| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 (1.41%) 16張 (+37.22%) 季線旁 15張 19張 23張 16張 0.84倍 |
2.28% 0.56% -1.91% -9.57% 7.49% |
193.26 (7.67%) 179.5 |
220.15 (22.65%) 0.57 |
924 N/A |
微型股 50.91億 |
45.98% 0.0% |
軟件 |
2024-11-07 2024-06-27 |
0 | 中鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52091/新鼎一 | 2023-10-06 | N/A | 2026-10-06 | 100.0 | 110.2 117.95 (+0.13%) | 1 (11-22) | 7.8,4.9 | 49 | 167.6 | 10.13 | 107.1 | 3000 | 0.07% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -8.14% | 682 | 4.48 | 無 | 50 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.69,N/A (12.35,13.66,14.98) 5.45,32.94 (1.74,2.43,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.92←59.95(-0.03%) 18.2←17.99(0.21%), -1.4% 59.92←58.25(1.67%) 18.2←16.12(2.08%), 41.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[112] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-18.41%) 24-04-03 60.4 (197.19%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.23 -15.91 4.98 4.23億(10月) | -20.49 -1.43 8.63 5.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 180.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.44 76.47,52.16 180.5,178.0 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-3%,-5% 平,賣,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 220.15(22.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.59 30.23,24.14 up 189.0,168.0 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 924 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.65 36.72,35.42 220.0,84.0 -4.21 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.0%(0%) | 1 (連16買) 6.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% -0.87% -2.9% -3.0% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.24%(0.82%) | 2 (連4買) 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.42% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←0.0%(0%) | -2 (連2賣) 12.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.79←18.32 (+13.48%) Q3←Q2 連2升 20.79←17.71 (+17.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.18←17.86 (-9.41%) Q3←Q2 第1降 16.18←18.01 (-10.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.18 (-9.41%) Q3←Q2 第1升 1.19←1.04 (-10.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.68←78.74 (-8.97%) Q3←Q2 第1降 71.68←43.96 (+63.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.97%) Q3←Q2 0.0←0.07 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.76←3.65 (+3.01%) Q3←Q2 第1升 3.76←3.36 (+11.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.39←3.36 (+0.89%) Q3←Q2 第1升 3.39←2.93 (+15.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.42←8.89 Q3←Q2 第1升 9.42←7.64 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←6.61 Q3←Q2 第1升 7.38←5.78 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.59←5.79 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 6.59←5.23 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.11←13.39 Q3←Q2 第1降 12.11←12.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.2 Q3←Q2 連2降 2.14←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/06 新鼎 113年10月營收4.23億、年減25.24% 113/11/06 新鼎訂11/7召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】新鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 【公告】新鼎 2024年10月合併營收4.23億元 年增-25.24% 113/09/02 【公告】新鼎代子公司萬鼎工程處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/06 【公告】新鼎 2024年7月合併營收6.04億元 年增5.9% 113/08/02 【公告】新鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新鼎現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】代子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/07/05 【公告】新鼎 2024年6月合併營收5.77億元 年增5.37% 113/06/12 【公告】新鼎調整現金股利配息率 113/06/12 《其他股》新鼎調整現金股利配息率 113/06/06 【公告】國賓113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鼎 2024年5月合併營收6.26億元 年增8.94% 113/06/03 【公告】更正新鼎決議除息基準日(更正債券最後申請轉換日期) 113/05/28 【公告】新鼎決議除息基準日 113/05/27 《其他股》新鼎董事長 徐強接任 113/05/09 【公告】新鼎 2024年4月合併營收5.83億元 年增0.06% 113/05/03 《其他股》新鼎5月6日線上法說 113/05/03 【公告】新鼎召開113年第二次法人說明會 113/03/08 【公告】新鼎 2024年2月合併營收5.8億元 年增62.06% 113/03/06 【公告】新鼎召開113年第一次法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | 2.28% 15(3.46%) | 0.56% 20(-20.18%) | 0.56% 19(-15.64%) | -1.91% 23(-30.49%) | -9.57% 37(-56.85%) | 7.49% 90(-81.87%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.5 | 177.83↗ | 176.9↗ | 176.8↗ | 177.88↗ | 177.75↗ | 177.98↗ | 179.2↘ | 181.08↘ | 182.07↘ | 182.75↘ | 184.87↘ | 187.58↗ | 185.06↗ | 182.96↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.47% | 1.53% | 0.91% | 0.98% | 0.85% | 0.17% | -0.87% | -1.41% | -1.78% | -2.9% | -4.31% | -3.0% | -1.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.0 | 175.5 | 178.5 | 176.0 | 178.5 | 177.0 | 185.0 | 183.0 | 199.5 | 200.5 | 198.5 | 175.5 | 167.0 | 177.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | 307.23% | 6.0% | 115.0% | 14.0% | 5.0% | 2.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 6.94 | 3.92 | 4.79 | 5.89 |
| ROE | 43.86 | 34.89 | 45.57 | 18.79 | 21.54 |
| 本業收入比 | 91.51 | 87.78 | 48.04 | 95.77 | 89.20 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 0.89 | 6.46 | 1.55 | 2.63 |
| 利息保障倍數 | 72.93 | 146.92 | 269.33 | 53.86 | 550.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
