收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.7 (-3.99%) 2109張 (+161.62%) 1731張 1545張 2471張 季線下 ↘34.8 ↘35.81 ↘36.74 ↘37.1 ↘40.16 ↘41.17 2109張 1.37倍 |
-3.71% -15.01% -16.79% -17.8% 25.05% |
33.95 (0.73%) 33.7 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
51.95億 182.36億 |
37.07% 41.66% |
地產 |
2024-09-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52137/亞昕七 | 2020-02-24 | N/A | 2025-02-24 | 100.7523 | 291.0 292.0 (-0.68%) | 10 (09-30) | 4,2 | 20 | 11.93 | 3.37 | 282.48 | 10000 | 32.24% | 222 | 0 | 934,392 | N/A | N/A | -163.74% | 146 | 1.51 | 有 | 21 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.53,N/A (7.74,14.62,21.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.83% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.56←87.38(-3.23%) 4.63←3.99(16.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (N/A) 0.6 (10.2%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-38.05%) 24-07-31 20.25 (66.42%) 21-10-22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -90.52 -21.57 -17.47 0.82億(8月) | -86.63 105.54 45.69 1.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-15 38.65 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.35% 0.38% 0 48 0 4.96%←7.18%(-30.92%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.92 3.88,9.46 look 34.6,32.8 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-16%,-12%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.29 0.96,5.03 look 34.3,32.55 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.48 29.47,39.35 N/A,28.3 -0.18 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,18.19 (0.66,0.81,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.16% -18.14% -18.64% -9.7% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.17%(27.35%) | 104 (連2買) 4.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.48% 5.53% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 73.61←67.67 (+8.78%) Q2←Q1 連3升 73.61←65.86 (+11.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←10.66 (-72.51%) Q2←Q1 連2降 2.93←1.31 (+123.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←1.1 (-72.51%) Q2←Q1 連2降 -0.42←-0.53 (+123.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 522.33←467.72 (+11.68%) Q2←Q1 連8升 522.33←419.2 (+24.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.42←11.04 (+39.67%) Q2←Q1 連3升 15.42←30.31 (-49.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22664.9←5168.14 (+39.67%) Q2←Q1 連2升 22664.9←39640.7 (-42.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.02 (-900.0%) Q2←Q1 連2降 -0.2←-0.16 (+25.0%) Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.15 (-126.67%) Q2←Q1 連2降 -0.04←-0.08 (-50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.27←25.66 Q2←Q1 第1升 32.27←28.61 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.38←10.27 Q2←Q1 連3降 -14.38←-40.11 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.94←-1.24 Q2←Q1 連2降 -36.94←-66.06 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.97←-0.11 Q2←Q1 連2降 -0.97←-0.9 Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.07 Q2←Q1 連2降 -0.05←-0.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/05 姚信宇 經理人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/30 亞昕現增案股款催繳期間為10/2~11/4 |
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新聞 | 113/09/20 「桃園航空城概念股」亞昕新股抽籤衰遇打炒房 跌破承銷價每張潛損近2千元 113/09/10 《營建股》亞昕大手筆 林口、台中市獵地入袋 113/09/06 《營建股》亞昕現增發行價每股37.45元 113/09/03 【公告】亞昕113年現金增資發行新股認股率更新 113/08/27 【公告】亞昕取得台中市北屯區榮德段土地 113/08/16 【公告】亞昕113年現增發行普通股50,000,000股,業經金管會113/08/16日金管證發字第1130350679號函申報生效。 113/08/16 【公告】亞昕113年現金增資發行新股認股基準日暨公司債停止轉換期間相關事宜 113/08/09 【公告】亞昕113年7月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/08/06 《營建股》亞昕H1每股虧損0.22元 113/07/29 【公告】亞昕113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/17 【公告】代子公司展騰開發股份有限公司取得台中市豐原區豐圳段土地 113/07/10 【公告】亞昕113年6月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/07/10 【公告】亞昕 2024年6月合併營收5110.7萬元 年增90.25% 113/07/10 營收速報 - 亞昕(5213)6月營收5,111萬元年增率高達90.25% 113/07/09 【公告】董事會授權台北市土地開發額度案 113/07/09 【公告】購入子公司YeaShin Construction Sdn. Bhd.股權 113/07/09 【公告】亞昕董事會決議購入苗栗縣土地 113/07/09 【公告】亞昕「一邸」案第二次追加工程發包 113/07/09 【公告】亞昕董事會決議購入台中市營建用地 113/07/08 【公告】亞昕設立子公司案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞昕 | -3.71% 1731(21.83%) | -11.2% 1898(11.12%) | -15.01% 1545(36.46%) | -16.79% 2471(-14.64%) | -17.8% 2131(-1.03%) | 25.05% 1455(44.96%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.7 | 34.7↘ | 34.8↘ | 35.81↘ | 36.74↘ | 37.1↘ | 37.68↘ | 40.16↘ | 41.17↘ | 41.24↘ | 41.54↘ | 41.42↘ | 39.14↗ | 37.32↗ | 36.12↗ |
乖離率 | -2.88% | -3.16% | -5.89% | -8.27% | -9.16% | -10.56% | -16.09% | -18.14% | -18.28% | -18.87% | -18.64% | -13.9% | -9.7% | -6.7% |
均線開始 轉折價位 | 35.0 | 34.95 | 38.0 | 38.5 | 40.3 | 40.1 | 47.5 | 40.3 | 50.4 | 43.5 | 39.95 | 32.05 | 26.7 | 25.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞昕 | 125.88% | 2.0% | 61.0% | -3.0% | 39.0% | -11.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 | 9.87 |
ROE | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 | 1.18 |
本業收入比 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 | 218.45 |
自由現金流量 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 | -31.76 |
利息保障倍數 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標