| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (2.91%) 60張 (+86.81%) 43張 94張 103張 季線下 ↗44.97 ↗44.48 ↘43.79 ↘44.15 ↘48.15 ↘49.08 60張 0.64倍 |
3.02% 0.0% -12.62% -21.28% -2.02% |
49.04 (6.49%) 46.05 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
6.43億 29.63億 |
11.71% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.48,N/A (8.05,15.62,23.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.2% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 95.7 (-51.88%) 21-11-06 35.25 (30.64%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.09% 1 -2 0 6.3%←7.5%(-16.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.34 32.88 16.87 30個月新高 2.82億(7月) | -9.0 -14.09 16.54 2.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 46.05 (24-08-23) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,5%,0%,-1% 賣,平,買,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 100.0,88.94 48.25,45.4 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 50.0,40.4 46.8,37.2 -0.54 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.63 22.35,16.75 up 47.2,44.55 0.46 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.6%←25.61%(-0.04%) | 10 (連2賣轉買) 16.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,52.33 (0.8,1.06,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.3% -6.17% -8.54% -16.83% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.15%(-26.67%) | -5 8.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 2.94% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.76←50.04(-4.56%) 18.81←18.97(-0.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←7.1 (-22.54%) Q1←Q4 連2降 5.5←4.34 (+26.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.73 (-22.54%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.03 (+26.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.16 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 3.14←3.78 (-16.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.1←137.82 (+19.07%) Q1←Q4 連3升 164.1←157.3 (+4.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.48←55.66 (+19.07%) Q1←Q4 連2升 71.48←99.04 (-27.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.37 (+32.43%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.11 (+345.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.52 (-126.92%) Q1←Q4 連2降 -0.14←-0.08 (+75.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.11←29.56 Q1←Q4 第1降 27.11←21.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.37←10.23 Q1←Q4 連2降 3.37←0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.85←3.23 Q1←Q4 第1升 5.85←1.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←0.66 Q1←Q4 第1升 0.93←0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.54 Q1←Q4 第1升 0.74←0.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/08/23 科嘉-KY子公司累積處分上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，獲利4000元人民幣 113/08/23 科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所七天期國債逆回購GC007，合計約3.25億元 |
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| 新聞 | 113/08/22 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/08/22 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/16 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/16 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/08/10 《業績-電週邊》科嘉-KY7月合併營收為2.82億元，年增18.34% 113/08/09 【公告】科嘉-KY 2024年7月合併營收2.82億元 年增18.34% 113/08/05 【公告】代重要子公司重慶嘉駿電子有限公司董事會決議2021年度股利分派 113/08/05 【公告】代重要子公司蘇州科德軟體電路版有限公司董事會決議2019~2020年度股利分派 113/07/10 【公告】科嘉-KY 2024年6月合併營收2.12億元 年增-9.01% 113/07/10 《業績-電週邊》科嘉-KY6月合併營收為2.12億元，年減9.01% 113/06/30 科嘉-KY 下半年業績看增 113/06/28 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/06/27 【公告】科嘉-KY113年股東會重要決議事項 113/06/27 【公告】科嘉-KY代重要子公司嘉璟投資股份有限公司董事會決議2023年度股利分派 113/06/26 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/06/25 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/24 台股強強滾 5月證券劃撥存款餘額衝破3.5兆寫新高 113/06/24 【公告】科嘉-KY董事長決議除息基準日 113/06/24 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/24 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | 3.02% 43(38.19%) | 5.26% 56(6.17%) | 0.0% 94(-36.12%) | -12.62% 103(-41.61%) | -21.28% 117(-48.64%) | -2.02% 639(-90.57%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 45.18↗ | 44.97↗ | 44.48↗ | 43.79↘ | 44.15↘ | 45.07↘ | 48.15↘ | 49.08↘ | 49.51↘ | 49.57↘ | 50.35↘ | 54.38↘ | 55.37↗ | 54.44→ |
| 乖離率 | 1.93% | 2.4% | 3.53% | 5.16% | 4.3% | 2.17% | -4.36% | -6.17% | -6.99% | -7.1% | -8.54% | -15.32% | -16.83% | -15.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.6 | 44.7 | 42.3 | 46.6 | 47.7 | 51.4 | 51.3 | 53.2 | 51.0 | 51.6 | 57.7 | 65.6 | 46.0 | 46.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | 104.15% | -20.0% | 33.0% | -42.0% | -39.0% | 393.0% | 117.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 | 16.37 |
| ROE | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 | 12.03 |
| 本業收入比 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 1.68 | 5.57 | -1.37 | 1.95 | 3.74 |
| 利息保障倍數 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 | 444.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
