| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (0.66%) 8張 (-68.5%) 季線下 32張 59張 39張 8張 0.14倍 |
5.52% -15.11% -12.98% -22.83% -20.33% |
0.7~0.7 3.6~4.1 |
60.62 (58.7%) 38.2 |
N/A 0.75 |
118 N/A 、Y! |
微型股 24.58億 |
11.71% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-10 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 37.89↗ | 36.56↘ | 39.97↘ | 40.94↘ | 42.71↘ | 42.75↘ | 44.85↘ | 47.09↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 4.49% | -4.43% | -6.69% | -10.56% | -10.64% | -14.83% | -18.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 41.8 | 45.0 | 43.7 | 44.3 | 43.9 | 49.5 | 47.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.15,9.74 (7.75,15.46,23.18) 0.68,55.81 (0.79,1.06,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.91% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.23←47.9(0.33%) 18.03←18.17(-0.14%), -0.49% 48.23←48.44(-0.21%) 18.03←18.96(-0.93%), -4.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[113] (5.85%[114]) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-50.26%) 23-10-23 32.35 (18.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.53 80.95 1.49 2.47億(3月) | 3.08 -30.7 -4.87 1.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.3 (25-03-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 4.59%←6.37%(-1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.25(18.46%) | 日KD RSI MACD | 51.77,47.99 41.72 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,9%,6% 買,買,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.94,31.04 32.22 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 118 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.93,22.65 look 37.46 0.14 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -10.64% -14.83% -18.88% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.61%←25.56%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 25.61%←25.87%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.25% 1.91% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.19%(-0.08%) | 1 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.11←7.51 (-5.33%) Q4←Q3 第1降 7.11←7.1 (+0.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.8 (-5.33%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.76 (+0.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←3.38 (+26.04%) Q4←Q3 第1升 4.26←3.16 (+34.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.34←122.95 (+12.52%) Q4←Q3 第1升 138.34←137.82 (+0.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.23←57.19 (+12.52%) Q4←Q3 第1升 65.23←55.56 (+17.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.9 (+1.11%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.39 (+133.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.84 (-76.19%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.53 (-62.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.03←26.51 Q4←Q3 連2降 25.03←29.43 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←10.65 Q4←Q3 連2降 7.24←10.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←8.34 Q4←Q3 第1升 9.02←3.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.73 Q4←Q3 1.73←0.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.37 Q4←Q3 第1升 1.39←0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/18 科嘉-KY子公司累積處分上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，獲利1000元人民幣 114/04/18 科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所二天期國債逆回購GC002，計約1.64億元 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/04/17 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/04/10 【公告】科嘉-KY 2025年3月合併營收2.47億元 年增20.54% 114/04/10 《業績-電週邊》科嘉-KY3月合併營收為2.47億元，年增20.54% 114/04/09 【公告】子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/04/01 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/26 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/14 【公告】科嘉-KY董事會決議召開114年股東常會之相關事宜(更正原主旨) 114/03/13 【公告】科嘉-KY董事會決議發放現金股利 114/03/10 《業績-電週邊》科嘉-KY2月合併營收為1.37億元，年增3.09% 114/03/10 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/10 【公告】科嘉-KY 2025年2月合併營收1.37億元 年增3.09% 114/03/07 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/07 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/06 【公告】更正原3/5日科嘉-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/03/06 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/05 【公告】科嘉-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-電週邊》科嘉-KY1月合併營收為1.97億元，年減9.75% 114/02/10 【公告】科嘉-KY 2025年1月合併營收1.97億元 年增-9.75% 114/02/06 【公告】科嘉-KY更正2/5代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | 5.52% 32(-74.27%) | -8.61% 79(-89.61%) | -15.11% 59(-86.26%) | -12.98% 39(-79.04%) | -22.83% 39(-79.21%) | -20.33% 76(-89.23%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 |
| ROE | 6.97 | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 |
| 本業收入比 | 67.80 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.68 | 5.61 | -1.37 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 96.99 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
