| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 (-3.76%) 82張 (+64.54%) 季線下 36張 32張 30張 82張 2.56倍 |
-8.71% -9.81% -9.51% -16.95% -19.49% |
0.6~0.7 3.6~4.2 |
62.45 (52.69%) 40.9 |
N/A 0.57 |
118 N/A 、Y! |
微型股 26.31億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-10 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 | 43.2↘ | 44.07↘ | 44.43↘ | 44.63↘ | 44.21↘ | 44.25↘ | 46.02↘ | 47.71↘ |
| 乖離率 | -5.32% | -7.19% | -7.95% | -8.36% | -7.49% | -7.57% | -11.13% | -14.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.8 | 45.2 | 45.35 | 45.55 | 42.55 | 45.2 | 49.25 | 50.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.36,10.43 (8.68,15.93,23.18) 0.76,55.92 (0.79,1.06,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.73←47.88(-0.15%) 17.99←18.14(-0.15%), -0.49% 47.73←48.44(-0.71%) 17.99←19.12(-1.13%), -5.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (5.46%[114]) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-46.74%) 23-10-23 35.25 (16.03%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 -30.7 -4.87 1.37億(2月) 短跌破長 | -9.74 -11.82 -9.74 1.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 46.3 (25-03-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -12 0 0 6.29%←6.04%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.94(17.21%) | 日KD RSI MACD | 9.32,14.68 look 25.78 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-17%,-17%,-2% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.94,27.36 look 32.8 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 118 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.68,21.85 look 40.1 0.32 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.95% -7.57% -11.13% -14.27% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.56%←25.55%(0.01%) | -3 (連3賣) 3.66% | 2年趨勢圖 | 25.56%←25.78%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.29% 1.07% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.2%(-0.08%) | -2 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.07%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.11←7.51 (-5.33%) Q4←Q3 第1降 7.11←7.1 (+0.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.8 (-5.33%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.76 (+0.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←3.38 (+26.04%) Q4←Q3 第1升 4.26←3.16 (+34.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.34←122.95 (+12.52%) Q4←Q3 第1升 138.34←137.82 (+0.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.23←57.19 (+12.52%) Q4←Q3 第1升 65.23←55.56 (+17.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.9 (+1.11%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.39 (+133.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.84 (-76.19%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.53 (-62.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.03←26.51 Q4←Q3 連2降 25.03←29.43 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←10.65 Q4←Q3 連2降 7.24←10.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←8.34 Q4←Q3 第1升 9.02←3.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.73 Q4←Q3 1.73←0.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.37 Q4←Q3 第1升 1.39←0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/31 科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，合計約1.78億元 114/03/31 科嘉-KY子公司累積處分上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，獲利5000元人民幣 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/27 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/26 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/26 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/14 【公告】科嘉-KY董事會決議召開114年股東常會之相關事宜(更正原主旨) 114/03/13 【公告】科嘉-KY董事會決議發放現金股利 114/03/10 《業績-電週邊》科嘉-KY2月合併營收為1.37億元，年增3.09% 114/03/10 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/10 【公告】科嘉-KY 2025年2月合併營收1.37億元 年增3.09% 114/03/07 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/03/07 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/06 【公告】更正原3/5日科嘉-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/03/06 【公告】代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/05 【公告】科嘉-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-電週邊》科嘉-KY1月合併營收為1.97億元，年減9.75% 114/02/10 【公告】科嘉-KY 2025年1月合併營收1.97億元 年增-9.75% 114/02/06 【公告】科嘉-KY更正2/5代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/百景/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/01/15 【公告】科嘉-KY代子公司嘉駿/科德/嘉財一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/01/10 【公告】科嘉-KY 2024年12月合併營收2.24億元 年增4.26% 114/01/10 《業績-電週邊》科嘉-KY12月合併營收為2.24億元，年增4.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | -8.71% 36(127.19%) | -9.51% 36(125.5%) | -9.81% 32(152.33%) | -9.51% 30(173.63%) | -16.95% 37(118.46%) | -19.49% 78(5.74%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 |
| ROE | 6.97 | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 |
| 本業收入比 | 67.80 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.68 | 5.61 | -1.37 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 96.99 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
