| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.4 (0.74%) 25張 (+29.56%) 季線下 44張 47張 111張 25張 0.53倍 |
2.93% -1.86% 5.92% -6.32% -26.85% |
3.7~4.2 |
61.22 (29.15%) 47.4 |
N/A 0.64 |
106 N/A 、Y! |
微型股 30.27億 |
11.71% 0.0% |
外圍產品 |
2024-09-10 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.7,12.09 (8.05,15.62,23.18) 0.86,54.71 (0.8,1.06,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.86←48.46(-0.6%) 18.54←18.71(-0.17%), -1.49% 47.86←48.46(-0.6%) 18.54←19.72(-1.18%), -5.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (4.35%[113]) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-48.48%) 21-12-06 35.25 (34.47%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.54 -1.51 7.59 2.31億(10月) | -10.97 0.13 9.84 2.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 49.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.04% -1 1 0 6.9%←7.93%(-1.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 52.74(11.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 34.09,25.76 up 50.3,45.9 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,2%,-2%,4% 賣,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.57 27.68,41.56 55.5,47.2 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 106 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 25.76,28.32 look 59.5,44.55 0.58 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.84 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -2.65% -3.17% -8.97% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.79%←25.25%(0.54%) | 8 32.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.31% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.06%(0.08%) | 4 (連5買) 16.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.51←6.91 (+8.68%) Q3←Q2 連2升 7.51←7.44 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.9 (+8.68%) Q3←Q2 第1降 0.8←0.84 (+0.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.55 (-4.79%) Q3←Q2 第1降 3.38←2.96 (+14.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.95←125.27 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 122.95←123.5 (-0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.19←62.23 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 57.19←51.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.44 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.72 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.05 (-20.95%) Q3←Q2 第1降 0.83←0.55 (+50.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←29.19 Q3←Q2 第1降 26.51←27.16 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.65←13.04 Q3←Q2 第1降 10.65←10.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.34←13.31 Q3←Q2 第1降 8.34←6.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←2.59 Q3←Q2 第1降 1.73←1.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.99 Q3←Q2 第1降 1.37←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/21 科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，合計約3.34億元 113/11/21 科嘉-KY子公司累積處分上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，獲利3000元人民幣 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/11/20 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/11/11 【公告】科嘉-KY 2024年10月合併營收2.31億元 年增-8.54% 113/11/11 《業績-電週邊》科嘉-KY10月合併營收為2.31億元，年減8.54% 113/11/01 【公告】科嘉-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/31 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/10/31 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/10/11 【公告】科嘉-KY 2024年9月合併營收2.35億元 年增-10.98% 113/10/11 《業績-電週邊》科嘉-KY9月合併營收為2.35億元，年減10.98% 113/09/17 《電週邊》科嘉 看好下半年AI PC換機潮 113/09/16 科嘉 看好下半年AI PC換機潮 113/09/10 《業績-電週邊》科嘉-KY8月合併營收為2.34億元，年減5.11% 113/08/29 熱門股－科嘉 觸底反彈重回均線 113/08/10 《業績-電週邊》科嘉-KY7月合併營收為2.82億元，年增18.34% 113/08/09 【公告】科嘉-KY 2024年7月合併營收2.82億元 年增18.34% 113/08/05 【公告】代重要子公司重慶嘉駿電子有限公司董事會決議2021年度股利分派 113/08/05 【公告】代重要子公司蘇州科德軟體電路版有限公司董事會決議2019~2020年度股利分派 113/07/10 【公告】科嘉-KY 2024年6月合併營收2.12億元 年增-9.01% 113/07/10 《業績-電週邊》科嘉-KY6月合併營收為2.12億元，年減9.01% 113/06/30 科嘉-KY 下半年業績看增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | 2.93% 44(-42.79%) | -3.95% 44(-43.31%) | -1.86% 47(-46.2%) | 5.92% 111(-77.33%) | -6.32% 110(-77.05%) | -26.85% 151(-83.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.4 | 47.03↗ | 46.86↗ | 47.52↘ | 48.14↘ | 48.24↘ | 48.29↘ | 48.47→ | 48.69↗ | 48.36↘ | 48.48↘ | 48.95↘ | 50.71↘ | 52.07↘ | 53.68↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.15% | -0.25% | -1.54% | -1.74% | -1.84% | -2.21% | -2.65% | -1.99% | -2.23% | -3.17% | -6.53% | -8.97% | -11.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.55 | 47.65 | 49.45 | 48.9 | 47.85 | 48.7 | 46.65 | 44.75 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 54.0 | 64.5 | 60.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嘉-ky | 104.15% | -19.0% | 33.0% | -42.0% | -39.0% | 393.0% | 117.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 | 16.37 |
| ROE | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 | 12.03 |
| 本業收入比 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 1.68 | 5.57 | -1.37 | 1.95 | 3.74 |
| 利息保障倍數 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 | 444.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
