| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (0.59%) 4張 (-74.11%) 季線下 17張 35張 228張 4張 0.11倍 |
-1.15% -8.9% 11.18% 3.78% -19.67% |
N/A N/A 34.3 |
N/A 0.61 |
1458 |
微型股 15.43億 |
4.17% 47.94% |
面板業 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52451/智晶一 | 2022-08-25 | 距高點43.84% | 2024-08-25 | 2025-08-25 | 100.0 | 100.0 102.0 (+1.8%) | 2 (11-22) | 0.4,1.5 | 15 | 61.5 | 82.89 | 55.77 | 3000 | 48.37% | -7 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.6% | 275 | 20.73 | 有 | 18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.65,20.79 (1.41,2.14,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.46%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.64←59.6(0.04%) 16.26←16.53(-0.27%), -2.66% 59.64←57.93(1.71%) 16.26←16.74(-0.48%), -5.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-68.68%) 21-12-23 27.6 (24.28%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.3 12.59 -0.73 0.76億(10月) | 17.0 -12.8 -2.8 0.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 36.3 (24-11-14) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -6 0 0 15.87%←15.6%(0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.35 24.21,20.92 up 35.65,33.15 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,8%,-1%,-1% 平,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 26.3,32.44 34.35,32.5 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 37.12,49.49 45.65,32.0 -0.06 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -6.95% -2.7% -5.22% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←12.91%(-9.74%) | -1 (連3賣) 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 1.56% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.72%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.23 (-26.09%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.16 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←2.33 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 2.32←2.01 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.31 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 -0.43←-0.66 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.92 (+1.04%) Q3←Q2 第1升 1.94←2.44 (-20.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.2←40.55 (-0.86%) Q3←Q2 第1降 40.2←46.93 (-14.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.34←89.01 (-0.86%) Q3←Q2 連6降 83.34←117.88 (-29.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←-0.61 (-44.26%) Q3←Q2 第1降 -0.88←-1.36 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.05←-0.7 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 -1.05←-1.42 (-26.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.23←12.26 Q3←Q2 第1降 9.23←2.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.47←-13.42 Q3←Q2 第1降 -18.47←-32.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.5←-11.86 Q3←Q2 第1降 -16.5←-29.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.03←-2.82 Q3←Q2 第1降 -4.03←-5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.94←-1.4 Q3←Q2 第1降 -1.94←-3.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/06 陳建勳 董事 贈與 44張 108/05/06 陳建勳之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 113/11/15 證期局：上櫃公司9月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】智晶 2024年10月合併營收7626.1萬元 年增22.31% 113/11/04 【公告】智晶113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】智晶董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜。 113/10/15 【公告】智晶113年第一次股東臨時會通過補選獨立董事當選名單(更正說明10、12、13) 113/10/15 【公告】智晶113年股東臨時會重要決議事項 113/10/15 【公告】智晶113年第一次股東臨時會通過補選獨立董事當選名單 113/10/09 【公告】智晶 2024年9月合併營收6772.8萬元 年增17% 113/09/04 《光電股》智晶最新微型透明顯示屏深圳光博會亮相 113/08/21 【公告】智晶董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/12 【公告】智晶法人董事辭任 113/08/09 【公告】智晶 2024年7月合併營收8686.2萬元 年增1.71% 113/08/01 【公告】智晶113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】智晶 2024年6月合併營收7459.3萬元 年增-2.53% 113/06/28 【公告】智晶國內第一次有擔保轉換公司債（簡稱：智晶一，代碼：52451）於113年8月25日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。 113/06/24 【公告】智晶113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】智晶 2024年5月合併營收8108.4萬元 年增-4.55% 113/05/10 【公告】智晶 2024年4月合併營收7746.6萬元 年增0.24% 113/05/02 【公告】智晶113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】智晶 2024年3月合併營收7962.3萬元 年增-10.07% 113/03/15 【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -1.15% 17(-77.11%) | -2.0% 44(-90.93%) | -8.9% 35(-88.62%) | 11.18% 228(-98.21%) | 3.78% 138(-97.06%) | -19.67% 87(-95.34%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.15↗ | 34.11↘ | 34.27↘ | 35.17↘ | 35.48↘ | 35.9↘ | 36.93↘ | 36.86↗ | 35.38↗ | 35.34↗ | 35.25↗ | 35.31↘ | 36.19↘ | 36.52↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.56% | 0.09% | -2.47% | -3.33% | -4.46% | -7.12% | -6.95% | -3.05% | -2.94% | -2.7% | -2.86% | -5.22% | -6.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 34.7 | 35.0 | 36.9 | 37.65 | 36.55 | 36.7 | 30.85 | 34.1 | 34.05 | 33.05 | 39.0 | 42.7 | 39.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -13.7% | -14.0% | -23.0% | -41.0% | 109.0% | 34.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.94 | 14.03 | 16.13 | 7.18 | 0.63 |
| ROE | -12.67 | 14.74 | 17.19 | 8.25 | 1.46 |
| 本業收入比 | 108.78 | 90.05 | 94.00 | 88.99 | 40.91 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.82 | 3.13 | 2.53 | 1.42 |
| 利息保障倍數 | -17.52 | 52.22 | 92.48 | 20.34 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
