| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 (0.5%) 1239張 (+1.66%) 季線上 1448張 1300張 1130張 1239張 0.95倍 |
3.9% 21.95% 34.23% -9.91% 14.94% |
65.0~75.6 |
3420.47 (71.02%) 2000.0 |
N/A 1.38 |
1377 、Y! |
中型股 1493.24億 |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 | 2011.67↘ | 2000.0↗ | 1943.5↗ | 1844.12↗ | 1813.5↗ | 1777.6↗ | 1732.44↗ | 1700.25↗ | 1650.85↗ | 1652.07↗ | 1697.33↘ | 1866.42↘ | 1874.25↗ | 1838.9↗ |
| 乖離率 | -0.58% | 0.0% | 2.91% | 8.45% | 10.28% | 12.51% | 15.44% | 17.63% | 21.15% | 21.06% | 17.83% | 7.16% | 6.71% | 8.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 2075.0 | 1925.0 | 1880.0 | 1600.0 | 1640.0 | 1655.0 | 1585.0 | 1490.0 | 1615.0 | 1825.0 | 2220.0 | 2355.0 | 1740.0 | 1445.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.03,28.69 (33.83,49.06,64.29) 4.8,416.67 (7.34,10.62,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.93% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.59←72.06(-0.47%) 5.07←6.45(-1.38%), -21.58% 71.59←75.04(-3.45%) 5.07←6.35(-1.28%), 25.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (1.46%[113]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-22.18%) 24-04-08 546.0 (266.3%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.14 2.85 29.72 6.41億(11月) | 4.17 18.04 28.66 6.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 2085.0 (24-12-18) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.67% 1.66% -188 5 0 4.93%←8.94%(-4.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2415.53(20.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.56 82.83,85.43 down 2020.0,1905.0 20.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,6%,5%,6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.77 86.4,89.36 down 2065.0,1845.0 50.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1377 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.17 57.46,44.26 2065.0,1345.0 -12.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←6.91%(1.73%) | -4 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 8.64%←3.71%(4.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.28% 17.63% 17.83% 6.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.35%←20.89%(-0.54%) | -48 3.87% | 2年趨勢圖 | 20.35%←17.67%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 10.2% 35.3% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.6%(-0.07%) | 9 (連2買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.05%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.26 (-73.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.27←21.06 (+1.0%) Q3←Q2 連3升 21.27←17.34 (+22.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.83←6.74 (+1.0%) Q3←Q2 連7升 6.83←4.6 (+22.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←9.01 (-27.08%) Q3←Q2 第1降 6.57←6.8 (-3.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.64←65.89 (-15.56%) Q3←Q2 第1降 55.64←55.96 (-0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.73←71.8 (-15.56%) Q3←Q2 連3降 70.73←81.35 (-13.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.06←13.18 (-0.91%) Q3←Q2 第1降 13.06←9.74 (+34.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.76←7.09 (+9.45%) Q3←Q2 第1升 7.76←4.96 (+56.45%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.87←52.05 Q3←Q2 第1升 52.87←52.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.12←31.98 Q3←Q2 第1升 32.12←26.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.8←44.43 Q3←Q2 第1升 45.8←38.86 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←3.7 Q3←Q2 連2降 3.12←4.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.26 Q3←Q2 連2降 2.84←3.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 113/12/18 證交所12月17日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】祥碩 2024年11月合併營收6.41億元 年增42.15% 113/12/05 熱門股－祥碩 終場大漲逾8％ 113/12/05 焦點股：祥碩受惠傳輸需求，股價量增價漲 113/11/29 熱門股：祥碩(5269)、保瑞(6472)、神準(3558)、晟銘電(3013)、中光電(5371) 113/11/27 2檔半導體高價股 獲利爆發 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/15 【公告】祥碩受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第三季法人座談會 113/11/14 《半導體》外資點將PC半導體 祥碩成首選、上看2200 113/11/08 【公告】祥碩 2024年10月合併營收6.23億元 年增4.17% 113/11/07 《半導體》祥碩短期動能趨緩？外資續看好、目標價2000元不變 113/11/06 《半導體》祥碩前三季每股盈餘39.03元 113/11/06 【公告】祥碩董事會決議參與投資水木開發基金 113/11/03 《半導體》祥碩 三大法人轉買 113/11/02 祥碩 三大法人轉買 113/10/31 《台北股市》聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/31 聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/29 【公告】祥碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 桌上型電腦晶片需求穩定，美系外資重申祥碩及義隆「加碼」評等 113/10/21 《熱門族群》IC設計搭上AI特快車 祥碩閃紅燈、發哥漲2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 3.9% 1448(-14.44%) | 6.38% 1396(-11.3%) | 21.95% 1300(-4.7%) | 34.23% 1130(9.56%) | -9.91% 1081(14.58%) | 14.94% 1128(9.82%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 263.73% | 15.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
| ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
| 本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
| 利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
