收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2115.0 (1.44%) 963張 (+22.41%) 859張 1001張 978張 季線上 ↘2152.0 ↘2162.0 ↗2161.47 ↗2137.5 ↗2031.89 ↘2038.58 963張 0.96倍 |
-1.63% 6.02% -11.51% 21.2% 105.34% |
46.1%~53.9% 84.9~100.1 |
3001.85 (41.93%) 2115.0 |
4075.17 (92.68%) 1928.52 (-8.82%) |
N/A 1.41 |
567.41(-73.17%) 、Y! |
6.94億 1446.21億 |
35.26% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.08,34.81 (31.74,49.4,67.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.38% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (1.73%[113]) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-17.7%) 24-04-08 546.0 (287.36%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 6.47% 1.39% 19 21 0 7.87%←5.98%(31.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.39 12.06 44.18 43個月新高 8.03億(5月) | 26.59 -7.73 35.62 7.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 2415.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-6%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 2427.47(14.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 22.08,28.93 look 2195.0,2105.0 -11.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.59 43.83,52.06 2415.0,2095.0 -18.13 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←7.54%(8.89%) | -227 (連4賣) 23.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 567.41(-73.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.78 73.76,73.95 2455.0,2065.0 89.51 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.36%←19.99%(51.88%) | 119 (連2買) 12.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.54,276.53 (8.3,11.1,13.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% 3.75% 2.36% 28.23% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.33%(22.56%) | 26 (連2買) 2.7% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 5.65% 29.18% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.92←72.05(-7.12%) 4.49←4.4(2.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.48←17.11 (+13.85%) Q1←Q4 第1升 19.48←13.99 (+39.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.72←6.39 (+13.85%) Q1←Q4 連5升 6.72←3.22 (+39.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.93←5.65 (+22.65%) Q1←Q4 第1升 6.93←9.04 (-23.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.09←58.57 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 57.09←65.0 (-12.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.99←87.87 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 71.99←141.7 (-49.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 12.8←9.75 (+31.28%) Q1←Q4 連5升 12.8←5.63 (+127.35%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.86←7.75 (+1.42%) Q1←Q4 連5升 7.86←3.93 (+100.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.21←62.32 Q1←Q4 第1降 59.21←52.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.49←37.33 Q1←Q4 第1降 34.49←23.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.47←39.45 Q1←Q4 連4升 45.47←27.83 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.57←3.69 Q1←Q4 第1升 4.57←2.56 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←3.37 Q1←Q4 第1升 4.02←2.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 大摩 按讚五台廠(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/01 鴻海突破郭爸爸退休價 外資最新上看255元!五檔電子股外資目標價都予買進評等 113/06/30 《半導體》祥碩 新品效應發酵 113/06/29 祥碩 新品效應發酵 113/06/20 【公告】祥碩將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成(更正流通在外股數) 113/06/20 【公告】祥碩將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/06/18 祥碩持續深耕高速傳輸解決方案 滿足市場多元需求 113/06/18 【公告】祥碩113年股東常會增選獨立董事一席 113/06/18 【公告】祥碩113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《半導體》祥碩5月營收奔45個月新高 重返2千、外資續看2200 113/06/07 【公告】祥碩 2024年5月合併營收8.03億元 年增82.4% 113/06/05 《半導體》祥碩Computex緊繫高速傳輸 預告新品一波波 113/06/04 祥碩宣布PCIe Gen5拓展AI傳輸領域,USB4 Dock預計2025年送樣 113/05/30 《半導體》祥碩發行GDR 外資續喊加碼 最新目標價曝 113/05/29 祥碩 首次跨足海外資本市場 113/05/29 《半導體》首度美元海外存託憑證達陣 祥碩喜躍季線 113/05/29 《半導體》祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 113/05/29 祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價,較28日收盤價折讓5.9% 113/05/29 【公告】祥碩現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件 113/05/29 祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價 113/05/10 《半導體》祥碩 Q2營運有望小幅成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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祥碩 | -1.63% 859(12.07%) | -8.44% 1046(-7.94%) | 6.02% 1001(-3.84%) | -11.51% 978(-1.62%) | 21.2% 1165(-17.37%) | 105.34% 1157(-16.8%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2115.0 | 2123.33↘ | 2152.0↘ | 2162.0↘ | 2161.47↗ | 2137.5↗ | 2117.0↘ | 2031.89↗ | 2038.58↘ | 2112.55↗ | 2101.39↗ | 2066.17↗ | 1789.25↗ | 1649.38↗ | 1594.01↗ |
乖離率 | -0.39% | -1.72% | -2.17% | -2.15% | -1.05% | -0.09% | 4.09% | 3.75% | 0.12% | 0.65% | 2.36% | 18.21% | 28.23% | 32.68% |
均線開始 轉折價位 | 2150.0 | 2090.0 | 2250.0 | 2025.0 | 2065.0 | 1960.0 | 1905.0 | 2550.0 | 1810.0 | 1925.0 | 1795.0 | 984.0 | 1065.0 | 1225.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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祥碩 | 263.73% | 19.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標