| 收盤價 成交量 11-07 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4285.0 (1.18%) 475張 (-38.32%) 季線下 789張 554張 504張 475張 0.86倍 |
2.02% -1.72% 2.27% 37.12% 50.88% |
1706.69 (-60.17%) 4285.0 |
N/A 1.49 |
1553.48(-63.75%) |
3.78億 1601.71億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 18.5, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.54% ; 006201: 本益比 43.22, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.76, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 47.94, 預估本益比 33.11 ; SOXQ: 本益比 68.78, 預估本益比 31.61 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.1,N/A (28.76,43.85,58.94) 40.13,105.53 (11.37,18.32,25.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.02% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.92←38.3(-8.83%) 7.34←7.09(3.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[112] (N/A) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-19.83%) 24-08-26 1445.0 (196.54%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.87 -3.15 104.13 6.86億(10月) | 120.21 4.58 102.96 歷年新高 7.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 4765.0 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.57% 1.26% -89 0 0 2.67%←1.91%(39.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 38.18,24.24 up 4395.0,4250.0 -21.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-5%,-2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.88 45.5,50.81 4795.0,4045.0 -84.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 1553.48(-63.75%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.69 61.8,63.43 N/A,3270.0 93.11 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.83%←7.23%(8.3%) | 4 0.84% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -5.06% -1.74% 16.44% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.86%←54.71%(-5.21%) | -13 2.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 9.87% 29.15% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.3%(116.67%) | 2 0.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連3降 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←10.13 (+33.86%) Q2←Q1 連5升 13.56←6.8 (+99.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←3.86 (+33.86%) Q2←Q1 第1升 5.8←2.15 (+99.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.31 (0.0%) Q2←Q1 3.31←5.07 (-34.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.02←65.35 (-9.69%) Q2←Q1 連5降 59.02←74.15 (-20.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.6←77.74 (-9.69%) Q2←Q1 連4降 60.6←179.98 (-66.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.44←10.36 (+29.73%) Q2←Q1 連5升 13.44←6.37 (+110.99%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.97←8.13 (+47.23%) Q2←Q1 第1升 11.97←4.53 (+164.24%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.36←63.24 Q2←Q1 第1升 63.36←65.63 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.78←38.13 Q2←Q1 第1升 42.78←31.61 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.45←38.61 Q2←Q1 第1降 37.45←35.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.6←10.71 Q2←Q1 連5升 13.6←7.72 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.41←8.21 Q2←Q1 連5升 9.41←4.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/11/07 11/6上市櫃公司董監質設異動公告 113/11/07 11/6櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/06 不畏美大選激戰！ 14檔千金股紅通通表態 扮台股風向球 113/11/05 《半導體》外資看股王 信驊庫存風險仍在、續看中立 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至63.3元，預估目標價為5500元 113/11/05 《半導體》股王發威 信驊大賺逾四個股本 113/11/04 股王發威 信驊大賺逾四個股本 113/11/04 信驊第3季營收獲利創新高 每股純益19.3元 113/11/04 營收速報 - 信驊(5274)10月營收6.86億元年增率高達111.88％ 113/11/04 【公告】信驊 2024年10月合併營收6.86億元 年增111.88% 113/10/31 《台北股市》法人按讚 景碩、信驊權證搶眼 113/10/31 法人按讚 景碩、信驊權證搶眼 113/10/25 【公告】信驊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至62.22元，預估目標價為5500元 113/10/15 《台北股市》法人喊多 信驊、嘉澤權證衝刺 113/10/15 法人喊多 信驊、嘉澤權證衝刺 113/10/08 法人喊買 信驊、晶心科權證夯 113/10/07 《半導體》股王前景俏 2外資評信驊、最高上看5800 113/10/07 千金俱樂部再現16檔成員！聯發科、創意等5檔強漲半根停板 113/10/07 《半導體》股王挾AI好威！信驊營收、股價齊飛 113/09/25 台股再現15千金！創意、力旺罕見亮燈 113/09/16 《半導體》外資雙降評、目標價 股王信驊吞跌停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 2.02% 789(-39.71%) | -7.85% 600(-20.81%) | -1.72% 554(-14.2%) | 2.27% 504(-5.63%) | 37.12% 475(0.06%) | 50.88% 449(5.72%) |
| 加權指數 | 2.76% | 0.93% | 3.31% | 9.04% | 11.55% | 40.32% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4285.0 | 4170.0↘ | 4232.0↗ | 4297.0↘ | 4368.82↘ | 4389.25↘ | 4383.4↘ | 4453.67↘ | 4513.5↗ | 4494.1↘ | 4488.51↗ | 4361.04↗ | 3824.92↗ | 3680.08↗ | 3581.77↗ |
| 乖離率 | 2.76% | 1.25% | -0.28% | -1.92% | -2.38% | -2.24% | -3.79% | -5.06% | -4.65% | -4.53% | -1.74% | 12.03% | 16.44% | 19.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 4300.0 | 4045.0 | 4690.0 | 4585.0 | 4500.0 | 4570.0 | 4890.0 | 4205.0 | 4290.0 | 3820.0 | 3010.0 | 2860.0 | 2850.0 | 2590.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 421.74% | 43.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 44.7% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
