| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145.0 (-1.54%) 337張 (-45.72%) 季線下 513張 549張 499張 337張 0.61倍 |
3.24% -10.38% -22.23% 6.83% 46.99% |
81.0~94.4 |
3907.03 (-5.74%) 4145.0 |
N/A 1.53 |
1057 、Y! |
中型股 1567.67億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 81.27,46.52 (28.76,43.85,58.94) 33.2,124.85 (11.37,18.32,25.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.5%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.05←35.99(1.06%) 7.32←6.7(0.62%), 17.68% 37.05←38.3(-1.25%) 7.32←7.09(0.23%), 118.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (1.28%[113]) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-22.45%) 24-08-26 1445.0 (186.85%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.87 -3.15 104.13 6.86億(10月) | 120.21 4.58 102.96 歷年新高 7.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 4300.0 (24-11-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 0.89% 34 0 0 3.06%←2.04%(1.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 4018.74(-3.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 58.56,54.13 4250.0,4045.0 8.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,4%,-1%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.14 21.31,21.91 look 4795.0,4045.0 -105.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1057 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.45 56.76,61.75 N/A,3270.0 83.85 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.64%←7.23%(0.41%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.87 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -6.23% -6.29% 10.91% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.63%←54.71%(-4.08%) | -126 37.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 7.15% 29.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.3%(0.21%) | -3 (連5賣) 0.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.36 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.86←13.56 (+46.46%) Q3←Q2 連6升 19.86←7.97 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.51←5.8 (+46.46%) Q3←Q2 連2升 9.51←2.63 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.31 (+16.62%) Q3←Q2 第1升 3.86←3.41 (+13.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.23←59.02 (-4.73%) Q3←Q2 連6降 56.23←74.11 (-24.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.98←60.6 (-4.73%) Q3←Q2 連5降 45.98←129.37 (-64.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 19.3←13.44 (+43.6%) Q3←Q2 連6升 19.3←7.16 (+169.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.24←11.97 (+69.09%) Q3←Q2 連2升 20.24←5.11 (+296.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.28←63.36 Q3←Q2 連2升 64.28←62.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.9←42.78 Q3←Q2 連2升 47.9←33.04 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←37.45 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 36.72←33.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.74←13.6 Q3←Q2 連6升 16.74←8.0 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.45←9.41 Q3←Q2 連6升 11.45←4.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/21櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/21 《半導體》外資看好信驊競爭無懼 目標價直指4765元 113/11/19 《半導體》外資：GB200明年Q2全面量產 續持平看信驊 113/11/16 《產業分析》股王信驊迎成立20年 董座林鴻明親揭廣達是貴人 113/11/15 信驊：明年業績比今年更好 AI伺服器驅動 113/11/15 看好AI伺服器成長動能，信驊董座稱明年會是更好的一年 113/11/15 《半導體》股王搭上AI特快車 信驊董座：明年成長絕對更好 113/11/06 不畏美大選激戰！ 14檔千金股紅通通表態 扮台股風向球 113/11/05 《半導體》外資看股王 信驊庫存風險仍在、續看中立 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至63.3元，預估目標價為5500元 113/11/05 《半導體》股王發威 信驊大賺逾四個股本 113/11/04 股王發威 信驊大賺逾四個股本 113/11/04 信驊第3季營收獲利創新高 每股純益19.3元 113/11/04 營收速報 - 信驊(5274)10月營收6.86億元年增率高達111.88％ 113/11/04 【公告】信驊 2024年10月合併營收6.86億元 年增111.88% 113/10/31 《台北股市》法人按讚 景碩、信驊權證搶眼 113/10/31 法人按讚 景碩、信驊權證搶眼 113/10/25 【公告】信驊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至62.22元，預估目標價為5500元 113/10/15 《台北股市》法人喊多 信驊、嘉澤權證衝刺 113/10/15 法人喊多 信驊、嘉澤權證衝刺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 3.24% 513(-34.29%) | -1.31% 466(-27.66%) | -10.38% 549(-38.59%) | -22.23% 499(-32.34%) | 6.83% 478(-29.44%) | 46.99% 453(-25.51%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145.0 | 4155.0↘ | 4091.0↗ | 4097.0↘ | 4148.82↗ | 4175.75↘ | 4253.0↘ | 4303.44↘ | 4420.5↘ | 4419.0↘ | 4435.82↘ | 4423.21↗ | 3885.82↗ | 3737.35↗ | 3634.55↗ |
| 乖離率 | -0.24% | 1.32% | 1.17% | -0.09% | -0.74% | -2.54% | -3.68% | -6.23% | -6.2% | -6.56% | -6.29% | 6.67% | 10.91% | 14.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 4155.0 | 4015.0 | 4200.0 | 4045.0 | 4625.0 | 4335.0 | 4740.0 | 5330.0 | 4950.0 | 4985.0 | 3880.0 | 3045.0 | 2820.0 | 2870.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 421.74% | 40.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
