| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-0.49%) 44張 (-11.57%) 季線下 55張 57張 55張 44張 0.77倍 |
-0.49% -1.92% -4.67% -2.39% -8.52% |
55.11 (-45.97%) 102.0 |
N/A 0.13 |
103 |
微型股 74.46億 |
22.86% 51.52% |
LCD顯示器 |
2024-09-27 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.4↘ | 102.45↘ | 102.82↘ | 103.08↘ | 103.72↘ | 103.88↘ | 104.1↘ | 108.13↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.44% | -0.8% | -1.05% | -1.66% | -1.81% | -2.02% | -5.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 103.5 | 103.5 | 104.5 | 105.0 | 106.0 | 105.0 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.53,N/A (8.02,10.16,12.3) 1.74,58.91 (1.73,1.96,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.77% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.35←62.55(-0.2%) 21.73←21.49(0.24%), 0.92% 62.35←67.9(-5.55%) 21.73←15.97(5.76%), 28.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底80日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.84%[112] (3.83%[113]) 0 (7.84%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-20.0%) 23-07-11 98.0 (4.08%) 22-06-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.86 33.88 3.63 5.56億(12月) | 7.03 -12.13 4.75 4.15億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 105.0 (24-12-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 2 0 0 0.22%←0.27%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,33.33 29.81 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-8%,-9%,-19% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.55,4.69 look 43.31 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 103 | 月KD RSI MACD | 6.25,12.5 look 40.82 -0.95 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -1.81% -2.02% -5.67% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.18%(-0.09%) | -6 (連3賣) 13.64% | 2年趨勢圖 | 2.09%←1.15%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.45% 1.61% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.38←19.11 (+1.41%) Q3←Q2 連2升 19.38←16.14 (+20.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.04 (+1.41%) Q3←Q2 連2升 2.37←2.02 (+20.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.37←17.45 (-6.19%) Q3←Q2 第1降 16.37←15.58 (+5.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.42←65.01 (-11.68%) Q3←Q2 連2降 57.42←73.79 (-22.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.69←119.93 (-11.68%) Q3←Q2 第1升 124.69←144.54 (-13.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.76 (+13.41%) Q3←Q2 連2升 3.13←2.29 (+36.68%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.53←2.32 (+9.05%) Q3←Q2 連2升 2.53←2.12 (+19.34%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.34←34.35 Q3←Q2 連3升 36.34←37.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.24←10.7 Q3←Q2 連2升 12.24←12.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←10.54 Q3←Q2 連2升 11.79←10.37 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←5.08 Q3←Q2 連2升 5.47←3.88 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←2.81 Q3←Q2 連2升 3.2←2.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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| 公告 | 114/01/10 禾聯碩 113年12月營收5.56億、年減6.87% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】禾聯碩 2024年12月合併營收5.56億元 年增-6.87% 113/12/18 禾聯碩上半年配1元股票股利，估今年全年營收微增 113/12/17 【公告】禾聯碩113年上半年盈餘分派情形 113/12/17 【公告】禾聯碩增加二名代理發言人 113/12/17 【公告】禾聯碩研發主管異動 113/12/10 【公告】禾聯碩 2024年11月合併營收4.15億元 年增7.04% 113/11/28 禾聯2025年新品 智慧家電重磅登場 113/11/27 禾聯碩 攻收納化小家電 113/11/27 禾聯碩營收逐步回升，估Q4比預期樂觀 113/11/27 禾聯碩：家電景氣未見好轉 推可收納小家電搶市 113/11/27 《電纜股》禾聯碩秀新品 明年全品項看成長 113/11/27 禾聯碩推新品，看好明年電視及小家電成長，空調持平看待 113/11/11 【公告】禾聯碩 2024年10月合併營收4.72億元 年增22.45% 113/10/30 【公告】禾聯碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/11 【公告】禾聯碩 2024年9月合併營收5.04億元 年增34% 113/09/27 禾聯碩：上半年獲利創掛牌來最低 第3季營收戰新高 113/09/27 〈禾聯碩法說〉輕商用變頻空調11月發表 代理夏普冷氣搶攻高階市場 113/09/27 〈禾聯碩法說〉第3季空調業績可望創新高 全年營收拚維持去年水準 113/09/27 限貸打炒房衝擊家電需求 禾聯碩保守看Q4 113/09/27 禾聯碩稱今年是辛苦一年，下半年看保守，全年營收持平或小增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | -0.49% 55(-20.02%) | -0.49% 64(-31.14%) | -1.92% 57(-22.25%) | -4.67% 55(-18.98%) | -2.39% 88(-49.28%) | -8.52% 106(-57.78%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 | 16.35 |
| ROE | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 | 22.54 |
| 本業收入比 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 | 97.33 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 | 7.0 |
| 利息保障倍數 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 | 170.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
