| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 (0.12%) 125961張 (-32.01%) 季線上 158225張 121099張 54401張 125961張 1.04倍 |
3.47% 16.42% 6.13% 5.1% 27.77% |
17.3 (-59.99%) 43.25 |
N/A 1.15 |
1517 |
微型股 82.81億 |
7.89% 0.0% |
低軌衛星 電力設備 |
2024-08-22 2024-06-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 | 43.14↗ | 42.49↗ | 40.89↗ | 40.34↗ | 40.68↗ | 41.68↗ | 39.22↗ | 37.97↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 1.79% | 5.77% | 7.21% | 6.32% | 3.77% | 10.28% | 13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 40.05 | 37.15 | 41.8 | 40.25 | 40.75 | 41.15 | 33.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 112.05 111.8 (+0.18%) | 10 (02-21) | 7,8 | 80 | 38.9 | 0.56 | 111.18 | 5000 | 1.72% | -72 | 22 | 0,0 | -21.96% | 168 | -7.23% | 533 | 6.79 | 無 | 55 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.91,N/A (18.6,39.83,61.05) 2.76,15.67 (1.36,2.12,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.72%) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.59←36.27(3.32%) 31.21←33.43(-2.22%), 1.51% 39.59←34.08(5.51%) 31.21←28.44(2.77%), 32.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-17.62%) 24-11-26 31.45 (37.52%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.42 2.6 -9.42 2.67億(1月) | -17.81 5.74 -5.43 2.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 44.4 (25-01-02) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 65.98% -18 -42 0 28.9%←30.64%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.62,89.24 63.11 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.71,37.29 58.79 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1517 | 月KD RSI MACD | 54.88,45.74 56.06 0.67 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.29%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←5.0%(-4.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.77% 3.77% 10.28% 13.91% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←1.84%(3.28%) | 129 (連8買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 5.12%←3.75%(1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 65.98% 434.44% 1331.5% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | -44 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.37%←1.63%(-1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q2 連3升 0.46←0.06 (+666.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.53 (-7.84%) Q3←Q2 連2降 6.94←7.77 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.36 (-7.84%) Q3←Q2 連3降 -0.29←0.19 (-10.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.16 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 3.64←3.6 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←127.5 (+1.37%) Q3←Q2 連3升 129.25←104.11 (+24.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.95←55.02 (+1.37%) Q3←Q2 連2升 56.95←53.47 (+6.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.28 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.2←0.3 (-166.67%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.18 (-177.78%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.1 (-240.0%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.73←25.77 Q3←Q2 第1降 21.73←23.49 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←4.76 Q3←Q2 連3降 -4.25←2.39 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.81←7.12 Q3←Q2 連2降 -5.81←6.93 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←1.68 Q3←Q2 連2降 -1.25←2.01 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←1.13 Q3←Q2 連2降 -0.71←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/02/18 系統電113年度財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/10 系統電報喜 BBU拚下半年出貨 114/02/10 【公告】系統電 2025年1月合併營收2.67億元 年增-9.43% 114/02/10 《業績-電零組》系統電1月營收為2.67億元，年減9.43% 114/01/09 【公告】系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：系統電五，代碼：53095)停止受理轉交換等相關事項。 114/01/08 系統電搭機器人題材 拓美版圖 114/01/08 《電零組》系統電去年營收小減5.44% 多元化產品助益今年毛利 114/01/08 系統電去年營收31.1億元連2降 持續優化產品結構 114/01/08 《業績-電零組》系統電12月營收為2.60億元，年減17.81% 114/01/07 【公告】系統電 2024年12月合併營收2.6億元 年增-17.81% 114/01/07 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/01/07 【公告】系統電國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 114/01/07 【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜 113/12/25 系統電搶BBU及機器人商機，估明年BBU業績2位數成長、自駕機器人放量 113/12/22 《電零組》系統電 股價爆量大漲 113/12/21 台北凱達蛇足飽滿 外帶年菜早鳥優惠85折 113/12/21 系統電 股價爆量大漲 113/12/04 《電零組》系統電低谷已過 Q4拚轉盈 113/12/04 系統電低谷已過 Q4拚轉盈 113/12/04 系統電新型BBU進行工規驗證 拚明年營收成長 113/12/04 系統電前11月營收年衰退4.12%，搶攻BBU及自駕機器人商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 3.47% 158225(-20.39%) | 7.99% 184424(-31.7%) | 16.42% 121099(4.02%) | 6.13% 54401(131.54%) | 5.1% 29816(322.46%) | 27.77% 16974(642.07%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
| ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
| 本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
