| 收盤價 成交量 02-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 (3.55%) 365240張 (+90.46%) 季線上 348390張 113207張 45175張 365240張 3.23倍 |
1.11% -8.82% 18.58% 9.66% 12.53% |
2.2~2.6 |
27.45 (-66.41%) 81.7 |
N/A 1.28 |
697 、Y! |
小型股 319.43億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-02-18 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 80.24↗ | 80.45↗ | 83.39↘ | 84.43↗ | 81.58↗ | 78.36↗ | 77.03↗ | 82.36↗ |
| 乖離率 | 1.82% | 1.55% | -2.03% | -3.23% | 0.15% | 4.26% | 6.06% | -0.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.8 | 79.7 | 89.6 | 81.4 | 69.2 | 68.9 | 74.5 | 72.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.5, 預估本益比 17.59, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 45.79, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.27, 預估本益比: 32.79 ; QQQ: 本益比 59.77, 預估本益比 5.41 ; SOXQ: 本益比 57.74, 預估本益比 31.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.83,34.47 (7.86,11.58,15.3) 1.3,62.85 (0.73,0.98,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.41% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.48←55.6(-3.12%) 25.94←23.93(2.01%), 7.24% 52.48←66.11(-13.63%) 25.94←15.82(10.12%), 47.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-35.92%) 24-05-28 46.55 (75.51%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.47 14.16 0.44 24個月新高 36.75億(12月) | -2.79 7.53 -0.47 32.19億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 97.9 (24-12-30) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 93.41% -210 23 0 12.96%←16.25%(-3.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 0.95(-98.84%) | 日KD RSI MACD | 41.58,24.0 up 50.09 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.91,44.56 51.77 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 697 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.23,36.59 52.81 -1.13 | 投信(張) 02-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.56%(-0.77%) | -2 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.41%(1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% 4.26% 6.06% -0.8% | 外資(張) 02-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.81%←10.72%(-0.91%) | 1330 0.36% | 2年趨勢圖 | 9.81%←20.64%(-10.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 93.41% 533.49% 600.94% | 自營商(張) 02-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←2.28%(-0.99%) | 124 (連4賣轉買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.03%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←8.28 (+1.69%) Q3←Q2 第1升 8.42←8.38 (+0.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.94←99.69 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 106.94←104.0 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.4 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 1.08←4.73 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.41←68.33 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 70.41←79.38 (-11.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←81.6 (+6.13%) Q3←Q2 第1升 86.6←96.87 (-10.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.79←79.35 (+6.13%) Q3←Q2 連2降 70.79←89.81 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.72 (-27.78%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.19 (-56.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.04 (+550.0%) Q3←Q2 第1升 0.26←1.07 (-75.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.61←17.93 Q3←Q2 第1降 16.61←21.69 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←0.4 Q3←Q2 連2升 1.01←4.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.84←2.45 Q3←Q2 第1降 1.84←4.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.75←0.94 Q3←Q2 第1降 0.75←1.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.58 Q3←Q2 第1降 0.49←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/02/04 中光電訂2/18召開線上法說會 |
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| 新聞 | 114/02/04 【公告】中光電將於2月18日召開線上法人說明會 114/02/04 《光電股》中光電2月18日召開線上法說會 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/02 《熱門族群》搭無人機 中光電、安集營收起飛 114/01/01 外資淨空單 增逾4萬口 114/01/01 搭無人機 中光電、安集營收起飛 113/12/30 焦點股：中光電Q4營運保守，展望明年，關稅戰等影響，需求難有大幅成長空間 113/12/30 《熱門族群》雷虎領飛 點燃無人機概念股行情 113/12/30 《熱門族群》無人機隨機器人催化 雷虎、中光電剽悍 113/12/24 《熱門族群》無人機概念股接棒 華晶科攻頂 中光電、雷虎大漲 113/12/11 《光電股》中光電無人機 搶軍工商機 113/12/11 《社會》醫院門診拚減量 採因地制宜 113/12/11 中光電無人機 搶軍工商機 113/12/10 背光模組雙雄中強光電、瑞儀11月營收月增近1成 113/12/09 【公告】中光電 2024年11月合併營收32.19億元 年增-2.8% 113/12/02 權證市場焦點－中光電 攻無人機有成 113/12/02 《光電股》無人機題材足 中光電觸漲停 113/11/30 台股兩利多 擺脫震盪格局 113/11/26 熱門股－中光電 站回季線之上 113/11/26 熱門股：華擎(3515)、和大(1536)、大成鋼(2027)、中光電(5371)、伯特光(6859) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 1.11% 348390(4.84%) | 2.51% 193710(88.55%) | -8.82% 113207(222.63%) | 18.58% 45175(708.5%) | 9.66% 24411(1396.2%) | 12.53% 16711(2085.6%) |
| 加權指數 | -0.59% | 1.6% | -0.12% | 0.85% | 16.8% | 28.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
| ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
| 本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
