收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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88.0 (0.8%) 810624張 (-61.69%) 季線上 651594張 390454張 144748張 810624張 2.08倍 |
10.0% 10.55% 28.65% 7.71% 22.56% |
2.2~2.6 |
27.45 (-68.81%) 88.0 |
N/A 1.31 |
735 、Y! |
小型股 344.06億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-02-18 2024-07-11 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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88.0 | 85.66↗ | 82.69↗ | 81.7↗ | 81.4↗ | 83.03↗ | 81.17↗ | 77.88↗ | 82.88↗ |
乖離率 | 2.73% | 6.42% | 7.71% | 8.11% | 5.99% | 8.41% | 12.99% | 6.18% |
均線開始 轉折價位 | 80.0 | 83.2 | 79.6 | 86.3 | 77.2 | 68.4 | 81.7 | 71.8 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.6,37.13 (7.86,11.58,15.3) 1.41,62.41 (0.73,0.98,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.85%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.52←54.49(-1.97%) 26.1←24.81(1.29%), 4.44% 52.52←67.33(-14.81%) 26.1←14.89(11.21%), 45.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-30.98%) 24-05-28 46.55 (89.04%) 22-07-04 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 -22.29 -10.47 28.55億(1月) | 10.47 14.16 0.44 24個月新高 36.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 94.5 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.56% 207.32% -9 147 1 14.18%←13.98%(0.2%) | |||||
本益比法目標價 | -9.08(-110.32%) | 日KD RSI MACD | 78.46,76.54 62.05 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.43,54.14 57.15 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 735 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.69,39.74 55.47 -0.73 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.81%(-0.57%) | -6 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.41%(0.83%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.71% 8.41% 12.99% 6.18% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.79%←10.05%(0.74%) | 1258 (連2買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 10.79%←20.64%(-9.85%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 207.32% 883.97% 2094.9% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.31%(0.17%) | 186 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.48%←1.03%(0.45%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←8.28 (+1.69%) Q3←Q2 第1升 8.42←8.38 (+0.48%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.94←99.69 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 106.94←104.0 (+2.83%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.4 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 1.08←4.73 (+2.83%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.41←68.33 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 70.41←79.38 (-11.3%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←81.6 (+6.13%) Q3←Q2 第1升 86.6←96.87 (-10.6%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.79←79.35 (+6.13%) Q3←Q2 連2降 70.79←89.81 (-21.18%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.72 (-27.78%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.19 (-56.3%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.04 (+550.0%) Q3←Q2 第1升 0.26←1.07 (-75.7%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.61←17.93 Q3←Q2 第1降 16.61←21.69 Q3←Q3 9季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←0.4 Q3←Q2 連2升 1.01←4.55 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.84←2.45 Q3←Q2 第1降 1.84←4.05 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.75←0.94 Q3←Q2 第1降 0.75←1.66 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.58 Q3←Q2 第1降 0.49←0.9 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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公告 | 114/02/20 中光電及子公司資金貸與餘額占淨值58.69% 114/02/20 Young Lighting資金貸與母公司中光電2.68億元 |
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新聞 | 114/02/18 《盤前掃瞄-基本面》新唐衝刺AI產品線;中光電無人機搶進歐美日 114/02/18 《光電股》中光電 無人機搶進歐美日 114/02/18 中光電 無人機搶進歐美日 114/02/18 【公告】中光電第四季線上法人說明會之財務與業務資訊 114/02/18 中光電:2024年每股賺2.1元 越南廠不排除擴2期產能 114/02/18 《光電股》節能、影像Q1估淡 中光電今年2產品出貨拚增2成 114/02/18 淡季效應明顯 中光電第一季營運保守看 114/02/18 《光電股》中光電Q4每股盈餘0.49元 2024年EPS 2.1元 114/02/17 《光電股》中光電去年每股盈餘2.1元 114/02/17 中光電智能機器人「HVTOL長航程無人機」於XPONENTIAL Europe 2025亮相 114/02/16 中光電法說會,海外佈局、無人機發展說分明 114/02/10 中光電1月合併營收約28.56億 月減22% 114/02/10 【公告】中光電 2025年1月合併營收28.56億元 年增-10.47% 114/02/07 【公告】中光電113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月17日 114/02/04 【公告】中光電將於2月18日召開線上法人說明會 114/02/04 《光電股》中光電2月18日召開線上法說會 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/02 《熱門族群》搭無人機 中光電、安集營收起飛 114/01/01 外資淨空單 增逾4萬口 114/01/01 搭無人機 中光電、安集營收起飛 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中光電 | 10.0% 651594(24.41%) | 5.77% 526950(53.83%) | 10.55% 390454(107.61%) | 28.65% 144748(460.02%) | 7.71% 74118(993.68%) | 22.56% 41962(1831.76%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標