| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 (-1.19%) 5649張 (-60.81%) 季線旁 9476張 5903張 12446張 5649張 0.96倍 |
0.85% -3.04% 0.48% 9.51% 8.51% |
0.3~0.4 2.8~3.4 |
35.78 (-56.83%) 82.9 |
N/A 1.32 |
717 、Y! |
小型股 324.12億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-02-18 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 | 83.32↗ | 81.6↗ | 81.47↘ | 82.6↘ | 81.77↗ | 83.13↗ | 78.75↗ | 83.79↗ |
| 乖離率 | -0.5% | 1.59% | 1.76% | 0.36% | 1.38% | -0.28% | 5.27% | -1.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.3 | 78.2 | 88.6 | 79.5 | 80.3 | 81.6 | 76.0 | 74.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.48,26.83 (7.86,11.58,15.3) 1.34,62.61 (0.75,1.04,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.87%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.28←52.48(1.8%) 25.56←25.94(-0.38%), 1.54% 54.28←67.38(-13.1%) 25.56←15.49(10.07%), 41.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[113] (3.07%[114]) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-34.98%) 24-05-28 46.55 (78.09%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.11 -9.89 -8.45 25.73億(2月) | -10.47 -22.29 -10.47 28.55億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 90.8 (25-02-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 1.44% 56 -24 0 14.67%←13.93%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.32(-65.84%) | 日KD RSI MACD | 66.67,73.53 52.97 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -29%,1%,1%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.19,28.0 up 52.02 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 717 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.03,32.08 53.26 -1.0 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.23%(0.27%) | -2 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.5%←0.87%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% -0.28% 5.27% -1.06% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←10.7%(-1.15%) | -506 (連2賣) 8.96% | 2年趨勢圖 | 9.55%←20.29%(-10.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 12.96% 27.69% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.17%(0.03%) | 63 1.12% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.17%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.07←8.42 (-4.16%) Q4←Q3 第1降 8.07←7.76 (+3.99%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.87←106.94 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 98.87←98.88 (-0.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←1.08 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 0.69←2.0 (-0.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.63←70.41 (+4.57%) Q4←Q3 連2升 73.63←85.89 (-14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.92←86.6 (+11.92%) Q4←Q3 連2升 96.92←103.85 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.86←70.79 (+11.92%) Q4←Q3 第1升 81.86←95.31 (-14.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q4←Q3 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.26 (-123.08%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.39 (-115.38%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.02←16.61 Q4←Q3 第1升 19.02←20.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.7←1.01 Q4←Q3 第1降 0.7←2.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.33←1.84 Q4←Q3 第1升 2.33←2.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.75 Q4←Q3 第1升 0.87←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.49 Q4←Q3 第1升 0.61←0.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/03/25 中光電攻無人機 出貨衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/24 權證市場焦點－中光電 軍工股衝鋒 114/03/17 【公告】中光電董事會決議召集114年股東常會 114/03/17 【公告】中光電董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/17 《光電股》中光電擬配息1.5元 114/03/10 【公告】中光電 2025年2月合併營收25.73億元 年增-6.11% 114/03/03 《台北股市》台光電、中光電 法人聚焦 114/03/02 台光電、中光電 法人聚焦 114/03/02 背光模組廠轉型 各顯神通 114/02/18 《盤前掃瞄-基本面》新唐衝刺AI產品線；中光電無人機搶進歐美日 114/02/18 《光電股》中光電 無人機搶進歐美日 114/02/18 中光電 無人機搶進歐美日 114/02/18 【公告】中光電第四季線上法人說明會之財務與業務資訊 114/02/18 中光電：2024年每股賺2.1元 越南廠不排除擴2期產能 114/02/18 《光電股》節能、影像Q1估淡 中光電今年2產品出貨拚增2成 114/02/18 淡季效應明顯 中光電第一季營運保守看 114/02/18 《光電股》中光電Q4每股盈餘0.49元 2024年EPS 2.1元 114/02/17 《光電股》中光電去年每股盈餘2.1元 114/02/17 中光電智能機器人「HVTOL長航程無人機」於XPONENTIAL Europe 2025亮相 114/02/16 中光電法說會，海外佈局、無人機發展說分明 114/02/10 中光電1月合併營收約28.56億 月減22％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 0.85% 9476(-40.39%) | 6.01% 6875(-17.84%) | -3.04% 5903(-4.32%) | 0.48% 12446(-54.61%) | 9.51% 8326(-32.16%) | 8.51% 9105(-37.96%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 |
| ROE | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 |
| 本業收入比 | 21.41 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 |
| 自由現金流量 | -52.87 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
