收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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97.5 (0.93%) 2102張 (-68.93%) 9361張 14721張 7353張 季線上 ↗95.72 ↗96.14 ↘95.58 ↘96.43 ↗85.96 ↗82.49 5675張 0.39倍 |
3.83% -0.71% 35.23% 35.42% 33.56% |
13.1%~14.7% 3.7~4.3 |
45.8 (-53.03%) 97.5 |
59.68 (-38.79%) 31.91 (-67.27%) |
N/A 0.91 |
40.7(-58.26%) 、Y! |
39.10億 377.69億 |
7.61% 13.1% |
投影機 |
2024-04-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.73,24.01 (7.86,11.28,14.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.96%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (3.47%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-12.16%) 24-04-16 46.55 (109.45%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 4.38% 0% -184 -2 0 13.05%←13.71%(-4.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.2 16.38 -4.71 31.9億(3月) | -12.45 -14.07 -0.81 27.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 105.0 (24-04-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 37%,-5%,1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 42.47(-56.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.71 58.1,53.82 105.0,96.0 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.93 67.7,63.24 N/A,96.0 2.54 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.65%←6.03%(26.87%) | 289 (連25買) 13.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 40.7(-58.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.47 69.25,77.69 N/A,96.0 2.18 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.36%←16.06%(1.87%) | 845 40.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,60.0 (0.7,0.98,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% 18.2% 26.2% 27.63% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.45%(31.03%) | -65 (連2賣) 3.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.12 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.0←69.75(3.23%) 13.27←14.44(-8.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.81←7.76 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 8.81←6.03 (+46.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.2←98.88 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 91.2←95.71 (-4.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←2.0 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.64 (-4.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.34←85.89 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 74.34←87.89 (-15.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.4←103.85 (-9.1%) Q1←Q4 第1降 94.4←93.29 (+1.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.04←95.31 (-9.1%) Q1←Q4 連2升 97.04←109.83 (-11.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.66 (-43.94%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.65 (-43.08%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.39 (-74.36%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←20.21 Q1←Q4 連2降 17.61←16.75 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.31←2.02 Q1←Q4 連2降 -0.31←0.67 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.16←2.24 Q1←Q4 連2降 -0.16←2.02 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.06←0.86 Q1←Q4 連2降 -0.06←0.78 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.52 Q1←Q4 連2降 0.09←0.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 中光電首季獲利季減45%,EPS 0.37元 113/04/30 中光電 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.37元 |
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新聞 | 113/05/01 《光電股》中光電 本季拚恢復動能 113/04/30 中光電 本季拚恢復動能 113/04/30 【公告】中光電第一季線上法人說明會之財務與業務資訊 113/04/30 中光電第一季每股純益0.37元 113/04/30 《光電股》中光電估H2營收勝H1 兩大產品線出貨量季增逾1成 113/04/30 《光電股》財報利空靠邊站 中光電重返百元關 113/04/29 《光電股》中光電Q1每股盈餘0.37元 113/04/29 【公告】中光電重要營運主管異動 113/04/25 《台北股市》政策紅利 長榮航太、中光電吃補 113/04/25 《傳產》Q1億級整棟商辦 總交易逾72億 113/04/24 政策紅利 長榮航太、中光電吃補 113/04/23 《光電股》中光電智能機器人赴美參展 發表合規無人機 113/04/19 【公告】中光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中光電將於4月30日召開線上法人說明會 113/04/10 《光電股》中光電4月30日線上法說 113/04/10 【公告】中光電 2024年3月合併營收31.9億元 年增-11.2% 113/04/08 中光電創境攜手高通 展邊緣運算與生成式AI 113/04/08 中光電創境夥高通 大秀邊緣運算、生成式AI解決方案 113/04/07 權證市場焦點-中光電 無人機商機旺 113/04/07 《光電股》中光電 無人機題材火 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.7 | 59.68 | -38.79 | 53.71 | -44.91 | 最低殖利率 | 4.5% | 75.135 | -22.94 | 67.621 | -30.65 | 最高淨值比 | 1.26 | 75.6 | -22.46 |
平均 本益比 | 11.28 | 45.8 | -53.03 | 58.0 | -40.52 | 平均殖利率 | 6.95% | 55.55 | -43.02 | 50.0 | -48.72 | 平均淨值比 | 0.98 | 58.8 | -39.69 |
最低價 本益比 | 7.86 | 31.91 | -67.27 | 62.28 | -36.12 | 最高殖利率 | 9.4% | 35.969 | -63.11 | 32.372 | -66.8 | 最低淨值比 | 0.7 | 42.0 | -56.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 85.7 | 55.6 | 24.07 | 15.62 | 3.0 | 3.5% | 5.4% | 1.49 | 0.97 |
111 | 93.0 | 46.55 | 15.41 | 7.72 | 4.5 | 4.84% | 9.67% | 1.64 | 0.84 |
110 | 96.0 | 37.35 | 18.47 | 7.19 | 4.0 | 4.17% | 10.71% | 1.73 | 0.76 |
109 | 41.85 | 26.45 | 10.49 | 6.63 | 4.0 | 9.56% | 15.12% | 0.82 | 0.54 |
108 | 50.7 | 37.1 | 17.19 | 12.58 | 2.0 | 3.94% | 5.39% | 0.98 | 0.73 |
107 | 59.1 | 34.3 | 11.44 | 6.64 | 3.5 | 5.92% | 10.2% | 1.18 | 0.72 |
106 | 46.85 | 32.7 | 10.46 | 7.3 | 3.0 | 6.4% | 9.17% | 0.92 | 0.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中光電 | 3.83% 9361(-77.55%) | 5.86% 11258(-81.33%) | -0.71% 14721(-85.72%) | 35.23% 7353(-71.41%) | 35.42% 4291(-51.01%) | 33.56% 3867(-45.65%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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97.5 | 96.73↗ | 95.72↗ | 96.14↗ | 95.58↘ | 96.43↘ | 95.78↗ | 85.96↗ | 82.49↗ | 78.24↗ | 78.02↗ | 77.26↗ | 76.9↗ | 76.39↗ | 76.12↗ |
乖離率 | 0.8% | 1.86% | 1.41% | 2.01% | 1.11% | 1.8% | 13.42% | 18.2% | 24.62% | 24.97% | 26.2% | 26.79% | 27.63% | 28.09% |
均線開始 轉折價位 | 93.9 | 103.0 | 90.5 | 98.1 | 92.6 | 80.4 | 70.9 | 71.6 | 73.2 | 73.7 | 70.9 | 74.0 | 73.5 | 67.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中光電 | 85.47% | 35.0% | 25.0% | -35.0% | 129.0% | 4.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標