收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.6 (-0.43%) 320張 (-96.19%) 8006張 7651張 13909張 季線下 ↘91.16 ↗90.78 ↘91.39 ↘92.25 ↘99.02 ↘98.35 2560張 0.33倍 |
1.55% -6.82% -1.08% 28.11% 23.78% |
-6.7%~-8.1% 3.4~3.9 |
45.8 (-50.01%) 91.6 |
59.68 (-34.85%) 31.91 (-65.16%) |
N/A 0.96 |
40.7(-55.57%) 、Y! |
39.10億 359.70億 |
7.61% 13.1% |
AI供應鏈43間 投影機 |
2024-04-30 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.93,22.56 (7.86,11.28,14.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.34%) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (3.69%[113]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-28.16%) 24-05-28 46.55 (96.78%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0% -225 0 0 13.23%←15.42%(-14.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.69 1.25 -1.05 32.61億(5月) | 6.6 0.97 -1.99 32.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 93.3 (24-06-28) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -133%,-18%,-17%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 45.8(-50.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 50.75,49.75 93.9,90.8 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.47 22.63,28.68 look 93.9,85.7 -1.06 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←7.5%(-61.87%) | -3359 (連3賣) 1049.69% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 40.7(-55.57%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.23 39.46,50.2 96.0,85.7 1.9 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.79%←15.88%(-0.57%) | 2751 (連3買) 859.69% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,60.13 (0.7,0.95,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -6.86% 6.51% 13.85% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←2.27%(-30.84%) | -71 (連2買轉賣) 22.19% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -3.77 -0.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.34←70.03(-8.13%) 19.48←14.17(37.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.81←7.76 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 8.81←6.03 (+46.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.2←98.88 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 91.2←95.71 (-4.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←2.0 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.64 (-4.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.34←85.89 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 74.34←87.89 (-15.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.4←103.85 (-9.1%) Q1←Q4 第1降 94.4←93.29 (+1.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.04←95.31 (-9.1%) Q1←Q4 連2升 97.04←109.83 (-11.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.66 (-43.94%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.65 (-43.08%) Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.39 (-74.36%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←20.21 Q1←Q4 連2降 17.61←16.75 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.31←2.02 Q1←Q4 連2降 -0.31←0.67 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.16←2.24 Q1←Q4 連2降 -0.16←2.02 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.06←0.86 Q1←Q4 連2降 -0.06←0.78 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.52 Q1←Q4 連2降 0.09←0.59 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 7/1起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納聯強、佳世達等/刪鴻海、仁寶等 113/07/01 7/1起「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」納億光、神基等/刪華通、旺宏等 |
|||||||||
新聞 | 113/06/25 【公告】中光電113年配息基準日 113/06/25 《光電股》中光電7月11日除息 113/06/19 【公告】揚明光民國113年股東常會改選董事當選名單 113/06/14 【公告】中光電113年股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】中光電 2024年5月合併營收32.61億元 年增2.69% 113/05/23 AI機器人與無人機雙題材股:中光電 113/05/21 彩晶與子公司二度處分中光電 獲利2.88億元 113/05/21 《光電股》彩晶偕子公司華俐投資處分中光電股票 處分利益約2.88億元 113/05/21 《光電股》中光電旗下無人機通過國防部資格審查與實機驗測 113/05/21 【Yahoo早盤】520慶祝行情結束? 分析師許博傑:量縮觀望不致大跌 113/05/20 中光電智能機器人 取得軍用商規無人機合格廠商 113/05/20 中光電智能機器人報喜 取得軍用商規兩款無人機合格資格之廠商 113/05/14 美化帳面?彩晶處分中光電3900張 獲利近8000萬元 113/05/09 【公告】中光電 2024年4月合併營收32.2億元 年增6.61% 113/05/05 消費復甦 瑞儀、中光電發亮 113/05/01 《光電股》中光電 本季拚恢復動能 113/04/30 中光電 本季拚恢復動能 113/04/30 【公告】中光電第一季線上法人說明會之財務與業務資訊 113/04/30 中光電第一季每股純益0.37元 113/04/30 《光電股》中光電估H2營收勝H1 兩大產品線出貨量季增逾1成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中光電 | 1.55% 8006(-96.0%) | 1.44% 6556(-95.12%) | -6.82% 7651(-95.82%) | -1.08% 13909(-97.7%) | 28.11% 8140(-96.07%) | 23.78% 5699(-94.39%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.6 | 91.53↗ | 91.16↘ | 90.78↗ | 91.39↘ | 92.25↘ | 95.64↘ | 99.02↘ | 98.35↘ | 88.72↗ | 88.1↗ | 86.0↗ | 81.52↗ | 80.46↗ | 79.72↗ |
乖離率 | 0.08% | 0.48% | 0.9% | 0.23% | -0.7% | -4.22% | -7.49% | -6.86% | 3.25% | 3.97% | 6.51% | 12.37% | 13.85% | 14.9% |
均線開始 轉折價位 | 90.2 | 90.3 | 91.2 | 96.9 | 111.0 | 124.5 | 95.5 | 92.3 | 72.5 | 71.8 | 72.5 | 79.2 | 74.0 | 74.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中光電 | 85.47% | 29.0% | 25.0% | -35.0% | 129.0% | 4.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標