| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (1.32%) 790張 (-45.2%) 季線下 997張 1528張 2141張 790張 0.52倍 |
1.91% -10.0% -15.28% -44.34% -5.71% |
2.8~3.2 |
34.06 (-50.84%) 69.3 |
N/A 1.27 |
461 、Y! |
小型股 267.43億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2024-10-29 2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.39,22.95 (7.86,11.28,14.7) 1.09,62.75 (0.7,0.95,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.65←55.47(0.18%) 23.84←24.04(-0.2%), -1.71% 55.65←63.46(-7.81%) 23.84←17.61(6.23%), 29.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (2.37%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-45.65%) 24-05-28 46.55 (48.87%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.9 -12.86 -0.23 29.93億(10月) | -3.31 -5.3 0.6 34.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 71.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.2% 93 -19 0 10.67%←10.95%(-0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | 33.46(-51.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 51.02,39.3 71.7,69.2 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,9%,2%,-2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.39 14.78,17.87 look 72.2,69.2 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 461 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 12.61,16.32 look 85.7,69.2 -2.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.14%(0.82%) | 2 0.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -6.6% -13.96% -14.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.67%←16.91%(-3.24%) | 397 (連3買) 50.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.11% 8.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.02%(-0.01%) | 43 (連2買) 5.44% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←8.28 (+1.69%) Q3←Q2 第1升 8.42←8.38 (+0.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.94←99.69 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 106.94←104.0 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.4 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 1.08←4.73 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.41←68.33 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 70.41←79.38 (-11.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←81.6 (+6.13%) Q3←Q2 第1升 86.6←96.87 (-10.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.79←79.35 (+6.13%) Q3←Q2 連2降 70.79←89.81 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.72 (-27.78%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.19 (-56.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.04 (+550.0%) Q3←Q2 第1升 0.26←1.07 (-75.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.61←17.93 Q3←Q2 第1降 16.61←21.69 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←0.4 Q3←Q2 連2升 1.01←4.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.84←2.45 Q3←Q2 第1降 1.84←4.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.75←0.94 Q3←Q2 第1降 0.75←1.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.58 Q3←Q2 第1降 0.49←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/11/20 中光電：寧波璨宇光電等對蘇州璨曜光電等資金貸與事宜 113/11/20 中光電及子公司資金貸與餘額占淨值61.77% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】中光電 2024年10月合併營收29.93億元 年增-7.9% 113/10/29 中光電：前3季每股賺1.61元 越南廠明年建第3條產線 113/10/29 【公告】中光電第三季線上法人說明會之財務與業務資訊 113/10/29 《光電股》中光電Q3獲利腰斬 前3季每股盈餘1.61元 113/10/28 中光電 前三季EPS約1.61元 113/10/28 【公告】中光電董事會決議對子公司中光電智能機器人股份有限公司增資 113/10/28 《光電股》中光電前三季每股盈餘1.61元 113/10/28 【公告】中光電總經理異動 113/10/15 【公告】中光電將於10月29日召開線上法人說明會 113/10/15 《光電股》中光電10月29日召開線上法說 113/10/09 【公告】中光電 2024年9月合併營收34.35億元 年增-3.32% 113/09/24 中東戰事升級！軍工股起飛 分析師：題材投報率5% 113/09/15 權證市場焦點－中光電 旺季拉貨強 113/08/22 熱門股：所羅門、中光電、亞力、富世達、景碩 113/08/21 中光電報捷 獲國防部軍用商規無人機標案3037架 113/08/20 中光電提升自主移動機器人安全性 迎物流暨物聯網展 113/08/18 《光電股》中光電第三季需求增 113/08/17 中光電 第三季需求增 113/08/15 《光電股》中光電嗨翻了 挪威主權基金持股加碼 113/08/09 【公告】中光電 2024年7月合併營收36.31億元 年增6.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 1.91% 997(-20.72%) | -2.39% 1206(-34.46%) | -10.0% 1528(-48.24%) | -15.28% 2141(-63.06%) | -44.34% 5373(-85.28%) | -5.71% 5586(-85.84%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 68.7↗ | 68.34↗ | 68.34↘ | 68.98↘ | 70.08↘ | 71.11↘ | 73.14↘ | 74.2↘ | 77.02↘ | 77.51↘ | 80.54↘ | 82.29↘ | 80.59↘ | 79.75↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.4% | 1.4% | 0.46% | -1.11% | -2.55% | -5.25% | -6.6% | -10.02% | -10.59% | -13.96% | -15.79% | -14.01% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.1 | 69.1 | 69.3 | 76.6 | 76.0 | 73.8 | 73.2 | 79.9 | 89.4 | 91.2 | 113.5 | 72.4 | 72.4 | 77.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 85.47% | -4.0% | 25.0% | -35.0% | 129.0% | 4.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
| ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
| 本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
