| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 (-2.94%) 24143張 (-49.46%) 季線上 26094張 15358張 6622張 24143張 1.57倍 |
8.0% 25.32% 15.71% -3.15% 22.9% |
2.8~3.2 |
34.06 (-61.77%) 89.1 |
N/A 1.31 |
840 、Y! |
小型股 358.92億 |
7.61% 13.1% |
NV供應鏈 投影機 |
2024-10-29 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 | 90.03↗ | 86.94↗ | 83.19↗ | 81.01↗ | 81.05↗ | 79.31↗ | 75.21↗ | 75.14↗ | 75.61↗ | 75.62↗ | 76.89↘ | 83.21↗ | 81.37↗ | 80.35↗ |
| 乖離率 | -1.03% | 2.48% | 7.1% | 9.99% | 9.93% | 12.34% | 18.47% | 18.58% | 17.84% | 17.83% | 15.88% | 7.08% | 9.5% | 10.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.4 | 81.6 | 77.5 | 83.5 | 72.0 | 68.4 | 76.0 | 77.6 | 75.0 | 78.9 | 91.0 | 71.0 | 72.0 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.08,29.5 (7.86,11.28,14.7) 1.47,62.45 (0.7,0.95,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.14% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.49←55.39(-0.9%) 24.81←23.93(0.88%), 3.98% 54.49←64.73(-10.24%) 24.81←16.93(7.88%), 38.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (1.84%[113]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-30.12%) 24-05-28 46.55 (91.41%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.79 7.53 -0.47 32.19億(11月) 短跌破長 | -7.9 -12.86 -0.23 29.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 93.7 (24-12-25) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.6% 6.17% -603 46 0 15.44%←11.88%(3.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 17.14(-80.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.05 75.66,84.12 down 90.8,88.2 1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,3%,1%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.04 83.21,70.54 93.9,86.6 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 840 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.13 42.34,26.68 up 96.0,85.7 -1.16 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←1.09%(1.31%) | 315 (連6買) 1.3% | 2年趨勢圖 | 2.4%←0.14%(2.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.93% 18.58% 15.88% 9.5% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.23%←13.33%(-2.1%) | -205 (連2賣) 0.85% | 2年趨勢圖 | 11.23%←18.29%(-7.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.17% 39.6% 83.34% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←1.25%(0.83%) | -1161 (連3買轉賣) 4.81% | 2年趨勢圖 | 2.08%←1.05%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←8.28 (+1.69%) Q3←Q2 第1升 8.42←8.38 (+0.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.94←99.69 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 106.94←104.0 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.4 (+7.27%) Q3←Q2 連2升 1.08←4.73 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.41←68.33 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 70.41←79.38 (-11.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←81.6 (+6.13%) Q3←Q2 第1升 86.6←96.87 (-10.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.79←79.35 (+6.13%) Q3←Q2 連2降 70.79←89.81 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.72 (-27.78%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.19 (-56.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.04 (+550.0%) Q3←Q2 第1升 0.26←1.07 (-75.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.61←17.93 Q3←Q2 第1降 16.61←21.69 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←0.4 Q3←Q2 連2升 1.01←4.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.84←2.45 Q3←Q2 第1降 1.84←4.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.75←0.94 Q3←Q2 第1降 0.75←1.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.58 Q3←Q2 第1降 0.49←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/12/20 中光電 雙引擎熱轉(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/24 《熱門族群》無人機概念股接棒 華晶科攻頂 中光電、雷虎大漲 113/12/11 《光電股》中光電無人機 搶軍工商機 113/12/11 《社會》醫院門診拚減量 採因地制宜 113/12/11 中光電無人機 搶軍工商機 113/12/10 背光模組雙雄中強光電、瑞儀11月營收月增近1成 113/12/09 【公告】中光電 2024年11月合併營收32.19億元 年增-2.8% 113/12/02 權證市場焦點－中光電 攻無人機有成 113/12/02 《光電股》無人機題材足 中光電觸漲停 113/11/30 台股兩利多 擺脫震盪格局 113/11/26 熱門股－中光電 站回季線之上 113/11/26 熱門股：華擎(3515)、和大(1536)、大成鋼(2027)、中光電(5371)、伯特光(6859) 113/11/08 【公告】中光電 2024年10月合併營收29.93億元 年增-7.9% 113/10/29 中光電：前3季每股賺1.61元 越南廠明年建第3條產線 113/10/29 【公告】中光電第三季線上法人說明會之財務與業務資訊 113/10/29 《光電股》中光電Q3獲利腰斬 前3季每股盈餘1.61元 113/10/28 中光電 前三季EPS約1.61元 113/10/28 【公告】中光電董事會決議對子公司中光電智能機器人股份有限公司增資 113/10/28 《光電股》中光電前三季每股盈餘1.61元 113/10/28 【公告】中光電總經理異動 113/10/15 【公告】中光電將於10月29日召開線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 8.0% 26094(-7.48%) | 15.41% 18933(27.52%) | 25.32% 15358(57.2%) | 15.71% 6622(264.58%) | -3.15% 5761(319.02%) | 22.9% 6910(249.39%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
| ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
| 本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
