| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 (-3.59%) 3406張 (+20.1%) 4155張 6604張 11454張 季線下 ↘78.46 ↘81.62 ↘84.58 ↘85.59 ↘93.56 ↘94.98 3406張 0.52倍 |
-6.94% -17.47% -20.28% 3.3% 0.81% |
-4.5%~-5.2% 3.6~4.0 |
45.0 (-40.07%) 75.1 |
58.65 (-21.9%) 31.36 (-58.24%) |
N/A 1.0 |
40.7(-45.81%) 、Y! |
39.10億 304.57億 |
7.61% 13.1% |
AI供應鏈43間 投影機 |
2024-07-30 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.9,18.82 (7.86,11.28,14.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.75% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[112] (4.42%[113]) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-41.1%) 24-05-28 46.55 (61.33%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% -211 -3 0 12.41%←12.1%(2.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.46 6.94 -0.6 34.87億(6月) 短突破長 | 2.69 1.25 -1.05 32.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 87.2 (24-07-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,3%,-1%,-14% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 49.99(-33.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.48 0.0,6.29 look 76.0,74.3 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 0.0,1.66 look 77.3,73.9 -3.22 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←6.91%(-93.92%) | -26 (連2買轉賣) 0.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 40.7(-45.81%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 11.64,40.92 look 85.7,69.2 0.82 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.38%←13.74%(19.21%) | 702 (連3買) 20.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,59.92 (0.7,0.95,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.26% -20.93% -14.24% -7.57% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.47%(-17.01%) | -98 (連7賣) 2.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -4.77 -0.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.72←69.99(-16.1%) 22.57←14.16(59.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.81←7.76 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 8.81←6.03 (+46.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.2←98.88 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 91.2←95.71 (-4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←2.0 (-7.77%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.64 (-4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.34←85.89 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 74.34←87.89 (-15.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.4←103.85 (-9.1%) Q1←Q4 第1降 94.4←93.29 (+1.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.04←95.31 (-9.1%) Q1←Q4 連2升 97.04←109.83 (-11.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.66 (-43.94%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.65 (-43.08%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.39 (-74.36%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←20.21 Q1←Q4 連2降 17.61←16.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.31←2.02 Q1←Q4 連2降 -0.31←0.67 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.16←2.24 Q1←Q4 連2降 -0.16←2.02 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←0.86 Q1←Q4 連2降 -0.06←0.78 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.52 Q1←Q4 連2降 0.09←0.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/07/22 中光電第二季財報，預計7/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/21 【公告】中光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】中光電將於7月30日召開線上法人說明會 113/07/16 《光電股》中光電7月30日自辦線上法說 113/07/09 中光電6月營收月增7% 運動賽事效應未如預期影響7月 113/07/09 【公告】中光電 2024年6月合併營收34.87億元 年增1.47% 113/07/07 漢翔、中光電 軍工概念起飛 113/06/25 【公告】中光電113年配息基準日 113/06/25 《光電股》中光電7月11日除息 113/06/19 【公告】揚明光民國113年股東常會改選董事當選名單 113/06/14 【公告】中光電113年股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】中光電 2024年5月合併營收32.61億元 年增2.69% 113/05/23 AI機器人與無人機雙題材股：中光電 113/05/21 彩晶與子公司二度處分中光電 獲利2.88億元 113/05/21 《光電股》彩晶偕子公司華俐投資處分中光電股票 處分利益約2.88億元 113/05/21 《光電股》中光電旗下無人機通過國防部資格審查與實機驗測 113/05/21 【Yahoo早盤】520慶祝行情結束？ 分析師許博傑：量縮觀望不致大跌 113/05/20 中光電智能機器人 取得軍用商規無人機合格廠商 113/05/20 中光電智能機器人報喜 取得軍用商規兩款無人機合格資格之廠商 113/05/14 美化帳面？彩晶處分中光電3900張 獲利近8000萬元 113/05/09 【公告】中光電 2024年4月合併營收32.2億元 年增6.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | -6.94% 4155(-18.03%) | -10.81% 4503(-24.37%) | -17.47% 6604(-48.43%) | -20.28% 11454(-70.26%) | 3.3% 8821(-61.39%) | 0.81% 5908(-42.35%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 77.3↘ | 78.46↘ | 81.62↘ | 84.58↘ | 85.59↘ | 86.55↘ | 93.56↘ | 94.98↘ | 90.67↗ | 89.92↗ | 87.57↗ | 81.73↘ | 81.25→ | 80.31↗ |
| 乖離率 | -2.85% | -4.28% | -7.99% | -11.21% | -12.26% | -13.23% | -19.73% | -20.93% | -17.17% | -16.48% | -14.24% | -8.11% | -7.57% | -6.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.7 | 85.0 | 86.0 | 91.0 | 93.0 | 89.4 | 103.5 | 98.0 | 71.0 | 72.5 | 71.8 | 78.2 | 70.6 | 71.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 85.47% | 9.0% | 25.0% | -35.0% | 129.0% | 4.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 | 2.47 |
| ROE | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 | 4.84 |
| 本業收入比 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
