| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (1.25%) 244432張 (+19.95%) 季線下 232400張 466629張 209056張 244432張 0.52倍 |
-0.74% -2.64% -2.17% 2.27% 15.88% |
0.3~0.4 2.9~3.3 |
35.78 (-55.82%) 81.0 |
N/A 1.33 |
N/A 、Y! |
小型股 316.69億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 投影機 |
2025-02-18 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 81.4↘ | 83.11↘ | 82.9↘ | 82.54↗ | 83.59↘ | 82.63↘ | 78.12↗ | 83.39↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -2.54% | -2.29% | -1.87% | -3.1% | -1.97% | 3.69% | -2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.6 | 88.0 | 83.2 | 80.5 | 89.2 | 82.8 | 79.2 | 69.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.57,26.21 (7.86,11.58,15.3) 1.3,62.31 (0.73,0.98,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.73%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.21←53.7(-0.49%) 26.0←25.25(0.75%), 2.97% 53.21←67.38(-14.17%) 26.0←15.49(10.51%), 41.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (2.15%[113]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-36.47%) 24-05-28 46.55 (74.01%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 -22.29 -10.47 28.55億(1月) | 10.47 14.16 0.44 24個月新高 36.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 90.8 (25-02-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 62.51% 179 21 0 13.38%←13.62%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.83(-63.17%) | 日KD RSI MACD | 15.52,16.19 look 45.67 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.84,32.82 50.14 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.18,31.13 52.27 -1.12 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.75%(-0.63%) | -57 (連11賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.87%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -1.97% 3.69% -2.87% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.79%←9.88%(0.91%) | -53 0.02% | 2年趨勢圖 | 10.79%←20.29%(-9.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 62.51% 279.84% 2410.6% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.23%(-0.28%) | -6 (連10賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.95%←1.17%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.07←8.42 (-4.16%) Q4←Q3 第1降 8.07←7.76 (+3.99%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.87←106.94 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 98.87←98.88 (-0.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←1.08 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 0.69←2.0 (-0.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.63←70.41 (+4.57%) Q4←Q3 連2升 73.63←85.89 (-14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.92←86.6 (+11.92%) Q4←Q3 連2升 96.92←103.85 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.86←70.79 (+11.92%) Q4←Q3 第1升 81.86←95.31 (-14.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q4←Q3 連2降 0.49←0.66 (-25.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.26 (-123.08%) Q4←Q3 第1降 -0.06←0.39 (-115.38%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.02←16.61 Q4←Q3 第1升 19.02←20.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.7←1.01 Q4←Q3 第1降 0.7←2.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.33←1.84 Q4←Q3 第1升 2.33←2.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.75 Q4←Q3 第1升 0.87←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.49 Q4←Q3 第1升 0.61←0.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 何新斌之配偶 關係人配偶 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/03/10 中光電 114年2月營收25.73億、年減6.11% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】中光電 2025年2月合併營收25.73億元 年增-6.11% 114/03/03 《台北股市》台光電、中光電 法人聚焦 114/03/02 台光電、中光電 法人聚焦 114/03/02 背光模組廠轉型 各顯神通 114/02/18 《盤前掃瞄-基本面》新唐衝刺AI產品線；中光電無人機搶進歐美日 114/02/18 《光電股》中光電 無人機搶進歐美日 114/02/18 中光電 無人機搶進歐美日 114/02/18 【公告】中光電第四季線上法人說明會之財務與業務資訊 114/02/18 中光電：2024年每股賺2.1元 越南廠不排除擴2期產能 114/02/18 《光電股》節能、影像Q1估淡 中光電今年2產品出貨拚增2成 114/02/18 淡季效應明顯 中光電第一季營運保守看 114/02/18 《光電股》中光電Q4每股盈餘0.49元 2024年EPS 2.1元 114/02/17 《光電股》中光電去年每股盈餘2.1元 114/02/17 中光電智能機器人「HVTOL長航程無人機」於XPONENTIAL Europe 2025亮相 114/02/16 中光電法說會，海外佈局、無人機發展說分明 114/02/10 中光電1月合併營收約28.56億 月減22％ 114/02/10 【公告】中光電 2025年1月合併營收28.56億元 年增-10.47% 114/02/07 【公告】中光電113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月17日 114/02/04 【公告】中光電將於2月18日召開線上法人說明會 114/02/04 《光電股》中光電2月18日召開線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | -0.74% 232400(5.18%) | -7.95% 437580(-44.14%) | -2.64% 466629(-47.62%) | -2.17% 209056(16.92%) | 2.27% 106737(129.0%) | 15.88% 58531(317.61%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.3 | 1.63 |
| ROE | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.3 | 5.75 |
| 本業收入比 | 21.41 | 58.63 | 67.79 | 59.10 | 37.67 |
| 自由現金流量 | -52.87 | 61.72 | 20.7 | -111.38 | 18.8 |
| 利息保障倍數 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 | 10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
