收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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109.0 (9.88%) 30560張 (-4.67%) 41442張 25849張 12663張 季線上 ↗98.24 ↗86.31 ↗76.69 ↗73.72 ↗64.23 ↗62.87 30560張 1.18倍 |
23.86% 88.58% 62.2% 256.79% 235.9% |
43.92 (-59.71%) 109.0 |
75.68 (-30.57%) 12.16 (-88.84%) |
N/A 2.2 |
N/A |
16.51億 180.00億 |
27.41% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-20 |
0 | 明碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 83.85,N/A (9.35,33.77,58.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(153.48% 帶寬大) 月線斜率3.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 23.05 (372.89%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 23.58% 18.51% 496 630 2 32.93%←18.71%(76.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.69 -11.58 36.9 3.0億(5月) | 55.02 -0.86 42.34 3.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 109.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,3%,2%,2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.07 100.0,92.65 N/A,73.3 3.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.84 100.0,94.84 N/A,73.3 3.58 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.13 100.0,87.77 N/A,48.9 6.89 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.31%←4.73%(117.97%) | 3012 (連2買) 9.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.08,26.72 (1.61,1.93,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 47.86% 73.37% 99.67% 154.55% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.55%(70.91%) | 104 0.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.51% 125.51% 313.14% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.64←36.05(21.05%) 31.52←29.6(6.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.76←2.29 (+20.52%) Q1←Q4 連2升 2.76←2.97 (-7.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←10.27 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 10.23←7.38 (+38.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←1.92 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.59 (+38.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.19←9.94 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 9.19←9.56 (-3.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.7←136.46 (-4.22%) Q1←Q4 連4降 130.7←261.88 (-50.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.89←119.92 (-4.22%) Q1←Q4 連4降 116.89←180.29 (-35.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.65 (-55.38%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.24 (+20.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.9 (-122.22%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.25 (-180.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.19←27.87 Q1←Q4 第1降 27.19←30.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.57←18.7 Q1←Q4 第1降 5.57←8.05 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←12.52 Q1←Q4 第1降 10.39←5.66 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.43←3.72 Q1←Q4 第1降 2.43←1.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.72 Q1←Q4 第1降 1.26←0.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/14 陳政興 代表(董事) 贈與 249張 |
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公告 | 113/07/05 櫃買中心7月4日公告27種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/04 《光電股》均豪打入先進封裝鏈 營收衝 113/07/04 均豪打入先進封裝鏈 營收衝 113/07/04 《光電股》均豪5月EPS0.27元 較去年同期由虧轉盈 113/07/04 【公告】均豪有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 。 113/06/27 權證市場焦點-均豪 攻CoWoS供應鏈 113/06/27 熱門股:新復興、均豪、國碩、南俊國際、宇峻 113/06/26 熱門股-均豪 外資敲進漲停鎖死 113/06/19 熱門股:光洋科(1785)、均豪(5443)、楠梓電(2316)、台積(2330)、環球晶(6488) 113/06/07 【公告】均豪 2024年5月合併營收3億元 年增16.69% 113/05/08 《光電股》均豪配息1.2元 6月20日除息 113/05/08 《光電股》均豪第一季每股盈餘0.29元 113/04/23 《電零組》志聖攜手2廠參展 秀MicroLED等一站式服務 113/04/19 【公告】均豪董事會通過取得昇陽國際半導體股份有限公司股票(補充112年12月20日後續辦理情形) 113/04/19 《光電股》均豪斥資4.59億元 對昇陽半導體持股5.21% 113/04/11 《光電股》均豪Q1每股盈餘0.28元 113/04/11 【公告】均豪113年第1季自結合併損益 113/04/09 【公告】均豪 2024年3月合併營收3.43億元 年增11.68% 113/04/07 《光電股》均豪 法說後外資湧 113/04/06 均豪 法說後外資湧 113/04/02 台股早盤登高 台積大聯盟嗨 創意、均豪狂飆 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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均豪 | 23.86% 41442(-26.26%) | 59.12% 37464(-18.43%) | 88.58% 25849(18.22%) | 62.2% 12663(141.33%) | 256.79% 11500(165.74%) | 235.9% 6410(376.69%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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109.0 | 102.13↗ | 98.24↗ | 86.31↗ | 76.69↗ | 73.72↗ | 70.68↗ | 64.23↗ | 62.87↗ | 58.84↗ | 57.93↗ | 54.59↗ | 44.86↗ | 42.82↗ | 41.62↗ |
乖離率 | 6.73% | 10.95% | 26.29% | 42.13% | 47.86% | 54.22% | 69.7% | 73.37% | 85.25% | 88.16% | 99.67% | 142.98% | 154.55% | 161.89% |
均線開始 轉折價位 | 96.8 | 80.0 | 70.4 | 57.7 | 57.9 | 58.3 | 55.8 | 69.0 | 34.85 | 35.1 | 30.7 | 32.9 | 30.05 | 30.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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均豪 | 40.42% | 249.0% | 9.0% | -20.0% | -22.0% | 95.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 | 8.48 |
ROE | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 | 10.21 |
本業收入比 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 | 99.72 |
自由現金流量 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 | -4.24 |
利息保障倍數 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標