| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (-1.94%) 293240張 (-57.98%) 季線下 418854張 196021張 69022張 293240張 1.5倍 |
11.11% 1.71% -23.19% -18.22% 102.0% |
52.56 (-47.96%) 101.0 |
N/A 2.06 |
1095 |
小型股 166.79億 |
27.39% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-20 |
明碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 98.9↗ | 94.8↗ | 96.7↗ | 97.67↘ | 105.57↘ | 110.53↘ | 123.47↘ | 96.87↗ |
| 乖離率 | 2.12% | 6.54% | 4.45% | 3.41% | -4.33% | -8.62% | -18.2% | 4.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 94.4 | 99.3 | 111.5 | 120.5 | 131.5 | 123.5 | 50.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.89,N/A (9.35,32.77,56.2) 2.3,43.91 (1.58,1.86,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.55% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.94←36.71(2.23%) 36.42←37.73(-1.31%), -2.13% 38.94←36.67(2.27%) 36.42←28.3(8.12%), 44.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-39.16%) 24-08-29 23.05 (338.18%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.67 -48.02 -37.67 2.85億(1月) | -7.71 13.14 43.71 5.48億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 114.0 (25-01-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.51% 177.61% -14 -21 0 21.32%←20.23%(1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.99,86.37 down 51.67 1.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.62,12.46 up 44.4 -4.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1095 | 月KD RSI MACD | 52.19,55.12 62.01 2.43 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.45% -8.62% -18.2% 4.26% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.43%←7.31%(-1.88%) | -345 (連4賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 5.43%←3.56%(1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 177.61% 1466.7% 2492.1% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | -21 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.11%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.96 (-10.2%) Q3←Q2 連2降 1.76←2.02 (-12.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←8.98 (+12.81%) Q3←Q2 第1升 10.13←6.66 (+52.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.69 (+12.81%) Q3←Q2 連2升 1.12←-0.5 (+52.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←9.86 (+15.01%) Q3←Q2 連2升 11.34←9.59 (+18.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.87←133.96 (-11.26%) Q3←Q2 第1降 118.87←212.61 (-44.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.98←142.31 (-11.26%) Q3←Q2 第1降 133.98←152.06 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.67 (-2.99%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.1 (+550.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.15 (+146.67%) Q3←Q2 連2升 0.37←-0.32 (-215.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←32.21 Q3←Q2 第1降 28.95←16.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←7.64 Q3←Q2 連2升 11.03←-7.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.89←15.13 Q3←Q2 第1降 12.89←2.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.4 Q3←Q2 連3降 1.83←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.41 Q3←Q2 第1降 1.2←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 志聖工業(股) 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/02/18 均豪113年第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 《光電股》均豪113年第4季財報 2月26日提報董事會 114/02/18 【公告】均豪民國113年第四季財務報告預計提報之董事會日期 114/02/14 再生晶圓廠大擴廠，均豪設備訂單大進補，母體今年虧轉盈，具備轉機性 114/02/10 【公告】均豪 2025年1月合併營收2.85億元 年增-37.67% 114/01/13 《光電股》均豪 今年半導體營收可望過半 114/01/13 均豪 今年半導體營收可望過半 114/01/13 【公告】均豪113年第4季自結合併損益 114/01/13 《光電股》均豪自結113年EPS為1.82元 114/01/10 《光電股》均豪通過新任執行長 114/01/09 【公告】均豪 2024年12月合併營收5.48億元 年增-7.71% 114/01/07 《光電股》均豪庫藏股期間屆滿 執行率85% 114/01/07 【公告】均豪第14次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 113/12/19 【公告】均豪庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/09 營收速報 - 均豪(5443)11月營收4.84億元年增率高達70.34％ 113/12/09 【公告】均豪 2024年11月合併營收4.84億元 年增70.34% 113/11/26 《金融股》國泰世華銀「永續績效連結薪轉」合作6企業 逾3千員工受惠 113/11/21 【公告】均豪受邀參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate Day 113/11/21 《光電股》均豪11月22日參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦法說會 113/11/18 《光電股》均豪買回逾3億元股份 每股平均129.81元 113/11/18 【公告】均豪本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 11.11% 418854(-29.99%) | 6.99% 311889(-5.98%) | 1.71% 196021(49.6%) | -23.19% 69022(324.85%) | -18.22% 46425(531.64%) | 102.0% 32026(815.63%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 | 8.48 |
| ROE | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 | 10.21 |
| 本業收入比 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 | 99.72 |
| 自由現金流量 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 | -4.24 |
| 利息保障倍數 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
