| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2 (-1.86%) 5297張 (+479.54%) 季線下 短跌深 1391張 1425張 1980張 5297張 3.72倍 |
-5.71% -17.5% -33.72% -43.43% 45.05% |
60.66 (-23.41%) 79.2 |
N/A 1.95 |
1192 |
微型股 130.79億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-20 |
明碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2 | 82.28↘ | 83.96↘ | 86.72↘ | 89.21↘ | 92.5↘ | 96.82↘ | 112.81↘ | 100.39↗ |
| 乖離率 | -3.74% | -5.67% | -8.67% | -11.22% | -14.38% | -18.2% | -29.79% | -21.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 85.7 | 98.9 | 103.0 | 99.4 | 116.5 | 146.5 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.52,N/A (9.35,33.29,57.23) 1.92,42.03 (1.57,1.86,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.79%) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.38←38.93(-1.55%) 37.83←37.06(0.77%), 3.79% 37.38←36.71(0.67%) 37.83←28.45(9.38%), 47.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-52.29%) 24-08-29 23.05 (243.6%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.49 5.2 -14.02 3.0億(2月) | -37.67 -48.02 -37.67 2.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 104.5 (25-02-20) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.21% -108 -2 2 18.79%←21.49%(-2.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.76 look 29.5 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,5%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,2.06 look 32.04 -3.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1192 | 月KD RSI MACD | 34.19,45.13 52.03 -0.69 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.67% -18.2% -29.79% -21.11% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.0%(0.34%) | 150 2.83% | 2年趨勢圖 | 5.34%←3.32%(2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.21% 5.09% 15.67% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | -32 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.1%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.76 (-52.27%) Q4←Q3 連3降 0.84←2.29 (-63.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.01←10.13 (+48.17%) Q4←Q3 連2升 15.01←10.27 (+46.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.12 (+48.17%) Q4←Q3 第1降 0.95←1.92 (+46.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.34←11.34 (-26.46%) Q4←Q3 第1降 8.34←9.94 (-16.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.6←118.87 (-20.42%) Q4←Q3 連2降 94.6←136.46 (-30.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.16←133.98 (-20.42%) Q4←Q3 連2降 76.16←119.92 (-36.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.65 (-67.69%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.65 (-67.69%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.37 (-127.03%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.9 (-111.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.64←28.95 Q4←Q3 連2降 21.64←27.87 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.35←11.03 Q4←Q3 第1降 6.35←18.7 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.7←12.89 Q4←Q3 連2降 6.7←12.52 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.83 Q4←Q3 連4降 1.3←3.72 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.2 Q4←Q3 連2降 0.88←1.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 志聖工業(股) 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 均豪估2025年營收成長 均華先進封裝比重上看9成 114/03/25 【公告】均豪受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/07 營收速報 - 均豪(5443)2月營收3.00億元年增率高達34.5％ 114/03/07 【公告】均豪 2025年2月合併營收3億元 年增34.5% 114/02/26 《光電股》均豪113年每股盈餘1.82元 114/02/26 【公告】均豪董事會決議召開民國一百一十四年股東常會召集事由 114/02/18 《光電股》均豪113年第4季財報 2月26日提報董事會 114/02/18 【公告】均豪民國113年第四季財務報告預計提報之董事會日期 114/02/14 再生晶圓廠大擴廠，均豪設備訂單大進補，母體今年虧轉盈，具備轉機性 114/02/10 【公告】均豪 2025年1月合併營收2.85億元 年增-37.67% 114/01/13 《光電股》均豪 今年半導體營收可望過半 114/01/13 均豪 今年半導體營收可望過半 114/01/13 【公告】均豪113年第4季自結合併損益 114/01/13 《光電股》均豪自結113年EPS為1.82元 114/01/10 《光電股》均豪通過新任執行長 114/01/09 【公告】均豪 2024年12月合併營收5.48億元 年增-7.71% 114/01/07 《光電股》均豪庫藏股期間屆滿 執行率85% 114/01/07 【公告】均豪第14次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 113/12/19 【公告】均豪庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/09 營收速報 - 均豪(5443)11月營收4.84億元年增率高達70.34％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | -5.71% 1391(280.73%) | -8.55% 1163(355.13%) | -17.5% 1425(271.58%) | -33.72% 1980(167.45%) | -43.43% 3826(38.44%) | 45.05% 14408(-63.24%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.5 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 |
| ROE | 8.4 | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 |
| 本業收入比 | 55.97 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 |
| 自由現金流量 | -3.6 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 |
| 利息保障倍數 | 11.95 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
