| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-1.15%) 3014張 (+34.16%) 季線下 3541張 5976張 20344張 3014張 0.5倍 |
1.58% 3.63% -1.15% 111.0% 305.36% |
75.35 (-41.36%) 128.5 |
N/A 2.11 |
1374 |
小型股 212.20億 |
27.39% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-20 |
0 | 明碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.11,N/A (9.35,33.49,57.63) 2.93,43.86 (1.61,1.93,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.17%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.38←45.1(-6.72%) 38.0←33.06(4.94%), 5.04% 38.38←36.56(1.82%) 38.0←28.11(9.89%), 59.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-22.59%) 24-08-29 23.05 (457.48%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 217.55 87.5 54.1 4.73億(10月) | 5.77 -39.25 42.29 2.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 138.5 (24-11-12) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 26.02% 1.83% 161 -59 0 24.21%←24.79%(-0.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 42.86,55.49 131.0,126.5 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,6%,5%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.03 29.25,44.3 166.0,116.0 -3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1374 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.69 72.82,73.9 N/A,48.9 9.49 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.13%(0.41%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% -5.98% 14.77% 62.89% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←2.57%(3.9%) | -491 (連2賣) 16.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 10.91% 71.02% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.13%(0.45%) | -3 0.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.96 (-10.2%) Q3←Q2 連2降 1.76←2.02 (-12.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←8.98 (+12.81%) Q3←Q2 第1升 10.13←6.66 (+52.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.69 (+12.81%) Q3←Q2 連2升 1.12←-0.5 (+52.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←9.86 (+15.01%) Q3←Q2 連2升 11.34←9.59 (+18.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.87←133.96 (-11.26%) Q3←Q2 第1降 118.87←212.61 (-44.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.98←142.31 (-11.26%) Q3←Q2 第1降 133.98←152.06 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.67 (-2.99%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.1 (+550.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.15 (+146.67%) Q3←Q2 連2升 0.37←-0.32 (-215.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←32.21 Q3←Q2 第1降 28.95←16.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←7.64 Q3←Q2 連2升 11.03←-7.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.89←15.13 Q3←Q2 第1降 12.89←2.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.4 Q3←Q2 連3降 1.83←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.41 Q3←Q2 第1降 1.2←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 志聖工業(股) 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/11/21 均豪11/22參加櫃買中心與凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】均豪受邀參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate Day 113/11/21 《光電股》均豪11月22日參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦法說會 113/11/18 《光電股》均豪買回逾3億元股份 每股平均129.81元 113/11/18 【公告】均豪本次買回股份之金額累積達新台幣三億元以上 113/11/13 G2C聯盟 執行庫藏股護股價 113/11/12 【公告】均豪董事會決議買回庫藏股(更正買回區間價格) 113/11/12 CoWoS概念股均豪逆勢開漲！ 分析師曝「下一棒輪到均華」 113/11/11 營收速報 - 均豪(5443)10月營收4.73億元年增率高達217.55％ 113/11/11 【公告】均豪 2024年10月合併營收4.73億元 年增217.55% 113/11/07 《光電股》均豪買回庫藏股 區間價格88.9~202元 113/11/07 【公告】均豪董事會決議買回庫藏股 113/11/07 《光電股》均豪前3季每股盈餘1.61元 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/14 均豪前9月獲利年增1.7倍 每股純益1.61元 113/10/14 《光電股》均豪前三季每股盈餘為1.61元 113/10/14 【公告】均豪113年第3季自結合併損益 113/09/14 《光電股》均豪前八月EPS 1.61元 超去年全年 113/09/13 均豪前八月EPS 1.61元 超去年全年 113/09/13 均豪前8月獲利年增2.19倍 每股純益1.61元 113/09/13 《光電股》均豪8月每股盈餘0.25元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 1.58% 3541(-14.86%) | -0.77% 5507(-45.26%) | 3.63% 5976(-49.56%) | -1.15% 20344(-85.18%) | 111.0% 24197(-87.54%) | 305.36% 15595(-80.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 130.0↘ | 128.8↗ | 129.55↘ | 128.06↗ | 127.02↗ | 127.68↘ | 134.3↘ | 136.67↘ | 121.99↗ | 120.03↗ | 111.96↗ | 88.4↗ | 78.89↗ | 73.53↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -0.23% | -0.81% | 0.34% | 1.17% | 0.64% | -4.32% | -5.98% | 5.34% | 7.06% | 14.77% | 45.36% | 62.89% | 74.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 126.5 | 129.5 | 119.5 | 124.0 | 133.0 | 148.5 | 130.0 | 76.4 | 66.6 | 60.9 | 34.45 | 31.7 | 29.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 40.42% | 312.0% | 9.0% | -20.0% | -22.0% | 95.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 | 8.48 |
| ROE | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 | 10.21 |
| 本業收入比 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 | 99.72 |
| 自由現金流量 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 | -4.24 |
| 利息保障倍數 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
