| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (0.63%) 1187張 (-16.11%) 季線下 2104張 1662張 1939張 1187張 0.71倍 |
8.47% -24.26% -38.76% -51.88% 14.29% |
61.79 (-3.45%) 64.0 |
N/A 1.6 |
1143 |
微型股 105.69億 |
27.39% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-20 |
明碁集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 64.28↗ | 62.77↘ | 71.71↘ | 74.58↘ | 83.32↘ | 86.9↘ | 104.57↘ | 100.44↗ |
| 乖離率 | -0.44% | 1.96% | -10.75% | -14.19% | -23.19% | -26.35% | -38.8% | -36.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 76.2 | 84.5 | 87.4 | 89.1 | 104.5 | 133.0 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.16,N/A (10.59,33.91,57.23) 1.51,42.12 (1.46,1.88,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.71% 帶寬大) 月線斜率-1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.79←37.49(-0.7%) 37.77←37.99(-0.22%), 1.81% 36.79←36.5(0.29%) 37.77←28.58(9.19%), 49.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-61.45%) 24-08-29 23.05 (177.66%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.93 -17.56 -18.68 2.47億(3月) 短跌破長 | 34.49 5.2 -14.02 3.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 93.9 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.79% 0.72% -66 1 0 11.3%←19.44%(-8.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.34,28.45 look 36.73 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,3%,3%,7% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.11,10.7 up 28.74 -4.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1143 | 月KD RSI MACD | 13.23,30.16 look 46.52 -3.81 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -20 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.75% -26.35% -38.8% -36.28% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←5.09%(1.76%) | 271 22.83% | 2年趨勢圖 | 6.85%←2.85%(4.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 6.03% 20.67% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.5%(-0.03%) | 10 (連2賣轉買) 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.11%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.76 (-52.27%) Q4←Q3 連3降 0.84←2.29 (-63.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.01←10.13 (+48.17%) Q4←Q3 連2升 15.01←10.27 (+46.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.12 (+48.17%) Q4←Q3 第1降 0.95←1.92 (+46.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.34←11.34 (-26.46%) Q4←Q3 第1降 8.34←9.94 (-16.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.6←118.87 (-20.42%) Q4←Q3 連2降 94.6←136.46 (-30.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.16←133.98 (-20.42%) Q4←Q3 連2降 76.16←119.92 (-36.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.65 (-67.69%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.65 (-67.69%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.37 (-127.03%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.9 (-111.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.64←28.95 Q4←Q3 連2降 21.64←27.87 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.35←11.03 Q4←Q3 第1降 6.35←18.7 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.7←12.89 Q4←Q3 連2降 6.7←12.52 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.83 Q4←Q3 連4降 1.3←3.72 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.2 Q4←Q3 連2降 0.88←1.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 志聖工業(股) 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/04/14 均豪自結第一季合併獲利0.73億元，每股稅後0.45元 114/04/14 均豪自結第一季合併稅前獲利1.13億元 |
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| 新聞 | 114/04/14 《光電股》轉型發酵 均豪Q1 每股賺0.45元 114/04/14 轉型發酵 均豪Q1 每股賺0.45元 114/04/14 均豪第1季獲利年增逾5成 每股純益0.45元 114/04/14 【公告】均豪114年第1季自結合併損益 114/04/14 《光電股》均豪第1季每股盈餘0.45元 114/04/10 《光電股》均豪6月3日召開股東常會 新增討論事項 114/04/10 【公告】均豪董事會決議召開民國114年股東常會召集事由(修訂報告事項/新增討論事項) 114/04/10 【公告】均豪 2025年3月合併營收2.47億元 年增-27.94% 114/04/10 【公告】均豪董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/10 《光電股》均豪113年擬配息2元 114/04/10 【公告】均豪董事會決議股利分派 114/03/27 《光電股》布局半導體開花 均豪毛利率看升 114/03/27 布局半導體開花 均豪毛利率看升 114/03/27 均豪估2025年營收成長 均華先進封裝比重上看9成 114/03/25 【公告】均豪受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/07 營收速報 - 均豪(5443)2月營收3.00億元年增率高達34.5％ 114/03/07 【公告】均豪 2025年2月合併營收3億元 年增34.5% 114/02/26 《光電股》均豪113年每股盈餘1.82元 114/02/26 【公告】均豪董事會決議召開民國一百一十四年股東常會召集事由 114/02/18 《光電股》均豪113年第4季財報 2月26日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 8.47% 2104(-43.6%) | -16.01% 1680(-29.36%) | -24.26% 1662(-28.61%) | -38.76% 1939(-38.81%) | -51.88% 2933(-59.53%) | 14.29% 13517(-91.22%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.5 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 |
| ROE | 8.4 | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 |
| 本業收入比 | 55.97 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 |
| 自由現金流量 | -3.6 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 |
| 利息保障倍數 | 11.95 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
