| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 (0.25%) 154張 (-27.01%) 季線下 372張 489張 544張 154張 0.31倍 |
2.21% -18.02% -25.89% -24.76% -30.72% |
4.1~4.6 |
127.17 (223.18%) 39.35 |
N/A 1.2 |
380 、Y! |
微型股 68.80億 |
36.94% 13.17% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 | 39.24↗ | 38.64↘ | 43.05↘ | 44.18↘ | 47.22↘ | 48.16↘ | 51.6↘ | 52.99↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.84% | -8.59% | -10.93% | -16.67% | -18.29% | -23.74% | -25.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 46.55 | 48.0 | 48.2 | 52.1 | 53.1 | 52.3 | 56.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 88.0 88.0 (+0.98%) | 129 (04-18) | 228.6,140 | 1400 | 69.5 | 55.42 | 56.62 | 20000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 7.26% | 686 | -123.94 | 無 | 99 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,9.13 (13.31,29.51,45.7) 1.42,27.64 (2.32,3.88,5.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.25% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.84←56.95(-0.11%) 17.31←17.25(0.06%), -0.82% 56.84←56.63(0.21%) 17.31←17.99(-0.68%), 0.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (5.2%[114]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-44.89%) 24-03-04 34.0 (15.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.64 25.73 29.13 19.31億(3月) | 48.1 -19.02 32.43 15.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.2 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 -1 0 7.25%←10.28%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.94(34.54%) | 日KD RSI MACD | 38.21,35.47 37.67 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-2%,5%,6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.78,19.91 up 27.74 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 380 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.3,19.81 look 35.8 -0.72 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←1.24%(-1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -18.29% -23.74% -25.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.11%←38.96%(0.15%) | 24 (連2買) 15.58% | 2年趨勢圖 | 39.11%←37.08%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.98% 5.65% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.37%(-0.09%) | 6 (連5賣轉買) 3.9% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.82←71.19 (-8.95%) Q4←Q3 第1降 64.82←43.11 (+50.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.27←7.65 (-8.95%) Q4←Q3 第1降 2.27←2.42 (+50.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.37←38.36 (-7.79%) Q4←Q3 第1降 35.37←25.37 (+39.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.11←85.85 (+16.61%) Q4←Q3 第1升 100.11←153.02 (-34.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.04←55.22 (+16.61%) Q4←Q3 第1升 60.04←65.88 (-8.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.49 (-62.42%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.13 (+330.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←1.43 (-147.55%) Q4←Q3 第1降 -0.68←0.17 (-500.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.81←21.25 Q4←Q3 第1降 13.81←20.45 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←10.74 Q4←Q3 第1降 3.51←5.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.24←8.29 Q4←Q3 第1降 5.24←3.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←5.5 Q4←Q3 第1降 3.0←1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←2.31 Q4←Q3 第1降 1.28←0.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 香港商聯滔電子(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/17 宣德：立訊精密組件(昆山)處分理財商品，獲利約8萬人民幣 |
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| 新聞 | 114/04/12 《電零組》宣德：H1關稅問題不大 114/04/11 宣德：H1關稅問題不大 114/04/11 【公告】宣德註銷收回限制員工權利新股辦理更登記完成 114/04/10 【公告】宣德代子公司立訊精密組件（昆山）有限公司處分理財商品 114/04/10 《業績-電零組》宣德3月營收為19.31億元，年增23.65% 114/04/10 【公告】宣德 2025年3月合併營收19.31億元 年增23.65% 114/04/02 【公告】宣德更正：刪除114/3/28序號2與序號1內容重複 114/04/01 《電零組》宣德4月11日受邀參加凱基證券舉辦論壇 114/04/01 【公告】宣德受邀參加凱基證券所舉辦之論壇 114/03/28 【公告】代子公司東莞立德精密工業有限公司取得理財商品 114/03/27 【公告】宣德代子公司東莞立德精密工業有限公司取得理財商品 114/03/18 【公告】代重要子公司立訊精密組件(蘇州)有限公司處分理財商品 114/03/10 營收速報 - 宣德(5457)2月營收15.36億元年增率高達48.1％ 114/03/10 《電零組》宣德113年EPS2.3元 擬配息1.3元 114/03/10 【公告】宣德董事會決議召開114年股東常會相關事項 114/03/10 【公告】宣德董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日 114/03/10 【公告】宣德董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】宣德 2025年2月合併營收15.36億元 年增48.1% 114/03/10 《業績-電零組》宣德2月營收為15.36億元，年增48.10% 114/03/04 台翰越南新廠導入AI自動化，Q3起貢獻營收，全年拚2位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 2.21% 372(-58.62%) | -15.47% 565(-72.75%) | -18.02% 489(-68.57%) | -25.89% 544(-71.73%) | -24.76% 1058(-85.45%) | -30.72% 1026(-85.0%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 |
| ROE | 11.49 | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 |
| 本業收入比 | 72.28 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 26.21 | 21.33 | -17.45 | 3.2 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 14.44 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
