| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 (-1.68%) 1258張 (+35.08%) 季線上 1052張 2146張 1485張 1258張 0.59倍 |
0.69% 3.16% 18.11% 3.35% 2.98% |
3.6~4.3 |
114.85 (95.66%) 58.7 |
N/A 1.34 |
282 、Y! |
微型股 102.63億 |
41.51% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 | 59.23↗ | 58.54↗ | 58.61↘ | 57.79↗ | 57.42↗ | 56.86↗ | 54.6↗ | 53.66↗ | 51.62↗ | 51.66↗ | 52.41↗ | 55.79↘ | 56.43↗ | 56.3↗ |
| 乖離率 | -0.89% | 0.27% | 0.15% | 1.57% | 2.23% | 3.24% | 7.51% | 9.39% | 13.72% | 13.63% | 12.0% | 5.22% | 4.02% | 4.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 58.3 | 59.5 | 53.7 | 56.9 | 52.6 | 52.3 | 49.7 | 51.3 | 56.5 | 56.8 | 67.6 | 57.0 | 50.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 102.05 103.6 | 13 (12-20) | 21.2,16 | 160 | 69.5 | 22.66 | 84.46 | 20000 | 0.0% | 7 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.58% | 805 | 6.96 | 無 | 98 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.39,15.05 (13.25,29.45,45.65) 2.17,27.05 (2.27,3.71,5.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.69% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.47←54.67(3.8%) 16.92←17.96(-1.04%), -1.1% 58.47←56.37(2.1%) 16.92←17.83(-0.91%), 2.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (1.72%[113]) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 85.8 (-31.59%) 22-01-04 40.7 (44.23%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.22 2.65 33.59 22.35億(11月) | 58.95 -13.02 31.1 21.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 63.6 (24-12-06) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.72% -52 -6 0 13.51%←14.8%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 73.04(24.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 44.94,56.63 59.7,57.5 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-1%,0%,10% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.57 68.18,72.27 64.5,58.0 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 282 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 58.63,42.62 71.4,40.7 0.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←1.65%(-1.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% 9.39% 12.0% 4.02% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.61%←37.65%(1.96%) | -209 16.61% | 2年趨勢圖 | 39.61%←37.39%(2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.97% 24.59% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.42%(0.2%) | 38 (連2買) 3.02% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.25%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.16 (-87.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.19←49.19 (+44.72%) Q3←Q2 連2升 71.19←47.74 (+49.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.65←0.59 (+44.72%) Q3←Q2 第1升 7.65←5.92 (+49.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.36←29.68 (+29.25%) Q3←Q2 連5升 38.36←24.28 (+57.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.85←112.77 (-23.87%) Q3←Q2 連2降 85.85←124.85 (-31.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.22←61.52 (-23.87%) Q3←Q2 連2降 55.22←55.98 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.01 (+14800.0%) Q3←Q2 第1升 1.49←1.3 (+14.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←-0.69 (+308.7%) Q3←Q2 第1升 1.44←0.68 (+111.76%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.25←14.21 Q3←Q2 第1升 21.25←24.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←1.2 Q3←Q2 第1升 10.74←12.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←1.88 Q3←Q2 第1升 8.29←10.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←0.9 Q3←Q2 第1升 5.5←5.48 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←0.48 Q3←Q2 第1升 2.31←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 林宏昇 經理人 信託 65張 |
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| 公告 | 113/12/20 宣德：立訊精密組件(昆山)取得理財商品，計5200萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/12/10 營收速報 - 宣德(5457)11月營收22.35億元年增率高達58.23％ 113/12/10 《業績-電零組》宣德11月營收為22.35億元，年增58.23% 113/12/10 【公告】宣德 2024年11月合併營收22.35億元 年增58.23% 113/11/29 【公告】宣德製造副總異動 113/11/28 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/11/26 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/11/22 【公告】宣德董事會通過子公司越南立德裝修工程建置及設備新增案 113/11/22 【公告】宣德法人董事代表人辭任 113/11/13 【公告】更正113年第三季合併財務報表附註附表資訊 113/11/11 越南新廠挹注 宣德明年續旺 113/11/11 潛力股：宣德 113/11/10 宣德Q3獲利站八季新高，前三季EPS 1.74元，超越去年全年 113/11/08 營收速報 - 宣德(5457)10月營收21.77億元年增率高達58.96％ 113/11/08 《電零組》宣德前9月每股盈餘1.74元 113/11/08 《業績-電零組》宣德10月營收為21.77億元，年增58.96% 113/11/08 【公告】宣德 2024年10月合併營收21.77億元 年增58.96% 113/11/06 【公告】宣德受邀參加黑石財經舉辦之法說會「戰略臺灣投資論壇」。 113/11/06 《電零組》宣德11月13日參加黑石財經舉辦「戰略臺灣投資論壇」 113/11/01 《電零組》宣德11月8日董事會 提報Q3財報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 0.69% 1052(19.53%) | -1.34% 2202(-42.87%) | 3.16% 2146(-41.38%) | 18.11% 1485(-15.29%) | 3.35% 985(27.65%) | 2.98% 1416(-11.19%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 4.48% | 2.0% | 19.0% | -43.0% | -14.0% | 8.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
| ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
| 本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
| 自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
