| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (0.56%) 684張 (-47.84%) 季線上 2033張 1694張 869張 684張 0.4倍 |
-0.37% 3.85% 9.64% -10.3% 0.19% |
3.6~4.2 |
114.85 (112.69%) 54.0 |
N/A 1.29 |
174 、Y! |
微型股 93.76億 |
41.57% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 98.65 102.0 (+0.49%) | 1 (11-21) | 2.6,14.1 | 141 | 69.5 | 31.27 | 77.7 | 20000 | 0.0% | -110 | 37 | 0,0 | N/A | N/A | -0.86% | 835 | 7.67 | 無 | 95 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.88,13.85 (13.25,29.45,45.65) 1.98,27.12 (2.27,3.71,5.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.08% 帶寬大) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.59←55.26(-0.67%) 18.52←18.07(0.45%), 4.43% 54.59←57.54(-2.95%) 18.52←17.83(0.69%), 8.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (1.87%[113]) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 85.8 (-37.06%) 22-01-04 40.7 (32.68%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.95 -13.02 31.1 21.77億(10月) | 43.84 5.46 28.08 歷年新高 25.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 58.0 (24-11-11) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.39% -134 -8 0 14.99%←13.14%(1.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | 68.32(26.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 56.04,62.22 55.3,52.6 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-2%,-2% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.23 68.5,75.33 55.0,45.3 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 174 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.78 43.32,34.15 71.4,48.6 0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←1.62%(-1.4%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 6.78% 2.62% -4.07% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.42%←36.85%(0.57%) | 85 (連5買) 12.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 5.63% 21.27% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.22%(0.09%) | 18 (連8買) 2.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.16 (-87.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.19←49.19 (+44.72%) Q3←Q2 連2升 71.19←47.74 (+49.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.65←0.59 (+44.72%) Q3←Q2 第1升 7.65←5.92 (+49.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.36←29.68 (+29.25%) Q3←Q2 連5升 38.36←24.28 (+57.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.85←112.77 (-23.87%) Q3←Q2 連2降 85.85←124.85 (-31.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.22←61.52 (-23.87%) Q3←Q2 連2降 55.22←55.98 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.01 (+14800.0%) Q3←Q2 第1升 1.49←1.3 (+14.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←-0.69 (+308.7%) Q3←Q2 第1升 1.44←0.68 (+111.76%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.25←14.21 Q3←Q2 第1升 21.25←24.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←1.2 Q3←Q2 第1升 10.74←12.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←1.88 Q3←Q2 第1升 8.29←10.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←0.9 Q3←Q2 第1升 5.5←5.48 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←0.48 Q3←Q2 第1升 2.31←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/11 張誌仁 經理人 信託 50張 108/12/11 莊月通 經理人 信託 75張 |
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| 公告 | 113/11/21 宣德112年限制員工權利增資新股11/29起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】更正113年第三季合併財務報表附註附表資訊 113/11/12 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/11/11 越南新廠挹注 宣德明年續旺 113/11/11 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/11/11 潛力股：宣德 113/11/10 宣德Q3獲利站八季新高，前三季EPS 1.74元，超越去年全年 113/11/08 營收速報 - 宣德(5457)10月營收21.77億元年增率高達58.96％ 113/11/08 《電零組》宣德前9月每股盈餘1.74元 113/11/08 《業績-電零組》宣德10月營收為21.77億元，年增58.96% 113/11/08 【公告】宣德 2024年10月合併營收21.77億元 年增58.96% 113/11/06 【公告】宣德受邀參加黑石財經舉辦之法說會「戰略臺灣投資論壇」。 113/11/06 《電零組》宣德11月13日參加黑石財經舉辦「戰略臺灣投資論壇」 113/11/01 《電零組》宣德11月8日董事會 提報Q3財報 113/11/01 【公告】董事會召開日期---審議宣德113年第三季財務報告 113/10/31 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/10/15 【公告】代重要子公司東莞立德精密工業及立訊精密組件(昆山)有限公司累積處分理財商品 113/10/11 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)取得理財商品 113/10/10 《電零組》宣德給力 月、季營收雙攀頂 113/10/09 宣德給力 月、季營收雙攀頂 113/10/09 月、季營收雙登頂 宣德大啖蘋果新機商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | -0.37% 2033(-66.32%) | 8.98% 2891(-76.31%) | 3.85% 1694(-59.57%) | 9.64% 869(-21.25%) | -10.3% 828(-17.37%) | 0.19% 1363(-49.76%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 54.4↗ | 53.76↘ | 54.62↗ | 52.49↗ | 52.28↗ | 52.17↗ | 51.32↗ | 50.57↗ | 51.4↘ | 51.67↘ | 52.62↘ | 56.29↘ | 56.29↗ | 55.81↗ |
| 乖離率 | -0.74% | 0.45% | -1.14% | 2.88% | 3.29% | 3.51% | 5.22% | 6.78% | 5.06% | 4.51% | 2.62% | -4.07% | -4.07% | -3.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 56.5 | 48.95 | 51.4 | 52.1 | 52.2 | 47.0 | 48.45 | 57.5 | 62.4 | 60.9 | 57.8 | 54.0 | 52.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 4.48% | -6.0% | 19.0% | -43.0% | -14.0% | 8.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
| ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
| 本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
| 自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
