| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (0.96%) 28467張 (+239.57%) 季線下 17281張 23201張 9048張 28467張 1.23倍 |
1.16% 4.79% -5.41% 7.8% -21.88% |
3.8~4.3 |
127.26 (142.4%) 52.5 |
N/A 1.3 |
127 、Y! |
微型股 91.79億 |
41.52% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.06↗ | 52.06↗ | 51.51↗ | 51.52↘ | 54.33↘ | 54.8↘ | 52.6↗ | 55.56↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.85% | 1.92% | 1.9% | -3.37% | -4.2% | -0.19% | -5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 50.9 | 50.1 | 55.5 | 57.5 | 55.5 | 48.7 | 67.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 100.0 102.4 (+0.59%) | 1 (02-21) | 4.4,9.6 | 96 | 69.5 | 35.56 | 75.54 | 20000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.15% | 742 | 7.48 | 無 | 97 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.07,12.93 (16.99,31.34,45.7) 1.94,27.06 (1.94,3.39,4.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.14←58.47(-1.33%) 17.2←16.92(0.28%), 0.55% 57.14←56.39(0.75%) 17.2←17.98(-0.78%), 0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[112] (N/A) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-26.47%) 24-03-04 40.7 (28.99%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.98 -7.69 21.98 18.97億(1月) | 56.58 -8.04 35.4 20.55億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 57.9 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 16.29% 62 1 0 11.46%←12.05%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.92(29.37%) | 日KD RSI MACD | 53.28,48.42 50.1 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.75,19.77 up 47.09 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 127 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.44,43.65 47.1 0.35 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.44%(-1.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.98 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.92% -4.2% -0.19% -5.51% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.76%←40.37%(-0.61%) | -11 (連6賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 39.76%←37.49%(2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.29% 46.65% 278.31% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.52%(-0.14%) | 13 (連2賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.6%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.16 (-87.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.19←49.19 (+44.72%) Q3←Q2 連2升 71.19←47.74 (+49.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.65←0.59 (+44.72%) Q3←Q2 第1升 7.65←5.92 (+49.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.36←29.68 (+29.25%) Q3←Q2 連5升 38.36←24.28 (+57.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.85←112.77 (-23.87%) Q3←Q2 連2降 85.85←124.85 (-31.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.22←61.52 (-23.87%) Q3←Q2 連2降 55.22←55.98 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.01 (+14800.0%) Q3←Q2 第1升 1.49←1.3 (+14.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←-0.69 (+308.7%) Q3←Q2 第1升 1.44←0.68 (+111.76%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.25←14.21 Q3←Q2 第1升 21.25←24.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←1.2 Q3←Q2 第1升 10.74←12.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←1.88 Q3←Q2 第1升 8.29←10.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←0.9 Q3←Q2 第1升 5.5←5.48 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←0.48 Q3←Q2 第1升 2.31←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/03 香港商聯滔電子(有) 董事 鉅額逐筆交易 8,000張 |
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| 公告 | 114/02/21 2/20櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)取得及處分理財商品 114/02/11 淡化陸資色彩 宣德2025年營收挑戰連二年攻頂 114/02/11 宣德：新產能＋新產品 看今年營運維持雙位數成長 114/02/11 《電零組》宣德今年營運邁大步 營收逐季成長續拚新高 114/02/11 新廠區、新產品助攻，宣德今年逐季成長，營收再拚新高紀錄 114/02/11 宣德非中國區產能挑戰逾半 墨、越廠產值上看40億 114/02/11 《業績-電零組》宣德1月營收為18.97億元，年增21.98% 114/02/10 【公告】宣德 2025年1月合併營收18.97億元 年增21.98% 114/02/03 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 114/01/15 【公告】宣德代子公司東莞立德精密工業有限公司處分理財商品 114/01/10 營收速報 - 宣德(5457)12月營收20.55億元年增率高達56.59％ 114/01/10 【公告】宣德 2024年12月合併營收20.55億元 年增56.59% 114/01/10 《業績-電零組》宣德12月營收為20.55億元，年增56.59% 114/01/10 宣德去年營收創新高，新產品、新廠區助攻，今年營運看增雙位數 114/01/10 《電零組》宣德2024營收登新高 今年看增雙位數 114/01/10 新廠區到位 宣德2025年挑戰連2年營收登頂 114/01/07 【公告】宣德代子公司東莞立德精密工業有限公司取得理財商品 114/01/06 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/12/26 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/12/10 營收速報 - 宣德(5457)11月營收22.35億元年增率高達58.23％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 1.16% 17281(64.73%) | 3.14% 32269(-11.78%) | 4.79% 23201(22.7%) | -5.41% 9048(214.61%) | 7.8% 4953(474.76%) | -21.88% 3202(788.96%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
| ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
| 本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
| 自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
