| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-0.65%) 2張 (-87.5%) 季線下 20張 34張 40張 2張 0.06倍 |
6.02% -10.37% 3.15% -14.71% -21.03% |
18.41 (-19.59%) 22.9 |
N/A 0.74 |
70 N/A |
微型股 16.28億 |
20.93% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-12 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.94↗ | 22.14↘ | 23.84↘ | 24.18↘ | 24.81↘ | 24.72↗ | 24.91↘ | 27.94↘ |
| 乖離率 | -0.17% | 3.43% | -3.94% | -5.29% | -7.7% | -7.36% | -8.07% | -18.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.6 | 24.9 | 25.55 | 25.6 | 26.5 | 22.2 | 26.85 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.24,N/A (4.73,10.63,16.53) 1.16,19.87 (0.96,1.26,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.31% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.55←59.25(-0.7%) 12.46←12.66(-0.2%), -0.72% 58.55←58.11(0.44%) 12.46←17.26(-4.8%), -21.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[113] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-37.94%) 23-03-01 18.25 (25.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.72 7.83 2.92 0.8億(3月) | 10.53 -17.52 8.38 0.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 26.3 (25-03-27) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 4.83%←4.63%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.7,62.64 44.02 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-2%,7% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.39,52.9 38.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 70 N/A | 月KD RSI MACD | 26.5,26.36 up 40.53 -1.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -7.36% -8.07% -18.04% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.58%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.43%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.12% 0.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q4←Q3 連2升 0.13←0.1 (+30.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.98 (-23.49%) Q4←Q3 第1降 2.28←2.87 (-20.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.44 (-23.49%) Q4←Q3 第1升 -0.21←-0.4 (-20.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.25 (0.0%) Q4←Q3 1.25←1.15 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.75←61.81 (+24.17%) Q4←Q3 連2升 76.75←68.57 (+11.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.78←44.98 (+24.17%) Q4←Q3 第1升 56.78←43.04 (+31.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←-0.96 (+179.17%) Q4←Q3 第1升 0.76←-2.12 (-135.85%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←-0.37 (-83.78%) Q4←Q3 第1降 -0.68←-0.04 (+1600.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.06←-0.27 Q4←Q3 第1升 12.06←6.49 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.09←-14.71 Q4←Q3 第1升 -9.09←-14.06 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.74←-22.91 Q4←Q3 第1升 23.74←-52.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.91←-4.91 Q4←Q3 第1升 3.91←-10.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←-1.29 Q4←Q3 第1升 1.53←-2.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張枋霖 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】霖宏 2025年3月合併營收7967萬元 年增-6.73% 114/04/07 《業績-電零組》霖宏3月營收為0.80億元，年減6.73% 114/03/13 【公告】霖宏董事會決議分派股利情形 114/03/13 【公告】霖宏董事會決議114年股東會召開日期及召集事由。 114/03/07 【公告】霖宏 2025年2月合併營收7387.8萬元 年增10.54% 114/03/07 《業績-電零組》霖宏2月營收為0.74億元，年增10.54% 114/03/05 【公告】代重要子公司霖雲國際開發股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/05 【公告】霖宏113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】霖宏 2025年1月合併營收8957.3萬元 年增6.68% 114/02/07 《業績-電零組》霖宏1月營收為0.90億元，年增6.68% 114/01/21 全台唯一在嘉義的PCB廠霖宏：人員均安且生產未受地震影響 114/01/07 【公告】霖宏 2024年12月合併營收7992.2萬元 年增-11.25% 114/01/07 《業績-電零組》霖宏12月營收為0.80億元，年減11.25% 113/12/11 【公告】霖宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/12/09 【公告】霖宏 2024年11月合併營收8712.4萬元 年增-6.3% 113/12/09 《業績-電零組》霖宏11月營收為0.87億元，年減6.30% 113/11/07 【公告】霖宏 2024年10月合併營收6095.4萬元 年增-41.53% 113/11/07 《業績-電零組》霖宏10月營收為0.61億元，年減41.53% 113/10/31 【公告】霖宏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》霖宏9月營收為0.75億元，年減23.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | 6.02% 20(-90.0%) | -8.03% 46(-95.66%) | -10.37% 34(-94.16%) | 3.15% 40(-95.0%) | -14.71% 45(-95.57%) | -21.03% 103(-98.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.63 | -10.44 | -4.96 | -2.67 | -9.28 |
| ROE | 8.96 | 4.11 | 21.19 | 30.76 | -15.83 |
| 本業收入比 | -79.17 | -215.09 | -18.43 | -13.46 | 46.92 |
| 自由現金流量 | 11.01 | 5.67 | -3.66 | -12.87 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 3.91 | 1.73 | 11.58 | 18.20 | -11.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
