| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-2.26%) 75張 (+238.36%) 季線下 49張 35張 63張 75張 2.14倍 |
-3.45% -4.8% -17.36% -27.44% -25.51% |
N/A N/A 23.8 |
N/A 0.77 |
1347 N/A |
微型股 16.92億 |
22.48% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-12 2024-08-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 24.17↘ | 24.25↘ | 24.48↘ | 24.79↘ | 24.85↘ | 24.81↘ | 25.55↘ | 26.13↘ | 27.67↘ | 27.78↘ | 28.32↘ | 29.53↘ | 29.76↘ | 29.95↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -1.86% | -2.78% | -3.99% | -4.23% | -4.07% | -6.85% | -8.92% | -13.99% | -14.33% | -15.96% | -19.4% | -20.03% | -20.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 24.65 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 24.6 | 27.1 | 28.8 | 30.1 | 30.65 | 32.8 | 31.3 | 31.95 | 29.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,19.19 (0.94,1.21,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.08%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.91←59.54(-0.63%) 12.89←13.02(-0.13%), -0.8% 58.91←59.4(-0.49%) 12.89←13.85(-0.96%), -7.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-35.5%) 23-03-01 19.3 (23.32%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.29 42.93 -2.79 0.87億(11月) | -41.53 -19.02 -2.44 0.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 26.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.11% -20 0 0 5.9%←6.38%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.12 15.0,29.07 look 24.1,22.95 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-7%,-2%,10% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.09 4.8,10.83 look 24.0,22.5 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1347 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.82 2.44,7.54 look 26.3,19.3 -1.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -8.92% -15.96% -20.03% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.95%(-0.13%) | -5 (連5賣) 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.81%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.33% 0.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←2.9 (+2.76%) Q3←Q2 連2升 2.98←2.7 (+10.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.31 (+2.76%) Q3←Q2 第1降 -0.44←-0.32 (+10.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.7 (-26.47%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.4 (-10.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.81←57.53 (+7.44%) Q3←Q2 第1升 61.81←69.93 (-11.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.98←54.85 (+7.44%) Q3←Q2 第1降 44.98←45.51 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←0.43 (-323.26%) Q3←Q2 連2降 -0.96←1.87 (-151.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.55 (+32.73%) Q3←Q2 連2升 -0.37←-0.9 (-58.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.27←6.02 Q3←Q2 第1降 -0.27←3.77 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.71←-10.63 Q3←Q2 第1降 -14.71←-11.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.91←10.45 Q3←Q2 連2降 -22.91←49.27 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.91←2.1 Q3←Q2 連2降 -4.91←9.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.29←0.9 Q3←Q2 連2降 -1.29←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/01 張枋霖 董事 贈與 194張 112/02/01 劉秀雲 董事 贈與 194張 |
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| 公告 | 113/12/11 霖宏12/12參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】霖宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/12/09 【公告】霖宏 2024年11月合併營收8712.4萬元 年增-6.3% 113/12/09 《業績-電零組》霖宏11月營收為0.87億元，年減6.30% 113/11/07 【公告】霖宏 2024年10月合併營收6095.4萬元 年增-41.53% 113/11/07 《業績-電零組》霖宏10月營收為0.61億元，年減41.53% 113/10/31 【公告】霖宏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》霖宏9月營收為0.75億元，年減23.03% 113/09/06 《業績-電零組》霖宏8月營收為1.10億元，年增11.01% 113/08/12 【公告】霖宏訂定配息基準日及現金股利發放日 113/08/08 【公告】修訂霖宏112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】霖宏 2024年7月合併營收1.13億元 年增54.53% 113/08/07 《業績-電零組》霖宏7月營收為1.13億元，年增54.53% 113/08/02 【公告】霖宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】霖宏 2024年6月合併營收9124.5萬元 年增5.73% 113/07/05 《業績-電零組》霖宏6月營收為0.91億元，年增5.73% 113/06/19 【公告】霖宏113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電零組》霖宏5月營收為1.07億元，年增41.26% 113/06/07 【公告】霖宏 2024年5月合併營收1.07億元 年增41.26% 113/05/08 《業績-電零組》霖宏4月營收為0.91億元，年減0.10% 113/05/07 【公告】霖宏 2024年4月合併營收9144萬元 年增-0.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | -3.45% 49(52.46%) | -5.93% 39(93.43%) | -4.8% 35(115.56%) | -17.36% 63(18.8%) | -27.44% 97(-22.08%) | -25.51% 125(-39.48%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | 85.33% | -24.0% | 19.0% | 2.0% | 93.0% | -12.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.44 | -4.96 | -2.67 | -9.28 | -2.15 |
| ROE | 4.11 | 21.19 | 30.76 | -15.83 | -1.1 |
| 本業收入比 | -215.09 | -18.43 | -13.46 | 46.92 | 322.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | -3.66 | -12.87 | -5.45 | 5.11 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 11.58 | 18.20 | -11.08 | 0.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
