| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 (-0.58%) 852張 (+274.59%) 季線上 606張 703張 476張 852張 1.21倍 |
2.41% -3.77% 0.39% -14.86% -18.92% |
10.4 (-59.22%) 25.5 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
微型股 18.12億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-12 2024-08-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 25.28↗ | 25.25↘ | 25.64↘ | 25.7↗ | 24.64↗ | 24.62↗ | 25.86↘ | 28.47↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 0.99% | -0.55% | -0.78% | 3.49% | 3.57% | -1.39% | -10.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 23.9 | 24.0 | 25.4 | 29.95 | 31.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (4.88,10.71,16.53) 1.34,19.14 (0.99,1.19,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.25←58.96(0.29%) 12.61←12.88(-0.27%), -0.6% 59.25←60.19(-0.94%) 12.61←15.78(-3.17%), -13.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-30.89%) 23-03-01 19.3 (32.12%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.67 12.07 6.67 0.9億(1月) | -11.25 -8.26 -3.49 0.8億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 26.8 (25-02-10) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.2% -10 0 0 4.65%←4.91%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.61,56.57 53.7 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,1% 買,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.15,74.01 47.23 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 28.72,26.07 up 45.51 -1.0 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 3.57% -1.39% -10.43% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.6%(-0.02%) | -8 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.02%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 3.8% 17.77% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←2.9 (+2.76%) Q3←Q2 連2升 2.98←2.7 (+10.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.31 (+2.76%) Q3←Q2 第1降 -0.44←-0.32 (+10.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.7 (-26.47%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.4 (-10.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.81←57.53 (+7.44%) Q3←Q2 第1升 61.81←69.93 (-11.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.98←54.85 (+7.44%) Q3←Q2 第1降 44.98←45.51 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←0.43 (-323.26%) Q3←Q2 連2降 -0.96←1.87 (-151.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.55 (+32.73%) Q3←Q2 連2升 -0.37←-0.9 (-58.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.27←6.02 Q3←Q2 第1降 -0.27←3.77 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.71←-10.63 Q3←Q2 第1降 -14.71←-11.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.91←10.45 Q3←Q2 連2降 -22.91←49.27 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.91←2.1 Q3←Q2 連2降 -4.91←9.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.29←0.9 Q3←Q2 連2降 -1.29←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張枋霖 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/03/07 霖宏 114年2月營收7387萬、年增10.54% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】霖宏 2025年2月合併營收7387.8萬元 年增10.54% 114/03/07 《業績-電零組》霖宏2月營收為0.74億元，年增10.54% 114/03/05 【公告】代重要子公司霖雲國際開發股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/05 【公告】霖宏113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】霖宏 2025年1月合併營收8957.3萬元 年增6.68% 114/02/07 《業績-電零組》霖宏1月營收為0.90億元，年增6.68% 114/01/21 全台唯一在嘉義的PCB廠霖宏：人員均安且生產未受地震影響 114/01/07 【公告】霖宏 2024年12月合併營收7992.2萬元 年增-11.25% 114/01/07 《業績-電零組》霖宏12月營收為0.80億元，年減11.25% 113/12/11 【公告】霖宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/12/09 【公告】霖宏 2024年11月合併營收8712.4萬元 年增-6.3% 113/12/09 《業績-電零組》霖宏11月營收為0.87億元，年減6.30% 113/11/07 【公告】霖宏 2024年10月合併營收6095.4萬元 年增-41.53% 113/11/07 《業績-電零組》霖宏10月營收為0.61億元，年減41.53% 113/10/31 【公告】霖宏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》霖宏9月營收為0.75億元，年減23.03% 113/09/06 《業績-電零組》霖宏8月營收為1.10億元，年增11.01% 113/08/12 【公告】霖宏訂定配息基準日及現金股利發放日 113/08/08 【公告】修訂霖宏112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】霖宏 2024年7月合併營收1.13億元 年增54.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霖宏 | 2.41% 606(40.69%) | -0.78% 499(70.63%) | -3.77% 703(21.2%) | 0.39% 476(79.09%) | -14.86% 277(207.08%) | -18.92% 221(285.83%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.44 | -4.96 | -2.67 | -9.28 | -2.15 |
| ROE | 4.11 | 21.19 | 30.76 | -15.83 | -1.1 |
| 本業收入比 | -215.09 | -18.43 | -13.46 | 46.92 | 322.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | -3.66 | -12.87 | -5.45 | 5.11 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 11.58 | 18.20 | -11.08 | 0.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
