收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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26.75 (1.33%) 335張 (-27.17%) 季線上 短漲多 187張 63張 40張 335張 5.32倍 |
16.81% 18.63% 1.52% -0.56% -17.57% |
5.54 (-79.31%) 26.75 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
N/A |
20.93% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-12 2024-08-28 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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26.75 | 24.74↗ | 23.96↗ | 23.4↗ | 22.99↗ | 24.05↗ | 24.43↗ | 24.43→ | 27.4↘ |
乖離率 | 8.12% | 11.64% | 14.32% | 16.35% | 11.23% | 9.5% | 9.5% | -2.37% |
均線開始 轉折價位 | 22.9 | 22.85 | 22.55 | 22.45 | 25.0 | 26.35 | 26.9 | 32.45 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.44,N/A (4.73,10.63,16.53) 1.31,20.15 (0.96,1.26,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.8% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.55←59.25(-0.7%) 12.42←12.61(-0.19%), -0.75% 58.55←58.11(0.44%) 12.42←17.26(-4.84%), -21.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-27.51%) 23-03-01 18.25 (46.58%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.72 9.34 0.78 0.87億(4月) | -6.72 7.83 2.92 0.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 27.35 (25-05-13) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.47% -13 2 0 4.14%←4.82%(-0.68%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.46,84.44 72.52 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-10%,-7% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.41,75.58 57.06 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.43,33.69 49.81 -0.75 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.32% 9.5% 9.5% -2.37% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.58%(-0.03%) | -28 8.36% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.51%(0.04%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.55% 1.85% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.13 (+84.62%) Q1←Q4 連3升 0.24←0.1 (+140.0%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.28 (+6.58%) Q1←Q4 第1升 2.43←2.36 (+2.97%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.21 (+6.58%) Q1←Q4 連2升 -0.16←-0.37 (+2.97%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.25 (+2.4%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.58 (-18.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.61←76.75 (-22.33%) Q1←Q4 第1降 59.61←79.68 (-25.19%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.24←56.78 (-22.33%) Q1←Q4 第1降 53.24←54.65 (-2.58%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.76 (-60.53%) Q1←Q4 第1降 0.3←1.51 (-80.13%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.68 (+54.41%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.92 (-66.3%) Q1←Q1 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.87←12.06 Q1←Q4 第1降 10.87←4.02 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.77←-9.09 Q1←Q4 連2升 -6.77←-15.86 Q1←Q1 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.75←23.74 Q1←Q4 第1降 8.75←45.5 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.49←3.91 Q1←Q4 第1降 1.49←7.68 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.53 Q1←Q4 第1降 0.75←2.44 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/01/20 張枋霖 董事 贈與 1,100張 |
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公告 | 114/05/09 霖宏對霖雲國際開發新增背書保證3000萬元 |
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新聞 | 114/05/08 【公告】霖宏董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】霖宏 2025年4月合併營收8711.6萬元 年增-4.73% 114/05/07 《業績-電零組》霖宏4月營收為0.87億元,年減4.73% 114/05/05 霖宏科技攜手霖雲國際捐贈救護車 落實ESG精神守護偏鄉生命線 114/04/30 【公告】霖宏114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】霖宏 2025年3月合併營收7967萬元 年增-6.73% 114/04/07 《業績-電零組》霖宏3月營收為0.80億元,年減6.73% 114/03/13 【公告】霖宏董事會決議分派股利情形 114/03/13 【公告】霖宏董事會決議114年股東會召開日期及召集事由。 114/03/07 【公告】霖宏 2025年2月合併營收7387.8萬元 年增10.54% 114/03/07 《業績-電零組》霖宏2月營收為0.74億元,年增10.54% 114/03/05 【公告】代重要子公司霖雲國際開發股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/05 【公告】霖宏113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】霖宏 2025年1月合併營收8957.3萬元 年增6.68% 114/02/07 《業績-電零組》霖宏1月營收為0.90億元,年增6.68% 114/01/21 全台唯一在嘉義的PCB廠霖宏:人員均安且生產未受地震影響 114/01/07 【公告】霖宏 2024年12月合併營收7992.2萬元 年增-11.25% 114/01/07 《業績-電零組》霖宏12月營收為0.80億元,年減11.25% 113/12/11 【公告】霖宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/12/09 【公告】霖宏 2024年11月合併營收8712.4萬元 年增-6.3% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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霖宏 | 16.81% 187(79.14%) | 17.07% 108(209.4%) | 18.63% 63(427.36%) | 1.52% 40(726.32%) | -0.56% 47(605.52%) | -17.57% 96(246.91%) |
加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -12.63 | -10.44 | -4.96 | -2.67 | -9.28 |
ROE | 8.96 | 4.11 | 21.19 | 30.76 | -15.83 |
本業收入比 | -79.17 | -215.09 | -18.43 | -13.46 | 46.92 |
自由現金流量 | 11.01 | 5.67 | -3.66 | -12.87 | -5.45 |
利息保障倍數 | 3.91 | 1.73 | 11.58 | 18.20 | -11.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標