收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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94.2 (-0.32%) 161張 (-18.84%) 328張 254張 251張 季線旁 ↘95.76 ↘96.4 ↗95.06 ↗94.41 ↘94.96 ↗93.93 161張 |
-5.33% 0.32% 1.51% -7.19% 83.98% |
94.26 (0.06%) 94.2 |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
4.37億 41.16億 |
17.19% 4.76% |
電子化工材料 |
2024-09-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.28,N/A (9.21,12.3,15.38) 2.1,44.86 (1.31,1.46,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.66%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.83←61.71(-16.01%) 15.51←7.3(112.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0.5 (7.39%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-22.79%) 24-04-26 41.6 (126.44%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.73 12.03 23.32 4.01億(9月) | 8.95 -5.23 24.79 3.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 102.0 (24-10-24) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.37% 33 0 0 26.34%←25.69%(2.53%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 37.6,44.8 94.5,91.1 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-7%,3%,2% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.54 70.67,71.88 99.4,89.1 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.25 62.71,64.27 122.0,73.0 2.65 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% 0.29% -1.79% 15.57% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←0.43%(381.4%) | -10 (連5賣) 6.21% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 3.41% 11.99% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | -1 0.62% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.38 (-26.32%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.4 (-30.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.92←10.48 (+4.2%) Q2←Q1 連5升 10.92←8.62 (+26.68%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.64 (+4.2%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.58 (+26.68%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.49←9.21 (+3.04%) Q2←Q1 第1升 9.49←9.17 (+3.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.77←80.62 (-4.78%) Q2←Q1 連2降 76.77←81.82 (-6.17%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.75←97.37 (-4.78%) Q2←Q1 連2降 90.75←125.01 (-27.41%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.42←0.73 (+231.51%) Q2←Q1 第1升 2.42←0.63 (+284.13%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.21 (-223.81%) Q2←Q1 第1降 -0.26←0.29 (-189.66%) Q2←Q2 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.12←12.6 Q2←Q1 第1升 14.12←15.19 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.46←6.08 Q2←Q1 第1降 5.46←6.77 Q2←Q2 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.93←6.53 Q2←Q1 第1升 12.93←6.28 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.95←2.48 Q2←Q1 第1升 4.95←2.23 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.42 Q2←Q1 第1升 2.83←1.26 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/14 林大鈞 代表(董事) 贈與 2張 |
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公告 | 113/10/08 三聯 113年9月營收4.01億、年增13.73% |
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新聞 | 113/10/08 《業績-其他電》三聯9月營收為4.01億元,年增13.73% 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/10 《業績-其他電》三聯8月營收為3.58億元,年增8.96% 113/08/13 【公告】三聯除權息基準日相關事宜 113/08/09 【公告】三聯 2024年7月合併營收3.78億元 年增27.89% 113/08/09 《業績-其他電》三聯7月營收為3.78億元,年增27.89% 113/08/07 【公告】修正三聯112年度年報部份內容 113/08/05 【公告】三聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》三聯6月營收為4.07億元,年增34.82% 113/07/09 【公告】三聯 2024年6月合併營收4.07億元 年增34.82% 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司董事會改選董事長 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司現金股利配發基準日事宜 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司113年度股東常會全面改選董事及監察人 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司股東常會重要決議事項 113/06/06 《業績-其他電》三聯5月營收為3.60億元,年增18.20% 113/06/06 【公告】三聯 2024年5月合併營收3.6億元 年增18.2% 113/05/29 【公告】三聯113年度股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】三聯 2024年4月合併營收3.25億元 年增27.35% 113/05/09 《業績-其他電》三聯4月營收為3.25億元,年增27.35% 113/05/03 【公告】三聯113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三聯 | -5.33% 328(-50.92%) | -0.21% 291(-44.63%) | 0.32% 254(-36.53%) | 1.51% 251(-35.91%) | -7.19% 607(-73.44%) | 83.98% 535(-69.87%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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94.2 | 95.1↘ | 95.76↘ | 96.4↘ | 95.06↗ | 94.41↗ | 94.33↘ | 94.96↘ | 93.93↗ | 97.1↘ | 97.11↗ | 95.92↘ | 87.2↗ | 81.51↗ | 78.03↗ |
乖離率 | -0.95% | -1.63% | -2.28% | -0.9% | -0.22% | -0.14% | -0.8% | 0.29% | -2.99% | -3.0% | -1.79% | 8.03% | 15.57% | 20.72% |
均線開始 轉折價位 | 96.0 | 99.5 | 94.4 | 89.2 | 93.9 | 95.6 | 97.4 | 92.8 | 100.5 | 90.8 | 101.5 | 54.2 | 51.2 | 48.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三聯 | 92.87% | 71.0% | 8.0% | 16.0% | 6.0% | 7.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 | 7.08 |
ROE | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 | 14.31 |
本業收入比 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 | 51.01 |
自由現金流量 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 | 3.17 |
利息保障倍數 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 | 54.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標