| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (0.56%) 387張 (-38.33%) 季線下 516張 522張 1162張 387張 0.74倍 |
0.42% 1.13% -20.86% -12.67% 24.48% |
36.52 (1.85%) 35.85 |
N/A 0.8 |
811 N/A |
微型股 78.58億 |
11.44% 0.0% |
地產 |
2024-09-26 2024-06-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.48,N/A (5.72,8.63,11.55) 1.47,24.39 (0.59,0.78,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.72←58.87(0.85%) 15.98←16.27(-0.29%), -2.94% 59.72←59.4(0.32%) 15.98←13.65(2.33%), 23.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[112] (N/A) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-41.13%) 24-08-01 20.35 (76.17%) 22-08-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.44 314.81 87.02 4.82億(10月) | -30.4 -46.44 109.97 1.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 36.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.48% 0.18% 29 5 0 6.81%←6.63%(0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 68.09,48.23 36.6,34.55 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-9%,-4%,3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 9.22,8.17 up 39.4,32.5 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 33.38,36.83 60.9,25.75 -0.31 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% -7.63% -18.54% -10.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←2.52%(3.43%) | -116 29.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.98% 4.55% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.06%(0.07%) | 8 2.07% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.17 (+28.36%) Q3←Q2 連2升 7.92←6.12 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←7.24 (-32.32%) Q3←Q2 連3降 4.9←4.17 (+17.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←1.25 (-32.32%) Q3←Q2 連3降 0.49←0.45 (+17.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.72←103.42 (+8.99%) Q3←Q2 連2升 112.72←106.42 (+5.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.89←20.27 (+27.73%) Q3←Q2 連2升 25.89←22.72 (+13.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2495.62←1754.31 (+27.73%) Q3←Q2 連2升 2495.62←3189.66 (-21.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.48 (-62.5%) Q3←Q2 連3降 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.46 (-63.04%) Q3←Q2 連3降 0.17←0.21 (-19.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.63←26.93 Q3←Q2 第1降 19.63←28.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.91←17.19 Q3←Q2 第1降 9.91←10.76 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←14.39 Q3←Q2 第1降 7.84←11.78 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.99 Q3←Q2 連3降 0.72←1.01 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.78 Q3←Q2 連3降 0.28←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 陳武聰 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/11/12 隆大 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.18元 113/11/12 隆大前三季合併獲利4.09億元，每股稅後1.87元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】隆大 2024年10月合併營收4.82億元 年增2.45% 113/11/04 【公告】隆大113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 《營建股》隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/10/11 隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/09/26 隆大Q4大案開始入帳 明年可供銷售入帳約70億 113/08/22 【公告】隆大取得高雄市前鎮區經貿段土地事宜 113/08/12 隆大上半年每股稅後純益1.69元 年增53％ 113/08/12 《營建股》隆大上半年每股盈餘1.69元 決發債10億元為上限 113/08/12 【公告】隆大董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】隆大 2024年7月合併營收1.57億元 年增93.91% 113/08/02 【公告】隆大113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】隆大 2024年6月合併營收2.38億元 年增-1.71% 113/06/25 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 113/06/25 《營建股》隆大6月26日召開法說會 113/06/24 【公告】隆大取得土地及建物 113/06/07 【公告】隆大 2024年5月合併營收2.94億元 年增-25.25% 113/06/07 焦點股：隆大今年營運續強，法人估EPS逾3元，股價挑戰前波高點 113/06/03 《熱門族群》AI浪潮直衝 南部建商卯起來飆 113/05/31 【公告】隆大決議配息基準日 113/05/31 【公告】隆大113年董事改選後，推選新任董事長及副董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 0.42% 516(-24.97%) | 0.42% 512(-24.38%) | 1.13% 522(-25.74%) | -20.86% 1162(-66.64%) | -12.67% 3055(-87.31%) | 24.48% 2611(-85.15%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 35.38↗ | 35.24↗ | 35.22↗ | 35.38↗ | 35.4↗ | 35.67↘ | 37.13↘ | 38.81↘ | 43.15↘ | 43.33↘ | 44.01↘ | 42.01↗ | 39.95↗ | 38.54↗ |
| 乖離率 | 1.33% | 1.73% | 1.79% | 1.33% | 1.27% | 0.5% | -3.45% | -7.63% | -16.92% | -17.26% | -18.54% | -14.66% | -10.26% | -6.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 35.7 | 35.7 | 35.15 | 35.45 | 38.35 | 42.8 | 45.3 | 47.8 | 48.75 | 41.05 | 30.45 | 28.8 | 25.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 146.69% | 19.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
