| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 (0.28%) 288張 (-31.59%) 791張 727張 2651張 季線下 ↘35.44 ↘36.38 ↘36.78 ↘37.03 ↘40.17 ↘42.07 288張 |
-2.22% -9.85% -41.83% -34.84% 39.88% |
37.3 (5.83%) 35.25 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
21.92億 77.27億 |
11.44% 0.0% |
地產 |
2024-09-26 2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.24,N/A (5.73,8.64,11.55) 1.46,24.14 (0.59,0.78,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率-0.52 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.19←59.31(-0.2%) 15.98←13.99(14.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.24%[112] (N/A) 0 (6.24%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-42.12%) 24-08-01 20.35 (73.22%) 22-08-08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.4 -46.44 109.97 1.16億(9月) | 28.15 37.72 124.93 2.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 38.45 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.43% 0.13% -19 13 0 6.6%←7.95%(-16.98%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.79 5.88,10.79 look 36.05,34.0 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,2%,2% 賣,賣,買,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.92 0.77,1.63 look 39.4,32.5 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.1 33.46,47.7 60.9,25.75 0.31 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.81% -16.21% -21.56% -10.71% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←2.43%(154.73%) | 18 6.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.53% 6.65% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.06%(116.67%) | 2 0.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.17←5.24 (+17.75%) Q2←Q1 第1升 6.17←2.61 (+136.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.24←24.23 (-70.12%) Q2←Q1 連2降 7.24←8.73 (-17.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←3.67 (-70.12%) Q2←Q1 連2降 1.25←2.14 (-17.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.42←100.7 (+2.7%) Q2←Q1 第1升 103.42←102.18 (+1.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.27←5.51 (+267.88%) Q2←Q1 第1升 20.27←9.98 (+103.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1754.31←474.17 (+267.88%) Q2←Q1 第1升 1754.31←1579.26 (+11.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←1.22 (-60.66%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.83 (-42.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←1.22 (-61.48%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.82 (-42.68%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.93←18.88 Q2←Q1 第1升 26.93←33.82 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.19←15.15 Q2←Q1 第1升 17.19←24.56 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←11.0 Q2←Q1 第1升 14.39←20.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←5.02 Q2←Q1 連2降 1.99←3.84 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.0 Q2←Q1 連2降 0.78←1.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 陳武聰 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「中小型A級動能50指數」納三芳、東陽等/刪士電、亞力等 |
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| 新聞 | 113/10/11 《營建股》隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/10/11 隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/09/26 隆大Q4大案開始入帳 明年可供銷售入帳約70億 113/08/22 【公告】隆大取得高雄市前鎮區經貿段土地事宜 113/08/12 隆大上半年每股稅後純益1.69元 年增53％ 113/08/12 《營建股》隆大上半年每股盈餘1.69元 決發債10億元為上限 113/08/12 【公告】隆大董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】隆大 2024年7月合併營收1.57億元 年增93.91% 113/08/02 【公告】隆大113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】隆大 2024年6月合併營收2.38億元 年增-1.71% 113/06/25 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 113/06/25 《營建股》隆大6月26日召開法說會 113/06/24 【公告】隆大取得土地及建物 113/06/07 【公告】隆大 2024年5月合併營收2.94億元 年增-25.25% 113/06/07 焦點股：隆大今年營運續強，法人估EPS逾3元，股價挑戰前波高點 113/06/03 《熱門族群》AI浪潮直衝 南部建商卯起來飆 113/05/31 【公告】隆大決議配息基準日 113/05/31 【公告】隆大113年董事改選後，推選新任董事長及副董事長 113/05/31 【公告】隆大新任董事當選名單 113/05/31 【公告】隆大民國113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | -2.22% 791(-63.6%) | -5.37% 732(-60.66%) | -9.85% 727(-60.42%) | -41.83% 2651(-89.13%) | -34.84% 3669(-92.15%) | 39.88% 2668(-89.2%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 | 35.48↘ | 35.44↘ | 36.38↘ | 36.78↘ | 37.03↘ | 37.31↘ | 40.17↘ | 42.07↘ | 45.4↘ | 45.34↘ | 44.94↘ | 41.56↗ | 39.48↗ | 37.83↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.54% | -3.11% | -4.16% | -4.81% | -5.52% | -12.25% | -16.21% | -22.36% | -22.25% | -21.56% | -15.18% | -10.71% | -6.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 36.05 | 37.25 | 38.05 | 39.1 | 40.45 | 44.25 | 60.6 | 48.0 | 41.05 | 54.1 | 29.7 | 25.2 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 146.69% | 17.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標