| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 (0.25%) 17張 (+13.33%) 季線旁 14張 9張 0張 17張 1.89倍 |
0.99% 5.28% 0.37% -2.97% |
117.88 (44.11%) 81.8 |
112.97 (38.11%) 0.21 |
N/A N/A |
N/A |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 | 81.52↗ | 79.96↗ | 78.33↗ | 78.33↗ | 81.38↘ | 82.16↘ | 81.76↗ | 81.91↗ |
| 乖離率 | 0.34% | 2.3% | 4.43% | 4.43% | 0.52% | -0.44% | 0.05% | -0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.7 | 76.4 | 77.6 | 78.1 | 86.9 | 81.8 | 85.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.7,N/A (9.04,12.54,16.04) 1.97,41.42 (1.33,1.65,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.47%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.6←85.29(-0.69%) 1.98←1.81(0.17%), 5.26% 84.6←84.19(0.41%) 1.98←1.35(0.63%), 44.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.72%[113] (N/A) 0 (6.72%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-9.51%) 24-03-19 53.8 (52.04%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.03 -6.38 4.68 3.41億(4月) | 11.73 31.77 6.47 3.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 83.0 (25-05-07) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 4 0 0 0.1%←0.07%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.86,80.0 65.03 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-10%,-18% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 112.97(38.11%) | 周KD RSI MACD | 50.35,39.95 50.79 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 50.35,39.06 61.9 -0.93 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.43% -0.44% 0.05% -0.13% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.08% 0.3% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←10.74 (-10.99%) Q1←Q4 第1降 9.56←8.98 (+6.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.36 (-10.99%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.45 (+6.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.36 (-4.66%) Q1←Q4 連4降 2.25←2.65 (-15.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←100.43 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←113.28 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←25.99 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←32.61 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.22 (+8.11%) Q1←Q4 第1升 2.4←1.98 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.67 (+20.96%) Q1←Q4 第1升 2.02←1.78 (+13.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←19.87 Q1←Q4 連3降 0.0←19.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.65 Q1←Q4 連2降 0.0←16.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←12.59 Q1←Q4 連3降 0.0←13.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.83 Q1←Q4 連3降 0.0←4.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.38 Q1←Q4 連3降 0.0←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 陳土盛 經理人 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/05/13 力泰 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.40元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】力泰 2025年4月合併營收3.41億元 年增-0.04% 114/05/06 力泰首季稅後純益1.44億元 年增21.06％ 創同期新高 114/05/06 《營建股》力泰第1季EPS2.4元 114/05/06 【公告】力泰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】力泰114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】力泰 2025年3月合併營收3.64億元 年增11.73% 114/03/11 預拌混凝土廠首季營運 市場預期「量持平、獲利增」 114/03/11 力泰2024年稅後純益5.39億元 創歷史新高 114/03/11 【公告】力泰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議關係人捐贈事宜 114/03/10 【公告】力泰 2025年2月合併營收2.76億元 年增32.7% 114/03/03 【公告】力泰113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/08 【公告】力泰 2025年1月合併營收3.17億元 年增-13.2% 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/10 【公告】力泰 2024年12月合併營收4.17億元 年增15.37% 113/12/09 【公告】力泰 2024年11月合併營收3.55億元 年增2.2% 113/11/08 【公告】力泰 2024年10月合併營收3.04億元 年增-6.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 0.99% 14(20.2%) | 5.41% 10(64.52%) | 5.28% 9(76.42%) | 0.37% 5(186.86%) | -2.97% 6(166.54%) | |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 |
| ROE | 20.66 | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 |
| 本業收入比 | 90.58 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 |
| 自由現金流量 | 5.79 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 1477.39 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
