| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 (1.57%) 167張 季線上 138張 143張 51張 167張 1.17倍 |
0.96% 3.58% 3.58% 1.33% 9.53% |
85.19 (1.54%) 83.9 |
112.39 (33.96%) 0.24 |
141 N/A |
微型股 50.32億 |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2024-03-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 | 83.14↗ | 83.01↗ | 82.3↗ | 82.19↗ | 81.92↗ | 81.73↗ | 81.73↗ | 81.27↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 1.07% | 1.94% | 2.08% | 2.42% | 2.66% | 2.66% | 3.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.1 | 82.7 | 81.0 | 81.8 | 81.0 | 82.8 | 76.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.62,N/A (9.09,12.59,16.09) 1.96,42.81 (1.17,1.4,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.22% 帶寬窄) 月線斜率0.15 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.29←84.0(1.29%) 1.78←1.76(0.02%), 0.0% 85.29←84.33(0.96%) 1.78←1.31(0.47%), 44.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (7.56%[113]) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-7.19%) 24-03-19 51.8 (61.97%) 22-04-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.2 -24.1 -13.2 3.17億(1月) | 15.37 17.67 6.44 歷年新高 4.17億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 83.9 (25-02-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% N/A N/A N/A 0.09%←0.07%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,76.31 68.88 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 112.39(33.96%) | 周KD RSI MACD | 100.0,86.98 62.61 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 141 N/A | 月KD RSI MACD | 62.21,64.48 73.8 -0.33 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% 2.66% 2.66% 3.24% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.39% 5.03% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.39←10.63 (-2.26%) Q3←Q2 第1降 10.39←9.61 (+8.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.77 (-2.26%) Q3←Q2 1.77←1.71 (+8.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.64 (-3.03%) Q3←Q2 連2降 2.56←2.46 (+4.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.0←96.66 (+7.59%) Q3←Q2 第1升 104.0←106.71 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.28←29.16 (+7.59%) Q3←Q2 第1升 29.28←29.41 (-0.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←2.47 (-6.48%) Q3←Q2 第1降 2.31←2.29 (+0.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←2.18 (+3.21%) Q3←Q2 連3升 2.25←2.13 (+5.63%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←22.26 Q3←Q2 第1降 22.2←21.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.04←16.67 Q3←Q2 連3升 17.04←17.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.11←14.68 Q3←Q2 第1降 14.11←15.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←6.27 Q3←Q2 第1降 5.52←6.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.88←4.17 Q3←Q2 第1降 3.88←4.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 陳土盛 經理人 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/02/08 力泰 114年1月營收3.17億、年減13.20% |
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| 新聞 | 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/08 【公告】力泰 2025年1月合併營收3.17億元 年增-13.2% 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/10 【公告】力泰 2024年12月合併營收4.17億元 年增15.37% 113/12/09 【公告】力泰 2024年11月合併營收3.55億元 年增2.2% 113/11/08 【公告】力泰 2024年10月合併營收3.04億元 年增-6.51% 113/11/06 《營建股》力泰Q4營運 今年高點 113/11/05 力泰Q4營運 今年高點 113/11/05 《營建股》力泰前9月每股盈餘6.76元 113/10/28 【公告】力泰113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】力泰 2024年9月合併營收3.47億元 年增8.47% 113/08/09 【公告】力泰 2024年7月合併營收3.29億元 年增4.95% 113/08/06 股市短波－力泰 H1獲利創新高 113/08/06 《營建股》力泰H1每股盈餘4.45元 113/08/06 力泰上半年稅後純益2.67億元創歷年新高 EPS4.45元 113/07/10 【公告】力泰 2024年6月合併營收3.45億元 年增5.82% 113/06/07 【公告】力泰 2024年5月合併營收3.78億元 年增8.83% 113/05/20 【公告】力泰113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/05/20 【公告】力泰董事會推選董事長 113/05/20 【公告】力泰113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 0.96% 138(21.1%) | 1.45% 120(38.8%) | 3.58% 143(17.27%) | 3.58% 51(226.56%) | 1.33% 27(501.43%) | 9.53% 23(623.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 | 5.35 |
| ROE | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 | 7.56 |
| 本業收入比 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 | 65.32 |
| 自由現金流量 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 | 983.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
