| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (1.57%) 7張 (+133.33%) 季線下 6張 11張 0張 7張 0.64倍 |
2.11% -5.37% -3.72% -2.27% |
112.65 (45.17%) 77.6 |
N/A 0.21 |
244 N/A |
微型股 46.54億 |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 76.6↗ | 76.7→ | 77.92↘ | 79.5↘ | 82.56↘ | 82.46↘ | 81.82↘ | 81.88→ |
| 乖離率 | 1.31% | 1.17% | -0.41% | -2.39% | -6.01% | -5.89% | -5.16% | -5.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.0 | 77.6 | 82.0 | 88.3 | 82.5 | 81.3 | 80.6 | 79.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.64,N/A (9.04,12.54,16.04) 1.7,44.94 (1.33,1.65,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.26%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.6←85.29(-0.69%) 1.98←1.81(0.17%), 5.26% 84.6←84.19(0.41%) 1.98←1.35(0.63%), 44.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.09%[113] (N/A) 0 (7.09%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-14.16%) 24-03-19 53.8 (44.24%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.73 31.77 6.47 3.64億(3月) | 32.69 -12.69 3.48 2.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 88.8 (25-03-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.05%←0.07%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.04,22.22 up 39.03 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-22%,-9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.57,16.78 up 37.91 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 244 N/A | 月KD RSI MACD | 18.47,46.66 look 56.25 -0.92 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% -5.89% -5.16% -5.23% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.37% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.74←10.39 (+3.37%) Q4←Q3 第1升 10.74←10.32 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←1.77 (+3.37%) Q4←Q3 第1降 1.36←1.39 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.56 (-7.81%) Q4←Q3 連3降 2.36←2.51 (-5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.43←104.0 (-3.43%) Q4←Q3 第1降 100.43←101.29 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.99←29.28 (-3.43%) Q4←Q3 第1降 25.99←26.71 (-2.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.22←2.31 (-3.9%) Q4←Q3 連2降 2.22←1.95 (+13.85%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←2.25 (-25.78%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.73 (-3.47%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←22.2 Q4←Q3 連2降 19.87←17.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.65←17.04 Q4←Q3 第1降 12.65←13.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←14.11 Q4←Q3 連2降 12.59←11.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←5.52 Q4←Q3 連2降 4.83←4.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.38←3.88 Q4←Q3 連2降 3.38←3.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 陳土盛 經理人 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/04/28 力泰第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】力泰114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】力泰 2025年3月合併營收3.64億元 年增11.73% 114/03/11 預拌混凝土廠首季營運 市場預期「量持平、獲利增」 114/03/11 力泰2024年稅後純益5.39億元 創歷史新高 114/03/11 【公告】力泰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議關係人捐贈事宜 114/03/10 【公告】力泰 2025年2月合併營收2.76億元 年增32.7% 114/03/03 【公告】力泰113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/08 【公告】力泰 2025年1月合併營收3.17億元 年增-13.2% 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/10 【公告】力泰 2024年12月合併營收4.17億元 年增15.37% 113/12/09 【公告】力泰 2024年11月合併營收3.55億元 年增2.2% 113/11/08 【公告】力泰 2024年10月合併營收3.04億元 年增-6.51% 113/11/06 《營建股》力泰Q4營運 今年高點 113/11/05 力泰Q4營運 今年高點 113/11/05 《營建股》力泰前9月每股盈餘6.76元 113/10/28 【公告】力泰113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 2.11% 6(6.52%) | -0.13% 8(-14.29%) | -5.37% 11(-40.31%) | -3.72% 5(33.25%) | -2.27% 7(-5.15%) | |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 |
| ROE | 20.66 | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 |
| 本業收入比 | 90.58 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 |
| 自由現金流量 | 5.79 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 1477.39 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
