| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.6 (0.25%) 1張 (-83.33%) 季線上 站上20周均線 2張 3張 4張 1張 0.33倍 |
1.24% 1.87% -1.09% -2.04% 17.24% |
113.88 (39.56%) 81.6 |
N/A 0.27 |
125 N/A |
微型股 48.82億 |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2024-03-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.36,N/A (9.04,13.06,17.09) 1.9,42.84 (0.98,1.28,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.25% 帶寬窄) 月線斜率0.09 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.01←84.04(-0.03%) 1.81←1.78(0.03%), -1.87% 84.01←84.44(-0.43%) 1.81←1.2(0.61%), 53.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 站上20周均線 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[112] (N/A) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-9.73%) 24-03-19 50.2 (62.55%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.5 -12.59 5.88 3.04億(10月) | 8.46 -4.72 7.31 3.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 82.4 (24-11-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 59.26,53.09 81.9,81.4 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-7% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.8 46.67,42.53 85.3,81.3 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 125 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.74 69.76,68.96 90.4,67.7 0.03 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 0.29% -0.12% 2.19% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 (連2買) 100.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.13% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.39←10.63 (-2.26%) Q3←Q2 第1降 10.39←9.61 (+8.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.77 (-2.26%) Q3←Q2 1.77←1.71 (+8.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.64 (-3.03%) Q3←Q2 連2降 2.56←2.46 (+4.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.0←96.66 (+7.59%) Q3←Q2 第1升 104.0←106.71 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.28←29.16 (+7.59%) Q3←Q2 第1升 29.28←29.41 (-0.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←2.47 (-6.48%) Q3←Q2 第1降 2.31←2.29 (+0.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←2.18 (+3.21%) Q3←Q2 連3升 2.25←2.13 (+5.63%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←22.26 Q3←Q2 第1降 22.2←21.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.04←16.67 Q3←Q2 連3升 17.04←17.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.11←14.68 Q3←Q2 第1降 14.11←15.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←6.27 Q3←Q2 第1降 5.52←6.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.88←4.17 Q3←Q2 第1降 3.88←4.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 陳土盛 經理人 贈與 42張 |
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| 公告 | 113/11/12 力泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.31元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】力泰 2024年10月合併營收3.04億元 年增-6.51% 113/11/06 《營建股》力泰Q4營運 今年高點 113/11/05 力泰Q4營運 今年高點 113/11/05 《營建股》力泰前9月每股盈餘6.76元 113/10/28 【公告】力泰113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】力泰 2024年9月合併營收3.47億元 年增8.47% 113/08/09 【公告】力泰 2024年7月合併營收3.29億元 年增4.95% 113/08/06 股市短波－力泰 H1獲利創新高 113/08/06 《營建股》力泰H1每股盈餘4.45元 113/08/06 力泰上半年稅後純益2.67億元創歷年新高 EPS4.45元 113/07/10 【公告】力泰 2024年6月合併營收3.45億元 年增5.82% 113/06/07 【公告】力泰 2024年5月合併營收3.78億元 年增8.83% 113/05/20 【公告】力泰113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/05/20 【公告】力泰董事會推選董事長 113/05/20 【公告】力泰113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】力泰 2024年4月合併營收3.41億元 年增10.43% 113/05/07 力泰首季獲利創同期新高 EPS 1.98元 113/05/07 《營建股》力泰Q1每股盈餘1.98元 113/05/07 【公告】力泰董事會決議關係人捐贈事宜 113/04/29 【公告】力泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 1.24% 2(-65.32%) | -0.24% 3(-73.76%) | 1.87% 3(-74.79%) | -1.09% 4(-75.18%) | -2.04% 5(-82.1%) | 17.24% 13(-92.4%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.6 | 81.43↗ | 81.18↗ | 80.95↘ | 80.89↗ | 80.84↗ | 80.72↗ | 81.12↘ | 81.36↘ | 81.43→ | 81.47↘ | 81.7↘ | 80.82↗ | 79.85↗ | 78.26↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.52% | 0.8% | 0.88% | 0.94% | 1.09% | 0.59% | 0.29% | 0.21% | 0.16% | -0.12% | 0.97% | 2.19% | 4.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.6 | 80.4 | 81.1 | 80.6 | 80.0 | 81.0 | 81.8 | 82.3 | 82.3 | 83.6 | 83.0 | 74.8 | 69.8 | 62.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | 172.34% | 6.0% | 39.0% | 4.0% | 5.0% | 42.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 | 5.35 |
| ROE | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 | 7.56 |
| 本業收入比 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 | 65.32 |
| 自由現金流量 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 | 983.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
