力泰 5520 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.27	30.12	-2.09	0	-2.54	0.02	3.18	3.58	2.81	680.56	0	7.34	587.39	5.67	23.8	4.69	31.01	0.74	27.59	0	0	97.05	-0.31
2022 (9)	4.05	4.92	-0.98	0	-2.86	-0.01	3.07	4.78	0.36	12.5	0	1.07	-7.15	4.58	7.26	3.58	6.87	0.58	13.73	0	0	97.36	-2.64
2021 (8)	3.86	34.49	-0.93	0	-2.43	-0.01	2.93	52.6	0.32	113.33	0	1.15	106.36	4.27	21.65	3.35	18.37	0.51	13.33	0	0	100.00	14.29
2020 (7)	2.87	310.0	-0.95	0	-1.33	0.01	1.92	56.1	0.15	-77.61	0	0.56	-82.48	3.51	210.62	2.83	128.23	0.45	9.76	0	0	87.50	106.25
2019 (6)	0.7	-2.78	0.53	-62.94	-0.81	0	1.23	-42.79	0.67	168.0	-0.04	3.18	123.86	1.13	370.83	1.24	100.0	0.41	28.12	0	0	42.42	-44.61
2018 (5)	0.72	-57.65	1.43	0	-1.99	-0.01	2.15	72.0	0.25	2400.0	0	1.42	2516.48	0.24	-70.0	0.62	-33.33	0.32	-20.0	0	0	76.60	-40.08
2017 (4)	1.7	-11.46	-0.45	0	-1.4	0	1.25	-11.35	0.01	-90.0	0	0.05	-88.87	0.8	-45.21	0.93	-32.61	0.4	-27.27	0	0	127.82	28.49
2016 (3)	1.92	-26.44	-0.51	0	-1.14	0.01	1.41	0	0.1	-93.2	0	0.49	-92.35	1.46	19.67	1.38	6.98	0.55	-5.17	0	0	99.48	-28.72
2015 (2)	2.61	54.44	-2.62	0	-0.08	0	-0.01	0	1.47	267.5	0	6.38	282.17	1.22	76.81	1.29	14.16	0.58	11.54	0	0	139.57	37.09
2014 (1)	1.69	-35.0	0.49	0	-2.13	0	2.18	37.11	0.4	0	0	1.67	0	0.69	-57.41	1.13	-28.48	0.52	1.96	0.01	0.0	101.81	-17.77

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	1.98	230.0	51.15	-0.73	-215.87	-1142.86	-0.03	98.92	-117.65	0.01	0.0	200.0	1.25	1.63	-9.42	0.11	-31.25	-84.93	0	0	0	1.06	-29.66	-86.06	1.77	0.0	3.51	1.39	-6.08	0.72	0.3	3.45	57.89	0	0	117.16	245.62	40.41
24Q2 (19)	0.6	-72.22	93.55	0.63	212.5	-49.6	-2.79	-1096.43	-16.25	0.01	0	-96.97	1.23	-23.12	-21.15	0.16	-70.91	-44.83	0	0	0	1.51	-75.42	-49.03	1.77	22.07	32.09	1.48	24.37	33.33	0.29	11.54	61.11	0	0	33.90	-77.24	41.06
24Q1 (18)	2.16	2.86	40.26	-0.56	83.03	-409.09	0.28	1033.33	200.0	0	0	100.0	1.6	233.33	11.89	0.55	-65.41	175.0	0	0	0	6.12	-60.25	161.83	1.45	4.32	16.94	1.19	1.71	15.53	0.26	23.81	62.5	0	0	148.97	-2.11	15.11
23Q4 (17)	2.1	60.31	144.19	-3.3	-4814.29	-522.64	-0.03	-117.65	-50.0	0	100.0	100.0	-1.2	-186.96	-463.64	1.59	117.81	783.33	0	0	0	15.41	102.82	711.43	1.39	-18.71	47.87	1.17	-15.22	60.27	0.21	10.53	40.0	0	0	152.17	82.38	55.71
23Q3 (16)	1.31	322.58	-12.08	0.07	-94.4	103.66	0.17	107.08	383.33	-0.01	-103.03	0	1.38	-11.54	428.57	0.73	151.72	329.41	0	0	0	7.60	157.22	263.28	1.71	27.61	44.92	1.38	24.32	40.82	0.19	5.56	35.71	0	0	83.44	247.22	-37.28
23Q2 (15)	0.31	-79.87	-71.03	1.25	1236.36	-16.11	-2.4	-757.14	12.73	0.33	210.0	3200.0	1.56	9.09	-39.06	0.29	45.0	2800.0	0	0	0	2.95	26.25	2235.95	1.34	8.06	18.58	1.11	7.77	27.59	0.18	12.5	28.57	0	0	24.03	-81.43	-77.32
23Q1 (14)	1.54	79.07	144.44	-0.11	79.25	-266.67	-0.28	-1300.0	-1300.0	-0.3	-2900.0	-2900.0	1.43	333.33	138.33	0.2	11.11	0	0	0	0	2.34	23.2	0	1.24	31.91	-6.06	1.03	41.1	4.04	0.16	6.67	14.29	0	0	129.41	32.42	132.12
22Q4 (13)	0.86	-42.28	-16.5	-0.53	72.25	39.08	-0.02	66.67	33.33	-0.01	0	-200.0	0.33	178.57	106.25	0.18	5.88	-14.29	0	0	0	1.90	-9.2	-26.94	0.94	-20.34	-6.93	0.73	-25.51	-7.59	0.15	7.14	7.14	0	0	97.73	-26.54	-11.76
22Q3 (12)	1.49	39.25	18.25	-1.91	-228.19	-292.93	-0.06	97.82	97.22	0	-100.0	100.0	-0.42	-116.41	-118.67	0.17	1600.0	750.0	0	0	0	2.09	1554.0	610.95	1.18	4.42	0.0	0.98	12.64	1.03	0.14	0.0	7.69	0	0	133.04	25.58	16.14
22Q2 (11)	1.07	69.84	1683.33	1.49	5066.67	776.47	-2.75	-13650.0	-1150.0	0.01	200.0	0.0	2.56	326.67	1013.04	0.01	0	-50.0	0	0	0	0.13	0	-56.64	1.13	-14.39	4.63	0.87	-12.12	8.75	0.14	0.0	16.67	0	0	105.94	90.02	1524.42
22Q1 (10)	0.63	-38.83	-58.28	-0.03	96.55	97.54	-0.02	33.33	0.0	-0.01	-200.0	0.0	0.6	275.0	106.9	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.32	30.69	32.0	0.99	25.32	25.32	0.14	0.0	16.67	0	0	55.75	-49.66	-66.4
21Q4 (9)	1.03	-18.25	-10.43	-0.87	-187.88	-61.11	-0.03	98.61	-50.0	0.01	200.0	0.0	0.16	-92.89	-73.77	0.21	950.0	50.0	0	0	0	2.60	783.66	41.27	1.01	-14.41	2.02	0.79	-18.56	-2.47	0.14	7.69	16.67	0	0	110.75	-3.31	-10.43
21Q3 (8)	1.26	2000.0	24.75	0.99	482.35	391.18	-2.16	-881.82	-89.47	-0.01	-200.0	0	2.25	878.26	235.82	0.02	0.0	0	0	0	0	0.29	0.88	0	1.18	9.26	20.41	0.97	21.25	22.78	0.13	8.33	18.18	0	0	114.55	1656.36	2.07
21Q2 (7)	0.06	-96.03	-89.83	0.17	113.93	54.55	-0.22	-1000.0	-29.41	0.01	200.0	0.0	0.23	-20.69	-67.14	0.02	-66.67	100.0	0	0	-100.0	0.29	-70.41	98.83	1.08	8.0	33.33	0.8	1.27	23.08	0.12	0.0	9.09	0	0	6.52	-96.07	-91.6
21Q1 (6)	1.51	31.3	1158.33	-1.22	-125.93	-577.78	-0.02	0.0	0	-0.01	-200.0	50.0	0.29	-52.46	583.33	0.06	-57.14	0	0	0	100.0	0.99	-46.45	0	1.0	1.01	35.14	0.79	-2.47	33.9	0.12	0.0	0.0	0	0	165.93	34.19	881.78
20Q4 (5)	1.15	13.86	35.29	-0.54	-58.82	-25.58	-0.02	98.25	0	0.01	0	0.0	0.61	-8.96	45.24	0.14	0	-39.13	0	0	100.0	1.84	0	-51.05	0.99	1.02	86.79	0.81	2.53	55.77	0.12	9.09	0.0	0	0	123.66	10.19	-6.89
20Q3 (4)	1.01	71.19	0.0	-0.34	-409.09	0.0	-1.14	-570.59	0.0	0	-100.0	0.0	0.67	-4.29	0.0	0	-100.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.98	20.99	0.0	0.79	21.54	0.0	0.11	0.0	0.0	0	0.0	112.22	44.56	0.0
20Q2 (3)	0.59	391.67	0.0	0.11	161.11	0.0	-0.17	0	0.0	0.01	150.0	0.0	0.7	1266.67	0.0	0.01	0	0.0	0.01	200.0	0.0	0.15	0	0.0	0.81	9.46	0.0	0.65	10.17	0.0	0.11	-8.33	0.0	0	0.0	77.63	359.32	0.0
20Q1 (2)	0.12	-85.88	0.0	-0.18	58.14	0.0	0	0	0.0	-0.02	-300.0	0.0	-0.06	-114.29	0.0	0	-100.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.74	39.62	0.0	0.59	13.46	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	16.90	-87.27	0.0
19Q4 (1)	0.85	0.0	0.0	-0.43	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	3.76	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	132.81	0.0	0.0

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