| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 (3.09%) 3545張 (+13.47%) 季線下 2962張 1965張 1708張 3545張 1.8倍 |
10.29% -0.11% -20.7% -22.75% 19.68% |
10.8~12.5 |
129.16 (43.51%) 90.0 |
N/A 0.49 |
374 、Y! |
小型股 261.29億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-08-22 2024-08-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.18,7.63 (6.49,10.96,15.42) 1.36,66.18 (1.15,1.45,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.91%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.12←75.01(-0.89%) 10.8←10.06(0.74%), 4.52% 74.12←72.17(1.95%) 10.8←10.47(0.33%), 10.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[112] (7.99%[113]) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-40.2%) 24-08-02 69.2 (30.06%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.51 -5.38 -5.42 14.95億(10月) 短突破長 | 70.62 183.38 74.37 15.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 90.6 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.98% 1.22% 602 -140 5 3.7%←3.16%(0.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | 103.61(15.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.92 91.67,61.18 90.8,88.7 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-8%,-7% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.98 17.87,8.13 up 91.8,82.7 -3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 22.83,25.84 look 91.8,82.7 -0.27 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.0%(0%) | -977 (連8賣) 27.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% -7.72% -18.59% -10.65% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.57%←11.29%(5.28%) | 475 (連8買) 13.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 5.35% 13.51% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.26%(0.48%) | -17 0.48% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.77←58.4 (+9.2%) Q3←Q2 連3升 63.77←79.9 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.96←21.6 (+15.56%) Q3←Q2 連2升 24.96←18.01 (+38.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.4←5.17 (+15.56%) Q3←Q2 第1降 4.4←3.98 (+38.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 443.23←420.31 (+5.45%) Q3←Q2 連3升 443.23←448.49 (-1.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.57←8.94 (+51.79%) Q3←Q2 第1升 13.57←13.15 (+3.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2078.43←2592.39 (+51.79%) Q3←Q2 連2降 2078.43←3147.72 (-33.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.28 (-10.94%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.14 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.47 (-19.05%) Q3←Q2 第1降 1.19←1.16 (+2.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←31.93 Q3←Q2 連2降 24.27←28.49 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←23.94 Q3←Q2 第1降 17.64←22.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.25←17.22 Q3←Q2 第1降 13.25←18.38 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.9 Q3←Q2 第1降 1.73←1.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.81 Q3←Q2 第1降 0.7←0.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/11 長虹前3季EPS2.72元 業績長紅 113/11/11 《航運股》長虹前3季每股盈餘2.72元 113/11/11 【公告】長虹擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂台北市中山區北安段住宅大樓新建工程承攬契約 113/11/11 【公告】長虹代子公司「宏林營造廠股份有限公司」擬簽訂台北市中山區北安段住宅大樓營建工程承攬契約書。 113/11/08 【公告】長虹 2024年10月合併營收14.95億元 年增-63.52% 113/11/06 威剛砸37億 布局內科廠辦 113/10/28 【公告】長虹113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/28 《營建股》長虹11月11日董事會 提報Q3財報 113/10/24 【公告】代子公司「宏林營造廠股份有限公司」擬與關係人簽訂住宅大樓營建工程承攬契約書。 113/10/12 《營建股》密集入帳 長虹營收夯到明年 113/10/11 密集入帳 長虹營收夯到明年 113/10/11 營收速報 - 長虹(5534)9月營收15.80億元年增率高達70.62％ 113/10/11 【公告】長虹 2024年9月合併營收15.8億元 年增70.62% 113/09/24 《營建股》長虹簽訂台北市中山區合作開發契約 擬投入25億元 113/08/22 長虹下半年進入新案密集交屋期 全年營收可望重返百億大關 113/08/22 長虹除息首日重挫5% 慘陷貼息窘境 113/08/15 《營建股》長虹8月22日受邀富邦證法說 113/08/15 【公告】長虹受邀參加富邦證券主辦之法人說明會 113/08/15 潛力股：長虹 113/08/13 「長虹天擎」交屋挹注 長虹上半年每股獲利衝1.58元優於去年同期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 10.29% 2962(19.66%) | 2.86% 2316(53.05%) | -0.11% 1965(80.41%) | -20.7% 1708(107.51%) | -22.75% 2118(67.36%) | 19.68% 2063(71.79%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 87.17↗ | 85.64↗ | 84.55↗ | 86.22↗ | 86.49→ | 87.89↘ | 93.23↘ | 97.53↘ | 108.62↘ | 108.93↘ | 110.55↘ | 105.45↗ | 100.73↗ | 97.8↗ |
| 乖離率 | 3.25% | 5.09% | 6.45% | 4.38% | 4.06% | 2.4% | -3.46% | -7.72% | -17.14% | -17.38% | -18.59% | -14.65% | -10.65% | -7.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.9 | 81.6 | 87.5 | 86.1 | 90.1 | 98.6 | 103.5 | 113.5 | 115.0 | 120.5 | 116.5 | 76.2 | 75.2 | 74.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.38% | 15.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
| ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
| 本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
