| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (-2.84%) 1846張 (+19.07%) 季線下 1854張 2617張 1575張 1846張 0.71倍 |
-4.43% -23.0% 0.49% -13.77% -34.92% |
3.7~4.0 11.0~12.4 |
116.37 (41.91%) 82.0 |
N/A 0.66 |
22 、Y! |
小型股 238.07億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-12-18 2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 83.96↘ | 83.7↘ | 92.08↘ | 93.5↘ | 94.05↘ | 91.76↗ | 89.34↘ | 103.67↘ |
| 乖離率 | -2.33% | -2.03% | -10.95% | -12.3% | -12.81% | -10.64% | -8.22% | -20.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.4 | 87.7 | 99.4 | 93.6 | 89.1 | 81.3 | 98.6 | 124.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.75,6.96 (6.49,9.87,13.25) 1.19,70.92 (1.14,1.42,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.83% 帶寬大) 月線斜率-1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.88←73.29(-0.41%) 10.96←11.09(-0.13%), -0.58% 72.88←72.88(0.0%) 10.96←10.37(0.59%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.71%[112] (6.81%[113]) 0 (6.71%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-45.51%) 24-08-02 69.2 (18.5%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 109.52 17.45 106.66 3.54億(3月) | 231.14 -35.72 105.38 3.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 111.5 (25-03-24) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.64% 1 0 0 3.83%←3.86%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 94.16(14.83%) | 日KD RSI MACD | 14.47,21.41 look 37.49 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-12%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.06,14.94 look 40.75 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.39,21.54 look 46.01 -2.24 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.98%(-0.36%) | 23 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.95% -10.64% -8.22% -20.9% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.35%←15.26%(0.09%) | -391 (連2賣) 21.18% | 2年趨勢圖 | 15.35%←10.84%(4.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.12% 17.61% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.51%(-0.21%) | -70 (連2賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.12%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.25←63.77 (-41.59%) Q4←Q3 第1降 37.25←42.28 (-11.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.71←24.96 (+175.28%) Q4←Q3 連3升 68.71←68.36 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.36←4.4 (+175.28%) Q4←Q3 第1升 23.36←16.63 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 411.94←443.23 (-7.06%) Q4←Q3 第1降 411.94←413.64 (-0.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.0←13.57 (-33.68%) Q4←Q3 第1降 9.0←4.23 (+112.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 963.33←2078.43 (-33.68%) Q4←Q3 連3降 963.33←821.35 (+17.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.13←1.14 (+350.0%) Q4←Q3 第1升 5.13←4.67 (+9.85%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.96←1.19 (+316.81%) Q4←Q3 第1升 4.96←4.53 (+9.49%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.21←24.27 Q4←Q3 第1升 41.21←30.14 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.01←17.64 Q4←Q3 第1升 34.01←24.33 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.88←13.25 Q4←Q3 第1升 28.88←19.83 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.77←1.73 Q4←Q3 第1升 9.77←6.97 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←0.7 Q4←Q3 第1升 4.19←2.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/21 長虹、鄉林跌幅逾2% 專家示警：營建類股恐為落後指標 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/10 【公告】長虹代子公司(虹欣建設)其一一四年股東常會重要決議事項。 114/04/10 【公告】長虹 2025年3月合併營收3.54億元 年增109.52% 114/03/28 《台北股市》獲利、配息雙成長 5檔殖利率>5％ 114/03/23 《營建股》長虹 重返百元大關 114/03/22 長虹 重返百元大關 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/12 長虹去年EPS 7.85元 訂6／26召開股東會 114/03/12 【公告】長虹擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂台北市內湖區辦公大樓新建工程承攬契約 114/03/12 《營建股》長虹113年每股盈餘7.85元 114/03/12 【公告】長虹召開民國114年股東常會事宜 114/03/11 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)召開一一四年股東常會開會事宜。 114/03/11 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)董事會決議股利分配案。 114/03/10 營收速報 - 長虹(5534)2月營收3.01億元年增率高達231.15％ 114/03/10 【公告】長虹 2025年2月合併營收3.01億元 年增231.15% 114/02/24 建商2024大豐收 高股利可期 114/02/24 【公告】長虹113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。 114/02/10 【公告】長虹 2025年1月合併營收4.69億元 年增65.08% 114/01/21 營收速報 - 長虹(5534)12月營收33.86億元年增率高達273.4％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | -4.43% 1854(-0.41%) | -6.18% 2610(-29.28%) | -23.0% 2617(-29.45%) | 0.49% 1575(17.23%) | -13.77% 1443(27.92%) | -34.92% 2145(-13.94%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.21 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 |
| ROE | 13.39 | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 |
| 本業收入比 | 100.50 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 |
| 自由現金流量 | 15.69 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 |
| 利息保障倍數 | 74.99 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
