| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 (0.62%) 227張 (-51.31%) 季線下 563張 499張 1196張 227張 0.45倍 |
0.12% -4.33% -9.12% -41.64% 8.07% |
10.9~12.6 |
101.39 (24.11%) 81.7 |
N/A 0.47 |
347 、Y! |
小型股 237.20億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-12-18 2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 80.92↗ | 81.82↘ | 83.8↘ | 84.18↘ | 85.86→ | 85.95↘ | 98.4↘ | 102.22↗ |
| 乖離率 | 0.96% | -0.15% | -2.51% | -2.95% | -4.85% | -4.94% | -16.97% | -20.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.6 | 84.4 | 85.4 | 87.8 | 81.8 | 89.9 | 140.0 | 75.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.06,6.93 (6.49,8.6,10.71) 1.24,65.89 (1.19,1.44,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.68←73.58(-0.9%) 11.18←10.87(0.31%), 1.07% 72.68←72.92(-0.24%) 11.18←10.32(0.86%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[112] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-45.71%) 24-08-02 69.2 (18.06%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.92 -75.35 -6.8 4.9億(12月) | 7.02 33.11 -2.83 12個月新高 19.9億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 90.4 (24-12-16) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 13.33% 0.08% -59 17 0 5.48%←5.96%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.64(9.72%) | 日KD RSI MACD | 25.0,16.6 up 40.32 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-10%,-9%,-8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.67,24.1 up 39.65 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 347 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.11,16.27 look 46.04 -2.38 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | -1 (連3賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% -4.94% -16.97% -20.07% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.75%←15.31%(-0.56%) | 111 (連4買) 48.9% | 2年趨勢圖 | 14.75%←11.65%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.06% 3.42% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.79%(0.07%) | -13 5.73% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.27%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.77←58.4 (+9.2%) Q3←Q2 連3升 63.77←79.9 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.96←21.6 (+15.56%) Q3←Q2 連2升 24.96←18.01 (+38.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.4←5.17 (+15.56%) Q3←Q2 第1降 4.4←3.98 (+38.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 443.23←420.31 (+5.45%) Q3←Q2 連3升 443.23←448.49 (-1.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.57←8.94 (+51.79%) Q3←Q2 第1升 13.57←13.15 (+3.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2078.43←2592.39 (+51.79%) Q3←Q2 連2降 2078.43←3147.72 (-33.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.28 (-10.94%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.14 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.47 (-19.05%) Q3←Q2 第1降 1.19←1.16 (+2.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←31.93 Q3←Q2 連2降 24.27←28.49 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←23.94 Q3←Q2 第1降 17.64←22.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.25←17.22 Q3←Q2 第1降 13.25←18.38 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.9 Q3←Q2 第1降 1.73←1.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.81 Q3←Q2 第1降 0.7←0.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 114/01/21 長虹 113年12月營收33.86億、年增273.40%(更新) 114/01/21 長虹更正113年12月營收為3,386,362仟元 |
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| 新聞 | 114/01/21 營收速報 - 長虹(5534)12月營收33.86億元年增率高達273.4％ 114/01/21 【公告】長虹 2024年12月合併營收33.86億元 年增273.4% 114/01/21 《營建股》長虹更正去年營收 113年為120.7億元 114/01/21 【公告】更正長虹113年12月份及113年度累計營收金額 114/01/20 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)召開一一四年股東臨時會開會事宜。 114/01/14 《營建股》長虹擬與子公司宏林營造簽中市后里區住宅新建工程承攬契約 114/01/14 【公告】擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂台中市后里區住宅大樓新建工程承攬契約 114/01/10 【公告】長虹 2024年12月合併營收4.9億元 年增-45.93% 113/12/21 《產業》營建F4 明年主力轉投商辦 113/12/20 營建F4 明年主力轉投商辦 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/13 【公告】長虹建設受邀參加法人說明會 113/12/10 【公告】長虹 2024年11月合併營收19.9億元 年增7.03% 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/11/24 《營建股》長虹 中長線業績俏 113/11/23 長虹 中長線業績俏 113/11/11 長虹前3季EPS2.72元 業績長紅 113/11/11 《航運股》長虹前3季每股盈餘2.72元 113/11/11 【公告】長虹擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂台北市中山區北安段住宅大樓新建工程承攬契約 113/11/11 【公告】長虹代子公司「宏林營造廠股份有限公司」擬簽訂台北市中山區北安段住宅大樓營建工程承攬契約書。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.12% 563(-59.6%) | -3.2% 538(-57.68%) | -4.33% 499(-54.43%) | -9.12% 1196(-80.97%) | -41.64% 1692(-86.54%) | 8.07% 2127(-89.3%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
| ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
| 本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
