| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 (-2.08%) 1137張 (+48.99%) 季線下 1092張 1277張 1532張 1137張 0.89倍 |
-2.3% -5.78% -14.34% -26.26% 9.0% |
10.9~12.8 |
129.16 (52.31%) 84.8 |
N/A 0.48 |
369 、Y! |
小型股 246.20億 |
10.07% 22.24% |
地產 |
2024-12-18 2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 | 85.37↘ | 86.18↘ | 87.04↘ | 87.5↘ | 87.79↘ | 87.36↗ | 87.84↘ | 90.51↘ | 101.86↘ | 102.97↘ | 105.15↘ | 106.59↗ | 101.65↗ | 98.89↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -1.6% | -2.57% | -3.09% | -3.41% | -2.93% | -3.46% | -6.31% | -16.75% | -17.65% | -19.35% | -20.44% | -16.58% | -14.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 86.8 | 90.0 | 86.8 | 90.0 | 81.6 | 98.6 | 99.0 | 130.0 | 133.5 | 115.0 | 78.1 | 77.8 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.48,7.19 (6.49,10.96,15.42) 1.29,65.74 (1.15,1.45,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.6←74.73(-1.13%) 10.94←10.46(0.48%), 3.26% 73.6←72.44(1.16%) 10.94←10.39(0.55%), 11.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (N/A) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-43.65%) 24-08-02 69.2 (22.54%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 33.11 -2.83 12個月新高 19.9億(11月) | -63.51 -5.38 -5.42 14.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 92.7 (24-11-25) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.08% 0.39% 115 71 0 6.03%←3.7%(2.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.34(17.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.21 5.97,12.94 look 86.1,84.7 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-13%,-11%,-6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.54 15.21,20.89 look 85.8,82.7 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 369 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.27 16.09,19.31 look 91.8,82.7 -1.49 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.29%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 2.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -6.31% -19.35% -16.58% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←16.62%(-1.31%) | -411 36.15% | 2年趨勢圖 | 15.31%←11.46%(3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.94% 8.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.78%(0.05%) | -167 14.69% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.27%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.77←58.4 (+9.2%) Q3←Q2 連3升 63.77←79.9 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.96←21.6 (+15.56%) Q3←Q2 連2升 24.96←18.01 (+38.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.4←5.17 (+15.56%) Q3←Q2 第1降 4.4←3.98 (+38.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 443.23←420.31 (+5.45%) Q3←Q2 連3升 443.23←448.49 (-1.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.57←8.94 (+51.79%) Q3←Q2 第1升 13.57←13.15 (+3.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2078.43←2592.39 (+51.79%) Q3←Q2 連2降 2078.43←3147.72 (-33.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.28 (-10.94%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.14 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.47 (-19.05%) Q3←Q2 第1降 1.19←1.16 (+2.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←31.93 Q3←Q2 連2降 24.27←28.49 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←23.94 Q3←Q2 第1降 17.64←22.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.25←17.22 Q3←Q2 第1降 13.25←18.38 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.9 Q3←Q2 第1降 1.73←1.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.81 Q3←Q2 第1降 0.7←0.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 李文造 代表(董事) 贈與 436張 |
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| 公告 | 113/12/16 長虹：宏林營造廠總經理改由王榮山擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/21 《產業》營建F4 明年主力轉投商辦 113/12/20 營建F4 明年主力轉投商辦 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/13 【公告】長虹建設受邀參加法人說明會 113/12/10 【公告】長虹 2024年11月合併營收19.9億元 年增7.03% 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/11/24 《營建股》長虹 中長線業績俏 113/11/23 長虹 中長線業績俏 113/11/11 長虹前3季EPS2.72元 業績長紅 113/11/11 《航運股》長虹前3季每股盈餘2.72元 113/11/11 【公告】長虹擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂台北市中山區北安段住宅大樓新建工程承攬契約 113/11/11 【公告】長虹代子公司「宏林營造廠股份有限公司」擬簽訂台北市中山區北安段住宅大樓營建工程承攬契約書。 113/11/08 【公告】長虹 2024年10月合併營收14.95億元 年增-63.52% 113/11/06 威剛砸37億 布局內科廠辦 113/10/28 【公告】長虹113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/28 《營建股》長虹11月11日董事會 提報Q3財報 113/10/24 【公告】代子公司「宏林營造廠股份有限公司」擬與關係人簽訂住宅大樓營建工程承攬契約書。 113/10/12 《營建股》密集入帳 長虹營收夯到明年 113/10/11 密集入帳 長虹營收夯到明年 113/10/11 營收速報 - 長虹(5534)9月營收15.80億元年增率高達70.62％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | -2.3% 1092(4.1%) | -5.78% 931(22.15%) | -5.78% 1277(-10.99%) | -14.34% 1532(-25.79%) | -26.26% 2019(-43.69%) | 9.0% 2116(-46.27%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.38% | 8.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
| ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
| 本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
