| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 (-3.48%) 7張 (+372.2%) 季線下 6張 8張 10張 7張 0.88倍 |
-1.1% -5.0% -8.38% -21.01% -25.72% |
N/A N/A 18.05 |
N/A 0.57 |
1665 |
微型股 12.68億 |
26.25% 0.0% |
觀光 飯店 |
2024-11-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.21,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.72,6.64 (1.98,2.12,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.21←87.22(-0.01%) 4.74←4.83(-0.09%), -2.07% 87.21←89.24(-2.03%) 4.74←3.22(1.52%), 25.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.3 (-55.21%) 23-06-20 12.7 (42.13%) 22-08-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.55 29.21 -2.92 0.34億(10月) | -24.69 -10.93 -1.53 0.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-18 18.7 (24-11-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.37 45.83,59.03 19.4,18.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,8%,10% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.59 16.18,5.97 up 18.65,12.7 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1665 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.44 4.42,3.23 up 20.0,12.7 -0.68 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% -5.79% -12.12% -18.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.85%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.25% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.48 (0.0%) Q3←Q2 0.48←0.49 (-2.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q3←Q2 連3降 0.78←0.97 (-19.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.12 (-13.33%) Q3←Q2 連3降 -0.15←0.04 (-19.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.79←14.84 (-27.29%) Q3←Q2 第1降 10.79←9.4 (+14.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.68←6.51 (-27.29%) Q3←Q2 第1升 6.68←7.46 (-10.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.12 (-41.67%) Q3←Q2 連3降 -0.17←0.05 (-440.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.14 (-28.57%) Q3←Q2 連3降 -0.18←0.04 (-550.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.73←25.89 Q3←Q2 連3降 21.73←39.8 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.88←-13.4 Q3←Q2 連3降 -19.88←4.49 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.39←-9.66 Q3←Q2 連3降 -15.39←3.54 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←-1.8 Q3←Q2 連3降 -2.54←0.76 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.21←-0.84 Q3←Q2 連3降 -1.21←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/02 柯美鈴之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 264張 |
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| 公告 | 113/11/13 亞都 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.17元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】亞都麗緻 2024年10月合併營收3355.3萬元 年增-13.56% 113/11/07 亞都與寒舍看好國旅需求回籠 估明年住房率成長 113/11/07 【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 【公告】亞都麗緻擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/09 【公告】亞都麗緻 2024年9月合併營收2596.6萬元 年增-24.7% 113/08/07 【公告】亞都麗緻 2024年7月合併營收2339.7萬元 年增-22.41% 113/08/02 台．北．新．餐．廳－Fine Dining中餐廳＋1！ 大直aMaze 心宴餐廳一手試菜報告 113/07/08 【公告】亞都麗緻 2024年6月合併營收2734.3萬元 年增-2.01% 113/06/25 【公告】亞都麗緻113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】亞都麗緻 2024年5月合併營收3287萬元 年增8.13% 113/05/24 亞都麗緻：餐飲住宿拚雙成長 產業仍缺工 113/05/09 【公告】亞都麗緻 2024年4月合併營收3022.6萬元 年增-13.74% 113/04/26 新．體．驗－台北松山意舍酒店有中菜主廚了！ 首見淮揚菜系高樓景觀私廚開箱 113/04/09 【公告】亞都麗緻 2024年3月合併營收4174萬元 年增35.51% 113/03/15 【公告】更正亞都麗緻112年度個體財務報告附註部分內容 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/12 《社會》國軍部隊也中「蘇丹紅」！國防部緊急回應：回收停止使用 113/03/08 【公告】亞都麗緻 2024年2月合併營收3986.6萬元 年增30.57% 113/02/08 【公告】亞都麗緻 2024年1月合併營收4361.3萬元 年增-4.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | -1.1% 6(5.77%) | -0.55% 7(-10.77%) | -5.0% 8(-16.13%) | -8.38% 10(-34.06%) | -21.01% 23(-70.15%) | -25.72% 68(-89.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 18.25↗ | 17.99↘ | 18.08↘ | 18.32↘ | 18.43↘ | 18.56↘ | 18.94↘ | 19.16↘ | 20.1↘ | 20.18↘ | 20.54↘ | 21.5↘ | 22.15↘ | 22.24↘ |
| 乖離率 | -1.1% | 0.33% | -0.17% | -1.47% | -2.06% | -2.75% | -4.7% | -5.79% | -10.2% | -10.56% | -12.12% | -16.05% | -18.51% | -18.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.5 | 18.25 | 18.15 | 18.75 | 19.0 | 19.0 | 19.9 | 19.7 | 22.3 | 22.6 | 22.85 | 25.9 | 24.3 | 23.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | N/A | -29.0% | 38.0% | 53.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 | -3.3 |
| ROE | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -9.26 | -3.79 |
| 本業收入比 | 97.87 | 102.38 | 113.22 | 126.19 | 81.82 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.48 | -1.09 | -0.45 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 | -1.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
