| 收盤價 成交量 10-28 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 (0.0%) 22張 (-14.3%) 28張 40張 67張 季線上 ↘187.7 ↗188.0 ↘187.74 ↘187.92 ↗187.41 ↘186.58 22張 0.55倍 短糾結 |
-0.27% -1.57% -0.79% -1.57% 0.81% |
221.28 (18.02%) 187.5 |
N/A 0.16 |
120.36(-35.81%) |
22.32億 418.54億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-08-28 2024-08-01 |
0 | 泰山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.52, 預估本益比 18.33, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.09, 預估本益比: 28.11 ; QQQ: 本益比 48.41, 預估本益比 32.4 ; SOXQ: 本益比 69.14, 預估本益比 31.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.9,N/A (26.91,30.55,34.2) 6.05,30.99 (7.47,9.03,10.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 90.72←93.12(-2.58%) 5.53←3.69(49.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 259.0 (-27.61%) 21-11-04 175.0 (7.14%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.88 -2.84 5.83 89.78億(9月) | 3.9 0.35 5.82 歷年新高 92.41億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.0 (24-10-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.06%←0.08%(-25.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 28.57,33.33 190.0,186.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,1%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 66.67,65.28 191.0,186.5 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 120.36(-35.81%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.78 28.3,23.79 up 197.5,180.5 0.69 | 投信(張) 10-28 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(75.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% 0.49% -0.83% -0.63% | 外資(張) 10-28 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.86%←52.56%(-3.23%) | -3 (連3賣) 13.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.3% | 自營商(張) 10-28 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 1 4.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.98←35.46 (-4.17%) Q2←Q1 第1降 33.98←33.91 (+0.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 261.46←248.76 (+5.11%) Q2←Q1 第1升 261.46←247.18 (+5.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.17←3.43 (+5.11%) Q2←Q1 第1升 6.17←5.7 (+5.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.24←61.07 (-11.18%) Q2←Q1 連2降 54.24←56.24 (-3.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.97←7.18 (-2.92%) Q2←Q1 第1降 6.97←5.83 (+19.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.64←38.06 (-2.92%) Q2←Q1 第1降 31.64←34.26 (-7.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.17 (+70.09%) Q2←Q1 第1升 1.99←2.26 (-11.95%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.16 (+70.69%) Q2←Q1 第1升 1.98←2.31 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.59←35.87 Q2←Q1 第1升 36.59←36.7 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.36←1.38 Q2←Q1 第1升 2.36←2.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.83←1.15 Q2←Q1 第1升 1.83←2.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.14←3.52 Q2←Q1 第1升 6.14←7.35 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.47 Q2←Q1 第1升 0.73←0.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 113/10/09 全家 113年9月營收89.78億、年增5.88% |
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| 新聞 | 113/10/24 搶進口水果商機 超商雙雄開賣青森蘋果 113/10/24 全家餐飲明起以每股底價62.07元競拍，預計11/14每股72元上櫃 113/10/23 《興櫃股》全家餐飲11月14日轉上櫃 明起底價62.07元競拍 113/10/23 全家餐飲 11／14上櫃 113/10/23 單月需求逾2.2萬人 三部會搭建綠領人才平台 113/10/23 《興櫃股》全家餐飲11/14掛牌上櫃 力拚「日常個食第一品牌」 113/10/23 全家餐飲11／14掛牌上櫃 採競價拍賣新制 底價62.07元 113/10/23 全家餐飲11／14掛牌上櫃 力拚「日常個食第一品牌」 113/10/20 三大超商創黑金傳奇 統一超咖啡破170億賣贏星巴克 113/10/15 全家國際餐飲續拓點 三年內拚百店 113/10/15 超商雙雄賺永續財 推循環商品 113/10/15 全家攜手金色三麥聯名開發永續啤酒、烘焙麵包 113/10/15 全家攜手SUNMAI金色三麥跨界打造循環食品新商模 土司邊、麥芽粕、醜蔬果變身「永續啤酒」 113/10/15 《興櫃股》全家餐飲 11月中上櫃 113/10/14 超商雙雄 搶攻天冷暖胃商機 113/10/14 全家餐飲 11月中上櫃 113/10/14 全家餐飲拚11月上櫃 衝刺2027年全台百店目標 113/10/14 全家餐飲拚3年內達百店目標 個人燒肉品牌拚成國內最大 113/10/14 全家餐飲瞄準空白縣市 吳勝福：3年內拚百店規模 113/10/14 全家小金雞全家餐飲預計11月中轉上櫃，目標三年內達百店規模 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -0.27% 28(-23.04%) | 0.27% 34(-35.38%) | -1.57% 40(-45.67%) | -0.79% 67(-66.84%) | -1.57% 70(-68.51%) | 0.81% 95(-76.77%) |
| 加權指數 | -1.43% | -0.4% | 1.48% | 4.5% | 14.11% | 44.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 | 187.67↘ | 187.7↘ | 188.0↗ | 187.74↘ | 187.92↘ | 188.1→ | 187.41↗ | 186.58↘ | 188.46↘ | 188.68↘ | 189.06↘ | 188.96→ | 188.69↗ | 189.14↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.11% | -0.27% | -0.13% | -0.22% | -0.32% | 0.05% | 0.49% | -0.51% | -0.63% | -0.83% | -0.77% | -0.63% | -0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.5 | 188.0 | 187.0 | 189.0 | 189.0 | 188.0 | 182.5 | 189.0 | 192.0 | 194.0 | 189.5 | 189.5 | 186.0 | 200.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -10.85% | -1.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
