| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 (2.1%) 355張 (-0.83%) 季線下 455張 679張 562張 355張 0.52倍 |
-5.82% 0.99% 5.37% -20.52% -31.8% |
29.72 (-35.53%) 46.1 |
N/A 0.82 |
N/A |
18.84億 86.83億 |
51.41% 0.0% |
軟件 |
2024-11-07 2024-07-17 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.11,N/A (11.02,13.9,16.78) 2.05,22.49 (1.44,1.61,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.16%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.45←58.24(3.79%) 18.77←15.8(18.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[112] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-44.19%) 23-07-04 30.9 (49.19%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.47 12.75 -10.05 15.66億(10月) | -27.04 -4.2 -10.76 13.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-06 52.1 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.19% -12 -3 0 8.83%←8.38%(5.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 24.05,20.46 up 46.85,46.0 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-8%,-7%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.98 29.82,24.53 up 46.85,43.9 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.51 7.62,9.62 look 54.9,46.0 -3.12 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% -2.06% -16.11% -24.34% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←1.8%(33.33%) | 32 9.01% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.22% 7.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.05%(180.0%) | 15 (連2賣轉買) 4.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←5.75 (-30.26%) Q2←Q1 第1降 4.01←2.21 (+81.45%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.21←47.49 (-6.91%) Q2←Q1 連2降 44.21←23.01 (+92.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←0.36 (-6.91%) Q2←Q1 第1降 -1.21←1.47 (+92.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.76←39.99 (-8.08%) Q2←Q1 連2降 36.76←42.4 (-13.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.04←58.77 (+0.46%) Q2←Q1 連2升 59.04←59.46 (-0.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.34←92.9 (+0.46%) Q2←Q1 第1降 89.34←88.94 (+0.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.47 (-144.68%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.51 (-141.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←13.06 Q2←Q1 第1降 11.59←13.52 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.74←0.75 Q2←Q1 第1降 -2.74←2.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.15←2.96 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -1.15←3.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←2.66 Q2←Q1 第1降 -0.97←2.91 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←1.29 Q2←Q1 第1降 -0.22←1.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/22 佳世達科技股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,400張 110/03/22 郭淑兒 代表(董事) 洽特定人 2,600張 |
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| 公告 | 113/11/05 邁達特董事會決議解除經理人競業禁止之限制 113/11/05 邁達特董事會通過總經理由曾文興擔任 |
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| 新聞 | 113/11/05 邁達特前三季獲利逆風，EPS 1.24元，攜手三大公有雲擴張雲服務市場 113/11/05 《資服股》邁達特Q3每股盈餘0.22元 董座曾文興兼任總經理 113/11/05 《業績-資服》邁達特10月營收為15.66億元，年減3.48% 113/11/04 【公告】邁達特總經理異動 113/11/04 【公告】邁達特召開線上法人說明會 113/11/04 【公告】邁達特 2024年10月合併營收15.66億元 年增-3.48% 113/10/31 【公告】邁達特法人董事改派代表人 113/10/31 【公告】邁達特發言人及代理發言人異動 113/10/18 邁達特強攻混合雲和K8s核心應用，提供一站式客製化解決方案 113/10/18 《資服股》邁達特強攻混合雲和K8s核心應用 113/10/04 《業績-資服》邁達特9月營收為13.89億元，年減27.04% 113/09/03 【公告】邁達特 2024年8月合併營收14.5億元 年增-20.23% 113/09/03 《業績-資服》邁達特8月營收為14.50億元，年減20.23% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】邁達特 2024年7月合併營收14.56億元 年增-15.64% 113/08/02 《業績-資服》邁達特7月營收為14.56億元，年減15.64% 113/07/02 【公告】邁達特 2024年6月合併營收15.27億元 年增-15.12% 113/07/02 《業績-資服》邁達特6月營收為15.27億元，年減15.12% 113/06/18 【公告】邁達特代重要子公司Brainstorm Corporation召開股東會 113/06/04 《業績-資服》邁達特5月營收為14.03億元，年減11.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | -5.82% 455(-22.03%) | -7.34% 733(-51.56%) | 0.99% 679(-47.72%) | 5.37% 562(-36.85%) | -20.52% 1059(-66.47%) | -31.8% 1519(-76.61%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | 45.82↘ | 46.55↘ | 48.08↘ | 47.68↗ | 47.54↗ | 47.42↘ | 47.03↘ | 47.07↗ | 53.92↘ | 54.28↘ | 54.95↘ | 59.3↘ | 60.93↘ | 61.24↘ |
| 乖離率 | 0.61% | -0.97% | -4.12% | -3.31% | -3.03% | -2.78% | -1.98% | -2.06% | -14.5% | -15.07% | -16.11% | -22.26% | -24.34% | -24.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.2 | 48.95 | 49.75 | 45.45 | 45.65 | 47.2 | 48.45 | 43.75 | 62.6 | 60.4 | 58.0 | 69.7 | 67.6 | 61.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | 132.33% | -36.0% | 112.0% | -17.0% | -9.0% | 50.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.86 | 4.13 | 4.7 | 3.8 |
| ROE | 10.59 | 6.94 | 13.2 | 12.22 | 11.65 |
| 本業收入比 | 68.50 | 75.47 | 69.47 | 93.45 | 90.33 |
| 自由現金流量 | -6.93 | 3.67 | -0.39 | 3.92 | -6.22 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 14.01 | 40.68 | 33.46 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
