| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (-1.87%) 372張 (-28.05%) 873張 641張 576張 季線旁 ↘48.97 ↘48.89 ↗47.85 ↘47.67 ↘47.22 ↘47.22 372張 |
-3.87% -1.05% -21.33% -19.32% -23.38% |
29.72 (-37.03%) 47.2 |
N/A 0.84 |
N/A |
18.84億 88.90億 |
51.41% 0.0% |
軟件 |
2024-08-09 2024-07-17 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.16,N/A (11.02,13.9,16.78) 2.09,22.58 (1.44,1.61,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.38%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.68←58.14(4.37%) 18.64←15.76(18.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[112] (N/A) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-42.86%) 23-07-04 30.9 (52.75%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.04 -4.2 -10.76 13.89億(9月) | -20.22 -0.43 -8.41 14.5億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-06 52.1 (24-10-24) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.2% -16 -1 0 9.01%←8.33%(8.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 33.33,45.35 48.0,46.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-6%,-3%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.33 19.26,21.75 look 49.7,46.85 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.4 10.91,11.04 look 54.9,46.0 -2.98 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -0.04% -14.59% -22.86% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.79%(27.93%) | -35 (連4賣) 9.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.49% 7.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.07%(114.29%) | 1 0.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←5.75 (-30.26%) Q2←Q1 第1降 4.01←2.21 (+81.45%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.21←47.49 (-6.91%) Q2←Q1 連2降 44.21←23.01 (+92.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←0.36 (-6.91%) Q2←Q1 第1降 -1.21←1.47 (+92.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.76←39.99 (-8.08%) Q2←Q1 連2降 36.76←42.4 (-13.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.04←58.77 (+0.46%) Q2←Q1 連2升 59.04←59.46 (-0.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.34←92.9 (+0.46%) Q2←Q1 第1降 89.34←88.94 (+0.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.47 (-144.68%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.51 (-141.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←13.06 Q2←Q1 第1降 11.59←13.52 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.74←0.75 Q2←Q1 第1降 -2.74←2.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.15←2.96 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -1.15←3.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←2.66 Q2←Q1 第1降 -0.97←2.91 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←1.29 Q2←Q1 第1降 -0.22←1.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/22 佳世達科技股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,400張 110/03/22 郭淑兒 代表(董事) 洽特定人 2,600張 |
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| 公告 | 113/10/25 邁達特第三季財報，預計11/4提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】邁達特法人董事改派代表人 113/10/31 【公告】邁達特發言人及代理發言人異動 113/10/31 【公告】邁達特總經理異動 113/10/18 邁達特強攻混合雲和K8s核心應用，提供一站式客製化解決方案 113/10/18 《資服股》邁達特強攻混合雲和K8s核心應用 113/10/04 《業績-資服》邁達特9月營收為13.89億元，年減27.04% 113/09/03 【公告】邁達特 2024年8月合併營收14.5億元 年增-20.23% 113/09/03 《業績-資服》邁達特8月營收為14.50億元，年減20.23% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】邁達特 2024年7月合併營收14.56億元 年增-15.64% 113/08/02 《業績-資服》邁達特7月營收為14.56億元，年減15.64% 113/08/01 【公告】邁達特召開線上法人說明會 113/07/02 【公告】邁達特 2024年6月合併營收15.27億元 年增-15.12% 113/07/02 《業績-資服》邁達特6月營收為15.27億元，年減15.12% 113/06/18 【公告】邁達特代重要子公司Brainstorm Corporation召開股東會 113/06/04 《業績-資服》邁達特5月營收為14.03億元，年減11.36% 113/06/04 【公告】邁達特 2024年5月合併營收14.03億元 年增-11.36% 113/05/31 邁達特：未來持續併購 113/05/31 《資服股》邁達特全力實現AI商機 攜子公司參與電腦展 113/05/22 邁達特旗下「AI智慧飯店解決方案」亮相Computex，搶攻低碳旅遊市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | -3.87% 873(-57.42%) | -1.26% 853(-56.42%) | -1.05% 641(-42.01%) | -21.33% 576(-35.5%) | -19.32% 1059(-64.88%) | -23.38% 1564(-76.22%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 48.08↘ | 48.97↘ | 48.89↘ | 47.85↗ | 47.67↘ | 47.57↗ | 47.22↘ | 47.22↘ | 54.45↘ | 54.68↘ | 55.26↘ | 59.66↘ | 61.19↘ | 61.4↘ |
| 乖離率 | -1.83% | -3.61% | -3.46% | -1.36% | -0.99% | -0.78% | -0.04% | -0.04% | -13.31% | -13.68% | -14.59% | -20.89% | -22.86% | -23.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 49.1 | 47.8 | 45.65 | 47.7 | 47.1 | 48.6 | 60.0 | 62.6 | 60.2 | 58.5 | 68.5 | 61.6 | 60.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | 132.33% | -33.0% | 112.0% | -17.0% | -9.0% | 50.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.86 | 4.13 | 4.7 | 3.8 |
| ROE | 10.59 | 6.94 | 13.2 | 12.22 | 11.65 |
| 本業收入比 | 68.50 | 75.47 | 69.47 | 93.45 | 90.33 |
| 自由現金流量 | -6.93 | 3.67 | -0.39 | 3.92 | -6.22 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 14.01 | 40.68 | 33.46 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
