| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.0 (4.03%) 3715張 (+48.29%) 季線上 2777張 1499張 920張 3715張 2.48倍 |
13.32% 9.32% 3.2% -6.18% 6.32% |
30.8~35.4 |
460.64 (19.03%) 387.0 |
539.66 (39.45%) 0.73 |
290 N/A 、Y! |
中型股 715.84億 |
4.63% 0.0% |
電力設備 |
2024-07-04 |
0 | 鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.55,11.87 (10.85,14.13,17.41) 1.97,196.45 (1.57,1.97,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.66%) 月線斜率0.47 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.11←65.35(0.76%) 12.78←12.54(0.24%), 2.37% 66.11←65.52(0.59%) 12.78←13.37(-0.59%), 8.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (5.48%[113]) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-30.4%) 24-03-13 230.5 (67.9%) 22-07-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.2 -1.18 -4.24 78.72億(10月) | -1.93 3.4 -4.11 79.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 389.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 2.01% 250 3 0 3.43%←2.21%(1.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 417.91(7.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.11 96.43,72.46 389.0,378.5 3.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,6%,-3%,-3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 539.66(39.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 96.52,69.93 395.0,378.5 2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 290 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.78 28.99,21.58 up 397.5,349.0 -5.28 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.9%←2.72%(18.18%) | -782 (連6賣) 21.05% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.98% 8.2% 3.27% -2.9% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.02%←47.64%(-12.62%) | 838 (連6買) 22.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 8.04% 16.7% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.42%(0.07%) | 65 (連2買) 1.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.49 (+44.9%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.4 (+77.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 220.31←190.0 (+15.95%) Q3←Q2 連2升 220.31←220.3 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.18←13.92 (+15.95%) Q3←Q2 連2升 18.18←16.89 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.12←165.93 (-2.9%) Q3←Q2 連2降 161.12←171.86 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.28←52.55 (-0.51%) Q3←Q2 連2降 52.28←56.1 (-6.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.55←94.47 (-0.51%) Q3←Q2 連2降 78.55←79.3 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.73←7.11 (+8.72%) Q3←Q2 連2升 7.73←8.58 (-9.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.97←4.12 (+44.9%) Q3←Q2 連2升 5.97←5.31 (+12.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.01←13.71 Q3←Q2 連2升 14.01←13.62 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←7.33 Q3←Q2 連2升 8.25←7.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.59←7.99 Q3←Q2 第1降 7.59←8.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←3.77 Q3←Q2 連2升 4.0←4.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.03 Q3←Q2 連2升 2.21←2.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/07 宋福祥 董事 信託 300張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/19 《DJ在線》電池模組雙雄殖利率甜，明年各具新動能 113/11/11 《DJ在線》展望仍紛歧，電池組廠各有因應之道 113/11/10 《電週邊》新普 財報催動股價 113/11/09 新普 財報催動股價 113/11/06 新普毛利率、營益率雙增 113/11/06 新普前3季賺進2股本 上半年擬派息9.1元 113/11/06 《電週邊》新普前3季每股盈餘20.56元 113/11/06 《電週邊》新普上半年度每股配息9.1元 113/11/06 【公告】新普董事會決議現金股利分配 113/11/05 【公告】新普 2024年10月合併營收78.72億元 年增-5.2% 113/11/05 《業績-電週邊》新普10月營收為78.72億元，年減5.20% 113/10/29 【公告】新普113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 新普斥資6億元越南廠自地委建 拚2025下半年投產 113/10/05 《電週邊》Q3業績新普持穩、AES翻紅 113/10/04 Q3業績新普持穩、AES翻紅 113/10/04 《業績-電週邊》新普9月營收為79.66億元，年減1.93% 113/09/24 《電週邊》AI PC、手機新品登場＋微軟升級換機潮 新普下半年樂觀 113/09/24 AI PC、手機新品登場＋微軟升級換機潮 新普下半年樂觀 113/09/23 《電週邊》新普24日受邀花旗線上法說會 113/09/05 新普8月營收年月雙增 寫今年單月高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | 13.32% 2777(33.79%) | 2.93% 2317(60.36%) | 9.32% 1499(147.74%) | 3.2% 920(303.52%) | -6.18% 932(298.52%) | 6.32% 1302(185.2%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.0 | 373.33↗ | 368.5↗ | 362.7↗ | 356.44↗ | 355.1↗ | 355.42↗ | 356.34↗ | 357.68↗ | 365.7↘ | 368.08↘ | 374.73↘ | 396.71↘ | 398.55↗ | 392.65↗ |
| 乖離率 | 3.66% | 5.02% | 6.7% | 8.57% | 8.98% | 8.89% | 8.6% | 8.2% | 5.82% | 5.14% | 3.27% | -2.45% | -2.9% | -1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 365.0 | 341.5 | 376.0 | 342.5 | 354.0 | 363.5 | 343.0 | 375.0 | 438.0 | 419.5 | 412.5 | 406.0 | 364.0 | 330.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新普 | 100.48% | -6.0% | 46.0% | -13.0% | -9.0% | 13.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.18 | 10.99 | 9.72 | 7.79 | 5.74 |
| ROE | 16.63 | 22.67 | 22.56 | 20.52 | 16.57 |
| 本業收入比 | 82.49 | 87.07 | 90.77 | 90.77 | 78.83 |
| 自由現金流量 | -9.48 | 155.4 | -12.88 | 86.2 | 74.45 |
| 利息保障倍數 | 86.61 | 193.41 | 1457.38 | 563.85 | 71.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
