| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 (1.53%) 349張 (+66.5%) 季線下 271張 278張 360張 349張 1.26倍 |
0.82% -10.1% -11.21% -11.94% -11.12% |
36.38 (-15.68%) 43.15 |
N/A 1.14 |
286 N/A |
微型股 74.22億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
1 | 和信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.12,N/A (7.89,14.42,20.95) 1.05,41.1 (1.02,1.56,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.78%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.83←49.86(-0.03%) 28.03←28.04(-0.01%), -0.47% 49.83←48.24(1.59%) 28.03←28.63(-0.6%), 12.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-33.82%) 22-01-04 30.5 (41.48%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.12 -5.18 0.84 3.03億(10月) 月營營益增 | 3.67 -2.72 0.8 3.19億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 44.95 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.2% 14 0 0 9.56%←9.08%(0.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 26.67,14.67 up 44.0,41.65 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-19%,-15%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.46 12.42,18.11 look 44.55,41.65 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 286 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.86 8.5,23.8 look 49.75,41.65 0.03 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -7.46% -11.27% -9.77% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.16%(0.96%) | 148 (連2買) 42.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.81% 3.2% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.03%(0.05%) | 7 2.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←9.71 (+0.41%) Q3←Q2 連3升 9.75←9.49 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.28 (+0.41%) Q3←Q2 連4升 1.32←0.66 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.88 (-6.54%) Q3←Q2 第1降 6.43←6.47 (-0.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.71←85.67 (+4.72%) Q3←Q2 第1升 89.71←88.07 (+1.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.01←80.37 (+4.72%) Q3←Q2 連2降 79.01←78.18 (+1.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.92 (-43.48%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.66 (-21.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.5 (+24.0%) Q3←Q2 連4升 0.62←0.2 (+210.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←21.61 Q3←Q2 連2降 21.41←15.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←13.2 Q3←Q2 第1升 13.51←6.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←16.28 Q3←Q2 連2降 9.17←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←2.23 Q3←Q2 第1降 1.27←1.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.81 Q3←Q2 第1降 1.05←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 113/11/07 信昌電 113年10月營收3.03億、年增1.13% 113/11/07 信昌電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.52元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】信昌電 2024年10月合併營收3.03億元 年增1.13% 113/11/07 《業績-電零組》信昌電10月營收為3.03億元，年增1.13% 113/10/22 【公告】信昌電預計通過113年前3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》信昌電9月營收為3.19億元，年增3.67% 113/09/06 《業績-電零組》信昌電8月營收為3.28億元，年增3.19% 113/08/07 【公告】信昌電 2024年7月合併營收3.27億元 年增1.9% 113/08/07 《業績-電零組》信昌電7月營收為3.27億元，年增1.90% 113/08/07 【公告】更正申報信昌電113年第1季投資海外子公司資訊 113/07/23 【公告】信昌電預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元 年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元，年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元 年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元，年增0.92% 113/06/03 《電零組》信昌電稼動率續升 H2看旺 113/06/02 信昌電稼動率續升 H2看旺 113/05/28 《電零組》2因素 信昌電今年看法正向 113/05/27 信昌電稼動率續升 看好下半年營運優於上半年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 0.82% 271(28.37%) | -3.9% 268(30.08%) | -10.1% 278(25.1%) | -11.21% 360(-3.19%) | -11.94% 1283(-72.81%) | -11.12% 1195(-70.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 | 42.7↗ | 42.65↗ | 43.1↘ | 43.94↘ | 44.46↘ | 45.17↘ | 46.43↘ | 46.63↘ | 48.28↘ | 48.54↘ | 48.63↘ | 47.51↘ | 47.82↘ | 47.62→ |
| 乖離率 | 1.05% | 1.17% | 0.12% | -1.8% | -2.95% | -4.47% | -7.06% | -7.46% | -10.63% | -11.1% | -11.27% | -9.18% | -9.77% | -9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.8 | 42.8 | 44.9 | 46.6 | 48.0 | 48.1 | 48.1 | 48.6 | 54.3 | 51.0 | 49.0 | 46.45 | 48.55 | 45.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -17.37% | -11.0% | 41.0% | -45.0% | -8.0% | -6.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
| ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
| 本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
| 利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
