| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 (1.88%) 3049張 (+209.19%) 1696張 3213張 1729張 季線上 ↘53.16 ↗53.97 ↗52.49 ↗51.94 ↗49.63 ↗48.23 3049張 0.95倍 |
1.5% 9.94% 17.95% 15.57% 25.61% |
-36.4%~-42.1% |
37.59 (-30.65%) 54.2 |
54.55 (0.65%) 20.62 (-61.96%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
17.20億 93.22億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
0 | 和信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.77,N/A (7.89,14.38,20.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.06% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-32.59%) 21-07-22 30.5 (77.7%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.77% 98 0 0 10.47%←7.55%(38.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.51 -2.6 -0.26 3.2億(6月) | 0.92 3.04 -1.03 12個月新高 3.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 58.4 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 55.32,47.16 54.3,52.6 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.6 74.39,84.35 down 56.4,52.0 0.95 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.3 77.89,74.16 56.4,42.0 1.5 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←2.46%(-35.77%) | -314 (連2賣) 10.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,41.37 (1.03,1.57,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% 12.38% 15.12% 15.96% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.19%(23.53%) | 71 2.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 4.93% 37.37% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.64←48.69(4.0%) 28.32←29.01(-2.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.73←8.59 (+1.63%) Q1←Q4 第1升 8.73←8.8 (-0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.84 (+1.63%) Q1←Q4 連2升 1.24←1.15 (-0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←6.01 (+9.32%) Q1←Q4 第1升 6.57←6.73 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.64←94.4 (-5.04%) Q1←Q4 第1降 89.64←87.04 (+2.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.33←81.65 (-5.04%) Q1←Q4 連2升 84.33←86.64 (-2.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.24 (+254.17%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.87 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q1←Q4 連2升 0.49←0.5 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.22←19.05 Q1←Q4 連2升 22.22←19.73 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←9.81 Q1←Q4 連2升 14.17←13.04 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.73←4.78 Q1←Q4 第1升 16.73←17.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←0.61 Q1←Q4 第1升 2.1←2.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←0.51 Q1←Q4 第1升 1.72←1.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 113/07/05 信昌電 113年6月營收3.20億、年增3.51% 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元 年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元，年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元 年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元，年增0.92% 113/06/03 《電零組》信昌電稼動率續升 H2看旺 113/06/02 信昌電稼動率續升 H2看旺 113/05/28 《電零組》2因素 信昌電今年看法正向 113/05/27 信昌電稼動率續升 看好下半年營運優於上半年 113/05/23 【公告】信昌電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/23 《電零組》信昌電5月27日受邀櫃買業績發表會 113/05/22 櫃買市場業績發表會 信昌電等企業下週上陣 113/05/08 《業績-電零組》信昌電4月營收為3.19億元，年減3.21% 113/05/07 【公告】信昌電 2024年4月合併營收3.19億元 年增-3.21% 113/05/03 《熱門族群》被動元件今年復甦 國巨領軍強攻 113/04/30 華科集團Q1獲利增溫，華新科、信昌電雙呈年增，佳邦創同期高點 113/04/19 【公告】信昌電預計通過113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/08 【公告】信昌電 2024年3月合併營收3.09億元 年增-3.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 1.5% 1696(79.75%) | -4.24% 4448(-31.45%) | 9.94% 3213(-5.11%) | 17.95% 1729(76.25%) | 15.57% 1192(155.79%) | 25.61% 1260(141.95%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 53.43↗ | 53.16↘ | 53.97↗ | 52.49↗ | 51.94↗ | 51.39↗ | 49.63↗ | 48.23↗ | 47.23↗ | 47.18↗ | 47.08↗ | 47.37↗ | 46.74↗ | 46.37↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 1.96% | 0.43% | 3.26% | 4.35% | 5.47% | 9.21% | 12.38% | 14.76% | 14.88% | 15.12% | 14.42% | 15.96% | 16.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 54.9 | 54.0 | 48.65 | 48.35 | 48.3 | 44.6 | 46.6 | 45.6 | 46.5 | 47.6 | 50.2 | 43.6 | 42.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -17.37% | 12.0% | 41.0% | -45.0% | -8.0% | -6.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
| ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
| 本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
| 利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
