信昌電本益比河流圖

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
44.9 (-0.44%) 191張 (+25.84%) 季線下 309張 303張 450張 191張長跌破	-5.47% -5.87% 1.58% -4.87% -6.56%		38.31 (-14.68%) 44.9	N/A 1.14	N/A N/A	17.20億 77.23億	43.76% 0.0%	被動元器件	2024-07-10	1	和信集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.88,N/A (7.89,14.42,20.95) 1.09,41.19 (1.03,1.57,2.11)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.44%) 月線斜率-0.29	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	50.16←48.24(3.98%) 27.84←28.63(-2.76%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續4月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.69%[112] (N/A) 0 (2.69%)		相對高點相對低點	65.2 (-31.13%) 22-01-04 30.5 (47.21%) 22-10-28	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	3.67 -2.72 0.8 3.19億(9月) 月營營益增	3.19 0.45 0.45 3.28億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-05-03 48.65 (24-10-28) 11日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.23% 0.11% 20 0 0 9.25%←8.11%(14.06%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.72 19.35,24.01 look 46.8,44.55 -0.35	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-21%,-13%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.98 38.01,43.41 45.8,44.55 -0.49	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.24 18.41,27.11 look 49.75,41.65 0.14	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.13% -5.59% -8.39% -6.42%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.07%←1.16%(78.45%)	-14 (連5賣) 7.33%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 0.9% 3.54%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.09%←1.03%(5.83%)	-3 (連2賣) 1.57%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		9.71←8.73 (+11.23%) Q2←Q1 連2升 9.71←9.66 (+0.52%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.28←1.24 (+11.23%) Q2←Q1 連3升 1.28←1.26 (+0.52%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.88←6.57 (+4.72%) Q2←Q1 連2升 6.88←7.25 (-5.1%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		85.67←89.64 (-4.43%) Q2←Q1 連2降 85.67←83.79 (+2.24%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		80.37←84.33 (-4.43%) Q2←Q1 第1降 80.37←84.54 (-4.93%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.92←0.85 (+8.24%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.87 (+5.75%) Q2←Q2 7季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.5←0.49 (+2.04%) Q2←Q1 連3升 0.5←0.48 (+4.17%) Q2←Q2 4季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.61←22.22 Q2←Q1 第1降 21.61←22.13 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		13.2←14.17 Q2←Q1 第1降 13.2←13.03 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		16.28←16.73 Q2←Q1 第1降 16.28←15.35 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		2.23←2.1 Q2←Q1 連2升 2.23←2.24 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.81←1.72 Q2←Q1 連2升 1.81←1.72 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張
公告	113/10/30 信昌電前三季合併獲利3.94億元，每股稅後2.3元
新聞	113/10/22 【公告】信昌電預計通過113年前3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》信昌電9月營收為3.19億元，年增3.67% 113/09/06 《業績-電零組》信昌電8月營收為3.28億元，年增3.19% 113/08/07 【公告】信昌電 2024年7月合併營收3.27億元年增1.9% 113/08/07 《業績-電零組》信昌電7月營收為3.27億元，年增1.90% 113/08/07 【公告】更正申報信昌電113年第1季投資海外子公司資訊 113/07/23 【公告】信昌電預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元，年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元，年增0.92% 113/06/03 《電零組》信昌電稼動率續升 H2看旺 113/06/02 信昌電稼動率續升 H2看旺 113/05/28 《電零組》2因素信昌電今年看法正向 113/05/27 信昌電稼動率續升看好下半年營運優於上半年 113/05/23 【公告】信昌電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/23 《電零組》信昌電5月27日受邀櫃買業績發表會

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
信昌電	-5.47% 309(-37.95%)	-6.85% 295(-34.98%)	-5.87% 303(-36.85%)	1.58% 450(-57.41%)	-4.87% 1316(-85.43%)	-6.56% 1221(-84.29%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
44.9	45.12↘	45.42↘	46.71↘	47.2↘	47.33↘	47.48↘	47.42↘	47.56↗	49.27↘	49.26↘	49.01↘	47.69↘	47.98↘	47.7→
乖離率	-0.49%	-1.14%	-3.87%	-4.87%	-5.13%	-5.43%	-5.31%	-5.59%	-8.87%	-8.85%	-8.39%	-5.85%	-6.42%	-5.87%
均線開始轉折價位	45.15	47.5	48.2	47.5	47.7	48.5	48.6	44.2	48.35	49.2	47.2	47.6	48.05	46.45

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
信昌電	-17.37%	-8.0%	41.0%	-45.0%	-8.0%	-6.0%	21.0%
0050	79.4%	43.55%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.28%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	10.68	14.89	19.6	17.43	20.52
ROE	6.85	7.49	19.22	16.13	17.23
本業收入比	69.03	98.09	81.69	91.53	91.13
自由現金流量	1.74	4.01	5.14	3.59	-1.81
利息保障倍數	42.01	46.91	151.32	124.84	267.87