| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 (-1.64%) 407張 (+12.37%) 季線下 450張 1475張 707張 407張 0.28倍 |
-2.78% -2.67% -12.5% -22.65% -14.11% |
36.38 (-13.37%) 42.0 |
N/A 1.14 |
304 N/A |
微型股 72.24億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 42.57↘ | 42.54↘ | 43.49↘ | 44.66↘ | 44.48↘ | 44.11↘ | 44.86↘ | 45.66↘ | 46.49↘ | 46.67↘ | 47.65↘ | 47.35↘ | 47.23↘ | 47.52↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.27% | -3.43% | -5.96% | -5.58% | -4.78% | -6.38% | -8.02% | -9.66% | -10.01% | -11.86% | -11.3% | -11.07% | -11.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 43.2 | 46.65 | 42.6 | 43.15 | 42.8 | 48.1 | 48.0 | 50.3 | 56.1 | 54.3 | 46.7 | 48.9 | 45.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.67,N/A (7.89,14.42,20.95) 1.02,41.18 (1.02,1.56,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.6% 帶寬大) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.82←50.16(-0.34%) 29.06←27.84(1.22%), 3.02% 49.82←48.16(1.66%) 29.06←28.65(0.41%), 15.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-35.58%) 22-01-04 30.5 (37.7%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.38 0.18 1.06 3.03億(11月) 月營營益增 | 1.12 -5.18 0.84 3.03億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 52.5 (24-12-05) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.24% -20 -1 0 9.8%←9.56%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 0.0,5.1 look 42.05,39.45 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-16%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.91 0.0,18.34 look 44.55,41.65 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 304 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.99 1.98,11.61 look 59.3,41.65 -0.27 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -8.02% -11.86% -11.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←2.11%(-0.68%) | -170 (連5賣) 41.77% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.35%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.29% 17.81% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.08%(0.0%) | -6 (連2買轉賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 1.08%←1.01%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←9.71 (+0.41%) Q3←Q2 連3升 9.75←9.49 (+2.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.28 (+0.41%) Q3←Q2 連4升 1.32←0.66 (+2.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.88 (-6.54%) Q3←Q2 第1降 6.43←6.47 (-0.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.71←85.67 (+4.72%) Q3←Q2 第1升 89.71←88.07 (+1.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.01←80.37 (+4.72%) Q3←Q2 連2降 79.01←78.18 (+1.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.92 (-43.48%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.66 (-21.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.5 (+24.0%) Q3←Q2 連4升 0.62←0.2 (+210.0%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←21.61 Q3←Q2 連2降 21.41←15.88 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←13.2 Q3←Q2 第1升 13.51←6.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←16.28 Q3←Q2 連2降 9.17←11.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←2.23 Q3←Q2 第1降 1.27←1.69 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.81 Q3←Q2 第1降 1.05←1.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 信昌電 113年11月營收3.03億、年增3.38% 113/12/06 櫃買中心12月5日公告22種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 《業績-電零組》信昌電11月營收為3.03億元，年增3.38% 113/12/06 【公告】信昌電 2024年11月合併營收3.03億元 年增3.38% 113/11/07 【公告】信昌電 2024年10月合併營收3.03億元 年增1.13% 113/11/07 《業績-電零組》信昌電10月營收為3.03億元，年增1.13% 113/10/22 【公告】信昌電預計通過113年前3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》信昌電9月營收為3.19億元，年增3.67% 113/09/06 《業績-電零組》信昌電8月營收為3.28億元，年增3.19% 113/08/07 【公告】信昌電 2024年7月合併營收3.27億元 年增1.9% 113/08/07 《業績-電零組》信昌電7月營收為3.27億元，年增1.90% 113/08/07 【公告】更正申報信昌電113年第1季投資海外子公司資訊 113/07/23 【公告】信昌電預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元 年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元，年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元 年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元，年增0.92% 113/06/03 《電零組》信昌電稼動率續升 H2看旺 113/06/02 信昌電稼動率續升 H2看旺 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -2.78% 450(-9.66%) | -9.97% 705(-42.3%) | -2.67% 1475(-72.42%) | -12.5% 707(-42.46%) | -22.65% 1064(-61.76%) | -14.11% 1074(-62.11%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -17.37% | -14.0% | 41.0% | -45.0% | -8.0% | -6.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
| ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
| 本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
| 利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
