| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (-0.61%) 183張 (-16.82%) 季線下 278張 325張 383張 183張 0.56倍 |
-7.99% -24.77% -16.65% -30.87% -23.63% |
39.2 (19.51%) 32.8 |
N/A 1.16 |
254 N/A |
微型股 56.42億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 33.65↘ | 33.24→ | 36.67↘ | 38.01↘ | 40.43↘ | 40.8↘ | 42.43↘ | 45.67↘ |
| 乖離率 | -2.53% | -1.32% | -10.55% | -13.71% | -18.87% | -19.61% | -22.7% | -28.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 32.9 | 43.6 | 42.5 | 44.85 | 39.35 | 47.45 | 42.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.27,N/A (7.53,13.46,19.39) 0.83,39.76 (1.04,1.57,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.01% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.41←49.42(-0.01%) 28.33←28.5(-0.17%), 5.78% 49.41←48.47(0.94%) 28.33←28.4(-0.07%), 17.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-44.69%) 24-07-17 29.65 (10.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.56 5.86 8.12 22個月新高 3.29億(3月) | 25.27 3.06 8.98 3.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.3 (25-03-19) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -15 0 0 7.11%←8.68%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.63,30.78 34.29 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-18%,-5%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.87,22.4 look 28.61 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 254 N/A | 月KD RSI MACD | 10.62,11.69 look 35.83 -1.18 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.55% -19.61% -22.7% -28.18% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.04%(-0.25%) | 19 (連2賣轉買) 10.38% | 2年趨勢圖 | 1.79%←1.72%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.65% 3.88% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.08%(-0.04%) | -1 0.55% | 2年趨勢圖 | 1.04%←1.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.05←9.75 (-7.18%) Q4←Q3 第1降 9.05←8.59 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.32 (-7.18%) Q4←Q3 第1降 1.07←0.84 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.42←6.43 (-0.16%) Q4←Q3 連2降 6.42←6.01 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.72←89.71 (+5.58%) Q4←Q3 連2升 94.72←94.4 (+0.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.29←79.01 (+5.58%) Q4←Q3 第1升 81.29←81.65 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.52 (+17.31%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.24 (+154.17%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.63 (-25.4%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.49←21.41 Q4←Q3 連3降 20.49←19.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.83←13.51 Q4←Q3 第1降 11.83←9.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.56←9.17 Q4←Q3 第1升 11.56←4.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.27 Q4←Q3 第1升 1.51←0.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.05 Q4←Q3 第1升 1.28←0.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】信昌電 2025年3月合併營收3.29億元 年增6.56% 114/04/07 《業績-電零組》信昌電3月營收為3.29億元，年增6.56% 114/03/29 《熱門族群》華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 信昌電、佳邦配息1.4元、2.7元 隱含現金殖利率逾3％ 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議股利分派 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議增列114年股東常會議案 114/03/28 《電零組》信昌電擬配息1.4元 6月17日股東會 114/03/06 【公告】信昌電 2025年2月合併營收3.11億元 年增25.28% 114/03/06 《業績-電零組》信昌電2月營收為3.11億元，年增25.28% 114/02/20 華新科、佳邦 去年賺逾半個股本 114/02/19 【公告】信昌電董事會決議召開114年股東常會 114/02/11 【公告】信昌電預計通過113年度財務報告之董事會召開日期為114年2月19日。 114/02/07 【公告】信昌電 2025年1月合併營收3.02億元 年增-3.89% 114/02/07 《業績-電零組》信昌電1月營收為3.02億元，年減3.89% 114/01/08 【公告】信昌電 2024年12月合併營收2.97億元 年增13.54% 114/01/08 《業績-電零組》信昌電12月營收為2.97億元，年增13.54% 113/12/06 《業績-電零組》信昌電11月營收為3.03億元，年增3.38% 113/12/06 【公告】信昌電 2024年11月合併營收3.03億元 年增3.38% 113/11/07 【公告】信昌電 2024年10月合併營收3.03億元 年增1.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -7.99% 278(-34.21%) | -0.3% 427(-57.16%) | -24.77% 325(-43.69%) | -16.65% 383(-52.26%) | -30.87% 549(-66.72%) | -23.63% 1003(-81.76%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.18 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 |
| ROE | 7.32 | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 |
| 本業收入比 | 77.69 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 84.10 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
