| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 (-4.03%) 474張 (+34.28%) 季線下 226張 232張 382張 474張 2.04倍 |
-8.93% -6.88% -7.65% -19.07% -17.8% |
41.33 (5.29%) 39.25 |
N/A 1.14 |
293 N/A |
微型股 67.51億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 | 41.59↘ | 42.53↘ | 42.63↘ | 42.81↘ | 42.8→ | 42.55↘ | 44.01↘ | 46.3↘ |
| 乖離率 | -5.63% | -7.71% | -7.93% | -8.32% | -8.29% | -7.76% | -10.82% | -15.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 42.75 | 42.15 | 44.7 | 39.6 | 42.5 | 48.5 | 47.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,N/A (7.89,14.19,20.49) 1.03,39.71 (1.01,1.5,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.64←49.2(0.44%) 28.3←28.77(-0.47%), 3.74% 49.64←47.91(1.73%) 28.3←28.5(-0.2%), 13.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-33.81%) 24-07-17 30.5 (28.69%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.27 3.06 8.98 3.11億(2月) | -3.89 1.5 -3.89 3.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 45.4 (25-02-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.28% -49 -5 0 8.35%←9.08%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.18,16.91 look 27.05 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-16%,5%,11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.76,37.96 look 36.46 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 293 N/A | 月KD RSI MACD | 2.91,11.7 look 41.62 -0.7 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.93% -7.76% -10.82% -15.23% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.89%(-0.16%) | -206 (連2賣) 43.46% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.52%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.69% 2.68% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.07%(0.0%) | -6 1.27% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.99%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.05←9.75 (-7.18%) Q4←Q3 第1降 9.05←8.59 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.32 (-7.18%) Q4←Q3 第1降 1.07←0.84 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.42←6.43 (-0.16%) Q4←Q3 連2降 6.42←6.01 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.72←89.71 (+5.58%) Q4←Q3 連2升 94.72←94.4 (+0.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.29←79.01 (+5.58%) Q4←Q3 第1升 81.29←81.65 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.52 (+17.31%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.24 (+154.17%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.63 (-25.4%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.49←21.41 Q4←Q3 連3降 20.49←19.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.83←13.51 Q4←Q3 第1降 11.83←9.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.56←9.17 Q4←Q3 第1升 11.56←4.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.27 Q4←Q3 第1升 1.51←0.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.05 Q4←Q3 第1升 1.28←0.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 信昌電6/17股東常會增列議案 114/03/28 信昌電股利：現金1.4元 |
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| 新聞 | 114/03/29 《熱門族群》華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 信昌電、佳邦配息1.4元、2.7元 隱含現金殖利率逾3％ 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議股利分派 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議增列114年股東常會議案 114/03/28 《電零組》信昌電擬配息1.4元 6月17日股東會 114/03/06 【公告】信昌電 2025年2月合併營收3.11億元 年增25.28% 114/03/06 《業績-電零組》信昌電2月營收為3.11億元，年增25.28% 114/02/20 華新科、佳邦 去年賺逾半個股本 114/02/19 【公告】信昌電董事會決議召開114年股東常會 114/02/11 【公告】信昌電預計通過113年度財務報告之董事會召開日期為114年2月19日。 114/02/07 【公告】信昌電 2025年1月合併營收3.02億元 年增-3.89% 114/02/07 《業績-電零組》信昌電1月營收為3.02億元，年減3.89% 114/01/08 【公告】信昌電 2024年12月合併營收2.97億元 年增13.54% 114/01/08 《業績-電零組》信昌電12月營收為2.97億元，年增13.54% 113/12/06 《業績-電零組》信昌電11月營收為3.03億元，年增3.38% 113/12/06 【公告】信昌電 2024年11月合併營收3.03億元 年增3.38% 113/11/07 【公告】信昌電 2024年10月合併營收3.03億元 年增1.13% 113/11/07 《業績-電零組》信昌電10月營收為3.03億元，年增1.13% 113/10/22 【公告】信昌電預計通過113年前3季合併財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -8.93% 226(109.73%) | -8.19% 242(95.5%) | -6.88% 232(103.48%) | -7.65% 382(23.91%) | -19.07% 548(-13.58%) | -17.8% 1028(-53.93%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.18 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 |
| ROE | 7.32 | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 |
| 本業收入比 | 77.69 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 84.10 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
