| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (0.64%) 219張 (-29.88%) 季線下 365張 379張 704張 219張 0.58倍 |
-6.82% -7.37% -17.84% -24.43% -14.84% |
32.27 (-18.52%) 39.6 |
N/A 1.14 |
269 N/A |
微型股 68.11億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 39.89↘ | 41.13↘ | 42.0↘ | 42.26↘ | 43.21↘ | 43.92↘ | 45.95↘ | 46.85↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -3.72% | -5.71% | -6.29% | -8.35% | -9.84% | -13.82% | -15.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.4 | 42.85 | 42.25 | 45.55 | 44.7 | 47.45 | 56.1 | 45.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.71,N/A (7.89,14.12,20.35) 0.96,40.99 (1.01,1.5,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.74%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.08←49.83(-0.75%) 29.04←28.03(1.01%), 2.97% 49.08←48.73(0.35%) 29.04←28.33(0.71%), 14.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-33.22%) 24-07-17 30.5 (29.84%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.54 -2.07 1.95 2.97億(12月) 短跌破長 月營營益增 | 3.38 0.18 1.06 3.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 52.5 (24-12-05) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.13% -201 -2 0 9.24%←9.87%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.96,10.71 up 32.91 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-6%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.86,2.92 up 38.04 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 269 N/A | 月KD RSI MACD | 4.6,7.77 look 41.56 -0.59 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.71% -9.84% -13.82% -15.47% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.61%(0.06%) | 101 (連3買) 46.12% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.33%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.26% 4.26% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.05%←1.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←9.71 (+0.41%) Q3←Q2 連3升 9.75←9.49 (+2.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.28 (+0.41%) Q3←Q2 連4升 1.32←0.66 (+2.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.88 (-6.54%) Q3←Q2 第1降 6.43←6.47 (-0.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.71←85.67 (+4.72%) Q3←Q2 第1升 89.71←88.07 (+1.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.01←80.37 (+4.72%) Q3←Q2 連2降 79.01←78.18 (+1.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.92 (-43.48%) Q3←Q2 第1降 0.52←0.66 (-21.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.5 (+24.0%) Q3←Q2 連4升 0.62←0.2 (+210.0%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←21.61 Q3←Q2 連2降 21.41←15.88 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←13.2 Q3←Q2 第1升 13.51←6.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←16.28 Q3←Q2 連2降 9.17←11.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←2.23 Q3←Q2 第1降 1.27←1.69 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.81 Q3←Q2 第1降 1.05←1.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/08 信昌電 113年12月營收2.97億、年增13.54% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/08 【公告】信昌電 2024年12月合併營收2.97億元 年增13.54% 114/01/08 《業績-電零組》信昌電12月營收為2.97億元，年增13.54% 113/12/06 《業績-電零組》信昌電11月營收為3.03億元，年增3.38% 113/12/06 【公告】信昌電 2024年11月合併營收3.03億元 年增3.38% 113/11/07 【公告】信昌電 2024年10月合併營收3.03億元 年增1.13% 113/11/07 《業績-電零組》信昌電10月營收為3.03億元，年增1.13% 113/10/22 【公告】信昌電預計通過113年前3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》信昌電9月營收為3.19億元，年增3.67% 113/09/06 《業績-電零組》信昌電8月營收為3.28億元，年增3.19% 113/08/07 【公告】信昌電 2024年7月合併營收3.27億元 年增1.9% 113/08/07 《業績-電零組》信昌電7月營收為3.27億元，年增1.90% 113/08/07 【公告】更正申報信昌電113年第1季投資海外子公司資訊 113/07/23 【公告】信昌電預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元 年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元，年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元 年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元，年增0.92% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -6.82% 365(-40.14%) | -7.15% 329(-33.48%) | -7.37% 379(-42.26%) | -17.84% 704(-68.92%) | -24.43% 677(-67.66%) | -14.84% 1066(-79.46%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
| ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
| 本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
| 利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
