| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 (0.4%) 232張 (+4.74%) 303張 250張 693張 季線下 ↗37.65 ↗37.23 ↘37.09 ↘37.32 ↘38.65 ↘39.71 232張 0.93倍 |
0.13% -4.55% -11.49% 6.49% 5.74% |
41.39 (9.66%) 37.75 |
N/A 0.98 |
N/A |
15.06億 56.62億 |
30.32% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.1,N/A (10.71,16.58,22.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.89←64.63(3.5%) 15.59←20.07(-22.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-25.69%) 21-12-02 22.5 (67.78%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.97 -6.53 17.34 3.74億(8月) | 37.96 3.32 16.95 歷年新高 4.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 38.15 (24-10-01) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -10 0 0 13.11%←13.68%(-4.17%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.41 81.82,77.64 38.2,37.65 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,2%,-3%,-7% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.56 27.54,25.0 up 39.3,36.25 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 34.73,39.57 39.3,33.2 -0.03 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,22.93 (1.21,1.77,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% -4.94% -4.98% 0.21% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.71%←17.11%(15.2%) | 78 (連4買) 33.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.95% 3.45% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q2←Q1 連3升 0.19←0.51 (-62.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.46←9.34 (+22.7%) Q2←Q1 第1升 11.46←10.02 (+14.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.14 (+22.7%) Q2←Q1 第1升 1.31←1.16 (+14.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.09←7.94 (+1.89%) Q2←Q1 第1升 8.09←8.49 (-4.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.64←102.23 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 95.64←86.03 (+11.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.63←98.99 (-6.45%) Q2←Q1 連3降 82.63←100.17 (-17.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.74 (-1.35%) Q2←Q1 第1降 0.73←0.61 (+19.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.48 (-2.08%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.5 (-6.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.93←21.76 Q2←Q1 第1升 22.93←20.07 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.43←12.22 Q2←Q1 連2降 11.43←11.58 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.73←14.01 Q2←Q1 第1降 11.73←10.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.36 Q2←Q1 連2升 3.37←2.69 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.31 Q2←Q1 第1降 2.3←1.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/06 朱永昌 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/09/09 立敦 113年8月營收3.74億、年增19.98% |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-電零組》立敦8月營收為3.74億元，年增19.98% 113/08/09 營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97％ 113/08/09 【公告】立敦 2024年7月合併營收4億元 年增37.97% 113/08/09 《業績-電零組》立敦7月營收為4億元，年增37.97% 113/08/08 《電零組》立敦H1每股盈餘1.46元 113/07/31 【公告】立敦民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/19 《電零組》立敦8月6日除息 8月28日發放 113/07/11 【公告】原料買賣合約糾紛一案 113/07/09 【公告】立敦 2024年6月合併營收3.87億元 年增10.77% 113/07/09 《業績-電零組》立敦6月營收為3.87億元，年增10.77% 113/07/05 《電零組》立敦總經理 李東榮新任 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/07 【公告】立敦 2024年5月合併營收3.84億元 年增21.06% 113/06/07 《業績-電零組》立敦5月營收為3.84億元，年增21.06% 113/05/09 【公告】立敦董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】立敦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】立敦 2024年4月合併營收3.75億元 年增11.76% 113/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.75億元，年增11.76% 113/04/30 【公告】立敦民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立敦 2024年3月合併營收3.53億元 年增7.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 0.13% 303(-23.23%) | 3.14% 223(3.97%) | -4.55% 250(-7.14%) | -11.49% 693(-66.45%) | 6.49% 623(-62.67%) | 5.74% 379(-38.67%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 | 37.68↗ | 37.65↗ | 37.23↗ | 37.09↘ | 37.32↘ | 37.75↘ | 38.65↘ | 39.71↘ | 40.32↘ | 40.27→ | 39.73↗ | 38.12→ | 37.67↗ | 37.56↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.27% | 1.4% | 1.78% | 1.15% | 0.0% | -2.33% | -4.94% | -6.37% | -6.26% | -4.98% | -0.97% | 0.21% | 0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.7 | 36.7 | 36.65 | 38.2 | 39.8 | 38.45 | 45.05 | 42.8 | 38.7 | 37.35 | 34.8 | 38.45 | 35.6 | 34.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | 2.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
