| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (0.51%) 420張 (-42.17%) 季線旁 1821張 1864張 1758張 491張 0.26倍 |
0.26% 3.15% 2.34% 8.86% 48.86% |
12.4~14.2 |
119.23 (-39.32%) 196.5 |
233.32 (18.74%) 0.42 |
539 N/A 、Y! |
中型股 909.13億 |
3.56% 0.0% |
背光源 |
2024-10-01 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 195.67↘ | 197.4↗ | 196.6↘ | 194.94↗ | 194.53↗ | 193.86↗ | 197.06↘ | 197.52↗ | 194.14↗ | 193.54↗ | 192.23↗ | 191.91↗ | 183.32↗ | 177.84↗ |
| 乖離率 | 0.42% | -0.46% | -0.05% | 0.8% | 1.01% | 1.36% | -0.28% | -0.52% | 1.22% | 1.53% | 2.22% | 2.39% | 7.19% | 10.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.0 | 198.5 | 193.5 | 194.5 | 191.0 | 189.5 | 212.0 | 191.0 | 178.0 | 182.0 | 185.5 | 149.0 | 131.0 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.57,14.93 (7.16,9.06,10.96) 2.58,75.78 (1.32,1.6,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.75%) 月線斜率0.15 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.3←74.43(-1.13%) 11.15←10.67(0.48%), 2.85% 73.3←60.09(13.21%) 11.15←18.34(-7.19%), -19.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (5.61%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-12.47%) 24-06-19 81.1 (142.29%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.12 9.98 15.03 23個月新高 51.07億(11月) | 14.64 -0.73 13.91 46.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 201.0 (24-12-23) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.8% 0.09% 41 0 13 0.81%←0.74%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.83(-32.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 59.09,53.03 200.5,195.0 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-1%,6%,-1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 233.32(18.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.32 30.51,36.28 202.0,187.5 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 539 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.28 72.41,75.71 217.0,166.0 3.01 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.88%←33.98%(0.9%) | -105 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 34.88%←7.28%(27.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% -0.52% 2.22% 7.19% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.49%←31.21%(-0.72%) | 100 (連6賣轉買) 23.81% | 2年趨勢圖 | 30.49%←36.05%(-5.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.74% 8.3% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.16%←13.22%(-0.06%) | 41 9.76% | 2年趨勢圖 | 13.16%←12.6%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 141.63←119.48 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 141.63←113.88 (+24.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.04←15.93 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 21.04←14.9 (+24.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.08←18.1 (+55.14%) Q3←Q2 連2升 28.08←19.83 (+41.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.12←81.49 (-11.5%) Q3←Q2 連2降 72.12←86.95 (-17.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.05←16.09 (-11.5%) Q3←Q2 第1升 19.05←19.07 (-0.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.64←3.87 (-5.94%) Q3←Q2 連2降 3.64←4.1 (-11.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.99 (+51.76%) Q3←Q2 連2升 3.02←1.46 (+106.85%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←20.67 Q3←Q2 連2升 22.14←20.77 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←13.34 Q3←Q2 連2升 14.86←13.08 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←15.07 Q3←Q2 連2降 11.94←16.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.88←5.07 Q3←Q2 連2降 4.88←5.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.05 Q3←Q2 連2降 2.94←3.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/10 背光模組雙雄中強光電、瑞儀11月營收月增近1成 113/12/09 【公告】瑞儀 2024年11月合併營收51.07億元 年增25.12% 113/11/28 投審司通過瑞儀光電收購丹麥超穎案 113/11/15 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電(香港)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案 113/11/15 【公告】瑞儀受邀參加JP Morgan舉辦之“JPM Global TMT Conference in Asia 2024” 113/11/08 【公告】瑞儀 2024年10月合併營收46.43億元 年增14.64% 113/11/01 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電（香港）有限公司決議股利配發基準日 113/10/31 《光電股》瑞儀前三季獲利 優於去年全年 113/10/31 瑞儀前三季獲利 優於去年全年 113/10/21 熱門股：綠界科技*(6763)、迅得(6438)、瑞儀(6176)、訊芯(6451)、直得(1597) 113/10/20 《光電股》瑞儀10月營收 有望攀高峰 113/10/20 瑞儀10月營收 有望攀高峰 113/10/07 《光電股》瑞儀9月營收年增逾2成 Q3創7季來新高 113/10/04 國科會通過十件科學園區投資案 合計金額逾103億 113/09/29 瑞儀連兩年大手筆跨國併購 10月1日法說會說清楚 113/09/20 瑞儀收購丹麥NILT股權，美日外資保守看待，目標價170及162.5元 113/09/19 《光電股》瑞儀攻超穎光學 砸百億元收購丹麥NILT 113/09/19 《光電股》瑞儀10月1日召開法說會 說明超穎光學領域布局 113/09/19 瑞儀斥資3億歐元併購丹麥光學公司NILT |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 0.26% 1821(-76.94%) | -0.76% 1900(-77.9%) | 3.15% 1864(-77.47%) | 2.34% 1758(-76.11%) | 8.86% 2526(-83.37%) | 48.86% 3388(-87.61%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
| ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
| 本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
| 利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
