| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (0.68%) 1612張 (+17.08%) 季線下 1860張 1942張 3496張 1612張 0.83倍 |
1.83% 3.98% -25.38% -23.32% 31.17% |
4.2~4.7 |
93.49 (110.56%) 44.4 |
N/A 0.58 |
1469 N/A 、Y! |
小型股 190.41億 |
5.42% 0.0% |
地產 |
2024-04-24 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.89,9.87 (5.03,20.78,36.52) 2.32,19.14 (1.51,1.81,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.84←74.67(-0.83%) 8.72←8.65(0.07%), -2.62% 73.84←78.62(-4.78%) 8.72←4.29(4.43%), 104.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.76%[112] (5.63%[113]) 0.5 (11.2%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-40.32%) 24-07-29 26.1 (70.11%) 22-10-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.74 2514.96 13.87 42.58億(10月) 短突破長 | 69.38 9.44 -0.47 1.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 45.1 (24-11-22) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 14.23% 0.38% 11 13 0 6.65%←6.19%(0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | 56.07(26.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.42 83.53,67.89 44.95,41.85 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-3%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 10.74,7.13 up 54.1,35.95 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1469 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.0 30.23,34.45 74.4,34.9 -0.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 119 (連4買) 7.38% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.42% -9.63% -20.59% -8.9% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.06%←3.31%(5.75%) | -379 (連3賣) 23.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.75% 8.94% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.01%(0.1%) | 16 0.99% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.0←39.64 (+13.52%) Q3←Q2 第1升 45.0←52.68 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←43.92 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 5.69←32.93 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←5.4 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 0.39←5.21 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 263.89←243.65 (+8.31%) Q3←Q2 第1升 263.89←314.41 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.05←4.15 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 33.05←7.11 (+364.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5319.55←699.32 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 5319.55←1151.53 (+361.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.81 (-96.3%) Q3←Q2 第1降 0.03←1.06 (-97.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.79 (-91.14%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.95 (-92.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←25.2 Q3←Q2 第1降 23.69←23.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←12.29 Q3←Q2 第1降 6.82←15.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←7.89 Q3←Q2 第1降 2.46←13.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←3.88 Q3←Q2 第1降 0.16←5.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.02 Q3←Q2 第1降 0.1←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 113/11/21 達麗7/11~11/21取得台中市北屯區洲際段土地，計約6.2億元 113/11/21 達麗：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 台中標地環中段商業地創區段新高 達麗出手積極 113/11/21 《營建股》達麗砸6億元取得台中北屯區土地 113/11/21 【公告】達麗取得台中市北屯區土地一年內累計達新台幣5億元以上 113/11/20 【公告】達麗股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 營收速報 - 達麗(6177)10月營收42.58億元年增率高達39.74％ 113/11/07 【公告】達麗 2024年10月合併營收42.58億元 年增39.74% 113/11/07 【公告】達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】達麗新洲美段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/11/07 【公告】達麗何安段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/11/02 達麗建設董事長 謝志長 躍下半年獵地王 113/10/30 【公告】達麗113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/27 新品連環發 電動車市規模看增37％ 113/10/09 營收速報 - 達麗(6177)9月營收1.63億元年增率高達69.38％ 113/10/09 【公告】達麗 2024年9月合併營收1.63億元 年增69.38% 113/09/26 建商百億搶地 大同北市精華地入手 113/09/26 達麗、海悅等以96億元買下大同的忠孝復興建地將進行住宅都更 113/09/26 達麗、海悅、彥文合資近百億 東區SOGO商圈搶地 113/09/25 達麗邁向淨零 2024品牌再造計畫登場 113/09/25 達麗建設逆勢進場搶地！砸11.3億買台中北屯區1,130坪洲際段土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 1.83% 1860(-13.31%) | 4.23% 2052(-21.43%) | 3.98% 1942(-16.98%) | -25.38% 3496(-53.87%) | -23.32% 5559(-70.99%) | 31.17% 4862(-66.83%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 43.97↗ | 43.47↗ | 42.77↗ | 42.91↗ | 42.93↗ | 43.18↘ | 46.0↘ | 49.13↘ | 55.07↘ | 55.25↘ | 55.91↘ | 51.58↗ | 48.74↗ | 46.98↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 2.14% | 3.81% | 3.47% | 3.42% | 2.83% | -3.48% | -9.63% | -19.38% | -19.64% | -20.59% | -13.92% | -8.9% | -5.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.25 | 43.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 46.2 | 56.8 | 59.5 | 59.0 | 60.5 | 57.9 | 33.55 | 33.85 | 31.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 23.58% | 27.0% | 16.0% | -2.0% | 1.0% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
| ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
| 本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
| 利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
