| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 (-0.94%) 1940張 (+219.21%) 季線下 1367張 1357張 2390張 1940張 1.43倍 |
-1.75% -5.18% -13.91% -28.64% 22.03% |
4.2~4.7 |
93.49 (122.07%) 42.1 |
N/A 0.58 |
1472 N/A 、Y! |
小型股 180.55億 |
5.42% 0.0% |
地產 |
2024-12-10 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 42.35↘ | 42.61↘ | 43.13↘ | 43.44↘ | 43.66↘ | 43.62↘ | 43.39↘ | 44.43↘ | 50.94↘ | 51.65↘ | 53.17↘ | 52.53↗ | 49.51↗ | 47.84↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -1.2% | -2.39% | -3.08% | -3.57% | -3.48% | -2.97% | -5.24% | -17.35% | -18.49% | -20.82% | -19.86% | -14.97% | -12.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.7 | 42.85 | 44.2 | 43.7 | 44.4 | 43.6 | 46.2 | 48.9 | 70.7 | 68.6 | 59.0 | 34.9 | 34.5 | 32.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.38,9.36 (5.03,20.78,36.52) 2.2,19.14 (1.51,1.81,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.1←74.28(-0.18%) 8.81←8.62(0.19%), -0.75% 74.1←78.71(-4.61%) 8.81←4.28(4.53%), 102.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.13%[112] (N/A) 0.5 (11.55%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-43.41%) 24-07-29 26.1 (61.3%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 151.02 -48.76 26.54 21.82億(11月) | 39.74 2514.96 13.87 42.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 46.2 (24-11-25) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 15.47% 0.45% 12 -35 0 6.41%←6.65%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.69(27.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 9.52,15.06 look 42.65,41.85 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-12%,-17%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.05 6.43,10.5 look 46.2,40.85 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1472 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 24.62,27.93 look 74.4,32.65 -0.76 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -3 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -5.24% -20.82% -14.97% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←9.17%(-1.06%) | -596 (連4賣) 30.72% | 2年趨勢圖 | 8.11%←3.7%(4.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.46% 6.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -8 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.0←39.64 (+13.52%) Q3←Q2 第1升 45.0←52.68 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←43.92 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 5.69←32.93 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←5.4 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 0.39←5.21 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 263.89←243.65 (+8.31%) Q3←Q2 第1升 263.89←314.41 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.05←4.15 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 33.05←7.11 (+364.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5319.55←699.32 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 5319.55←1151.53 (+361.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.81 (-96.3%) Q3←Q2 第1降 0.03←1.06 (-97.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.79 (-91.14%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.95 (-92.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←25.2 Q3←Q2 第1降 23.69←23.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←12.29 Q3←Q2 第1降 6.82←15.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←7.89 Q3←Q2 第1降 2.46←13.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←3.88 Q3←Q2 第1降 0.16←5.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.02 Q3←Q2 第1降 0.1←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 113/12/20 達麗：台南市東區新都心段新建工程承攬契約辦理結算後，追加約1688萬元 |
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| 新聞 | 113/12/19 每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 《營建股》達麗決議辦理現增發行新股2000萬股內 113/12/19 《營建股》達麗擬設立合資公司 投資上限23億元 113/12/19 【公告】達麗董事會決議辦理現金增資發行新股 113/12/19 【公告】達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債(通過變更發行總額) 113/12/19 【公告】達麗董事會決議授權董事長投資設立合資公司之總額度 113/12/19 【公告】達麗新都心段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/12/09 營收速報 - 達麗(6177)11月營收21.82億元年增率高達151.02％ 113/12/09 【公告】達麗 2024年11月合併營收21.82億元 年增151.02% 113/12/04 《營建股》達麗12月10日受邀國泰證法說 113/12/04 【公告】達麗受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/25 房地產「代銷天王」海悅出師奏捷！攜手達麗、華友聯得標「高捷橘線O10站」土開案 113/11/25 高捷Y18、O10聯開案 253億打造藝文聚落 113/11/25 達麗、華友聯等將合組公司執行衛武營聯開 總銷坪數達8.2萬坪 113/11/25 達麗、華友聯及海悅聯手奪高雄捷運聯開案 將投資253億元 113/11/25 「獵地」再報捷！達麗建設、海悅國際攜手華友聯開發「三強」得標高捷O10站 113/11/25 《營建股》高捷橘線O10站開發案 達麗攜手華友聯、海悅獲選最優申請人 113/11/25 【公告】達麗與他公司共同參與「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」開發建議書綜合評選，獲選為最優申請人 113/11/21 台中標地環中段商業地創區段新高 達麗出手積極 113/11/21 《營建股》達麗砸6億元取得台中北屯區土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | -1.75% 1367(41.98%) | -4.75% 1296(49.7%) | -5.18% 1357(42.97%) | -13.91% 2390(-18.8%) | -28.64% 4954(-60.83%) | 22.03% 4900(-60.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 23.58% | 20.0% | 16.0% | -2.0% | 1.0% | -5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
| ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
| 本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
| 利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
