收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.9 (1.04%) 7572張 (-1.86%) 9967張 5728張 9105張 季線上 ↗67.96 ↗65.57 ↗63.77 ↗63.1 ↗61.08 ↗61.36 7572張 1.32倍 |
0.44% 14.12% 21.25% 101.19% 113.86% |
-9.3%~-11.1% 3.4~3.9 |
83.31 (22.7%) 67.9 |
146.45 (115.68%) 20.17 (-70.29%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A 、Y! |
40.77億 274.00億 |
5.41% 0.0% |
地產 |
2024-04-24 2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.3,16.93 (5.03,20.78,36.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.76% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (3.87%[113]) 0.5 (8.97%) | 相對高點 相對低點 | 71.8 (-5.43%) 24-05-07 26.1 (160.15%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0% -268 -23 0 6.75%←6.29%(7.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 873.2 -56.22 122.68 13.0億(6月) | 2818.49 2291.43 74.16 29.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 69.9 (24-07-18) 50日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,6%,5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 74.17(9.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.68 80.95,81.07 down 71.8,63.2 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.24 84.15,77.47 71.8,63.5 0.39 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.52%(0.4%) | -346 (連2賣) 4.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.59 90.76,78.52 N/A,33.45 3.72 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.94%←8.16%(21.81%) | 508 (連5買) 6.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,22.25 (1.51,1.81,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.61% 10.66% 35.34% 64.01% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.15%(146.67%) | -182 (連2賣) 2.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -1.4 -0.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.77←78.9(-2.7%) 7.3←4.21(73.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.01←32.21 (+33.53%) Q1←Q4 第1升 43.01←41.41 (+3.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←99.33 (-94.92%) Q1←Q4 第1降 5.05←18.76 (-73.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←19.07 (-94.92%) Q1←Q4 第1降 0.27←2.26 (-73.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 261.28←249.53 (+4.71%) Q1←Q4 第1升 261.28←283.73 (-7.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.92←2.44 (+1740.98%) Q1←Q4 第1升 44.92←4.97 (+803.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6149.53←356.25 (+1740.98%) Q1←Q4 第1升 6149.53←1775.97 (+246.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←3.8 (-98.95%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.44 (-90.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←3.74 (-98.66%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.42 (-88.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←27.49 Q1←Q4 第1降 25.18←21.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←19.19 Q1←Q4 第1降 5.35←12.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.27←15.62 Q1←Q4 第1降 4.27←9.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.23←18.25 Q1←Q4 第1降 0.23←2.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.1←4.16 Q1←Q4 第1降 0.1←0.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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公告 | 113/07/17 佐登-KY、達麗、聯嘉7/24起暫停融券賣出四個營業日 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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新聞 | 113/07/19 捷運RK1站東基地招商 欲引資25億蓋住商大樓 113/07/18 推案穩健 永信建、達麗抗逆風 113/07/12 高雄RK1捷運共構聯開案完成簽約 達麗將投資27億元 113/07/12 《營建股》岡山車站RK1簽約 達麗力拚2029年10月完工 113/07/12 岡山車站RK1簽約 達麗未來將繼續參與更多捷運聯開案 113/07/11 《營建股》達麗取消發行有擔保公司債甲券 113/07/11 《營建股》達麗7月30日除權息 113/07/11 【公告】達麗董事會決議除權息基準日相關事宜 113/07/11 【公告】達麗董事會決議授權董事長個案開發總額度 113/07/11 【公告】達麗取消發行113年度第一次有擔保普通公司債-甲券 113/07/08 【公告】達麗 2024年6月合併營收13億元 年增873.2% 113/07/01 【公告】達麗取得台中市北屯區土地 113/06/28 【公告】達麗代重要子公司寶信營造董事會決議發放股利事宜 113/06/19 達麗建設董座謝志長:已掌握未來10年後第二波軌道經濟致勝契機! 113/06/19 【公告】達麗112年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】達麗董事會選任董事長 113/06/19 【公告】達麗113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/19 台灣央行打炒房新措施上路 達麗建設:來客數未見減少 113/06/19 達麗今年北中南推四大案,總銷逾230億元 113/06/19 《營建股》第六波打房 達麗謝志長:來客數未減 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達麗 | 0.44% 9967(-24.04%) | 14.31% 8267(-8.41%) | 14.12% 5728(32.18%) | 21.25% 9105(-16.84%) | 101.19% 5621(34.7%) | 113.86% 3151(140.25%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.9 | 67.9↘ | 67.96↗ | 65.57↗ | 63.77↗ | 63.1↗ | 62.48↗ | 61.08↗ | 61.36↗ | 53.39↗ | 52.67↗ | 50.17↗ | 43.43↗ | 41.4↗ | 40.34↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.09% | 3.55% | 6.48% | 7.61% | 8.67% | 11.17% | 10.66% | 27.18% | 28.92% | 35.34% | 56.34% | 64.01% | 68.32% |
均線開始 轉折價位 | 67.6 | 62.1 | 61.4 | 59.0 | 59.8 | 60.2 | 59.2 | 50.0 | 34.75 | 34.05 | 33.3 | 31.35 | 31.45 | 31.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達麗 | 23.58% | 92.0% | 16.0% | -2.0% | 1.0% | -5.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標