| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 (0.0%) 530張 (-12.68%) 季線下 1132張 1354張 1532張 530張 0.39倍 |
5.24% -3.1% -3.76% -34.88% 24.12% |
4.2~4.9 |
91.56 (116.95%) 42.2 |
N/A 0.6 |
1393 N/A 、Y! |
小型股 180.98億 |
5.42% 0.0% |
地產 |
2024-12-10 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 41.61↗ | 41.19↘ | 42.73↘ | 42.74↘ | 43.26↘ | 43.12↘ | 49.16↘ | 50.27↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.45% | -1.24% | -1.26% | -2.45% | -2.13% | -14.16% | -16.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 42.95 | 43.35 | 43.3 | 42.2 | 42.5 | 71.0 | 33.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.4,9.38 (5.03,20.34,35.66) 2.2,19.18 (1.56,1.87,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.41%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.7←74.21(-0.51%) 8.8←8.66(0.14%), -0.6% 73.7←78.58(-4.88%) 8.8←4.29(4.51%), 100.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.11%[112] (N/A) 0.5 (11.53%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-43.28%) 24-07-29 26.1 (61.69%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.12 -81.03 -20.13 4.14億(12月) | 151.02 -48.76 26.54 21.82億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 46.5 (24-12-30) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 13.5% 0.12% -24 11 0 5.77%←6.28%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.58(26.97%) | 日KD RSI MACD | 50.94,44.15 48.28 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-4%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.4,56.45 45.03 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1393 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.13,27.33 look 49.8 -1.14 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -2 (連5賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -2.13% -14.16% -16.05% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←8.21%(-0.49%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.72%←3.68%(4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.2% 6.5% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.1%(0.04%) | 1 (連2買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.0←39.64 (+13.52%) Q3←Q2 第1升 45.0←52.68 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←43.92 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 5.69←32.93 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←5.4 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 0.39←5.21 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 263.89←243.65 (+8.31%) Q3←Q2 第1升 263.89←314.41 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.05←4.15 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 33.05←7.11 (+364.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5319.55←699.32 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 5319.55←1151.53 (+361.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.81 (-96.3%) Q3←Q2 第1降 0.03←1.06 (-97.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.79 (-91.14%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.95 (-92.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←25.2 Q3←Q2 第1降 23.69←23.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←12.29 Q3←Q2 第1降 6.82←15.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←7.89 Q3←Q2 第1降 2.46←13.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←3.88 Q3←Q2 第1降 0.16←5.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.02 Q3←Q2 第1降 0.1←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/15 【公告】達麗訂定現金增資認股基準日等相關事宜 114/01/09 【公告】達麗 2024年12月合併營收4.14億元 年增-93.12% 113/12/30 確保交屋入帳無虞 房貸排隊潮無解 建商提前對保 113/12/24 【公告】達麗及他公司共同取得台北市大安區土地及合作興建權利(補充1130926之) 113/12/19 每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 《營建股》達麗決議辦理現增發行新股2000萬股內 113/12/19 《營建股》達麗擬設立合資公司 投資上限23億元 113/12/19 【公告】達麗董事會決議辦理現金增資發行新股 113/12/19 【公告】達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債(通過變更發行總額) 113/12/19 【公告】達麗董事會決議授權董事長投資設立合資公司之總額度 113/12/19 【公告】達麗新都心段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/12/09 營收速報 - 達麗(6177)11月營收21.82億元年增率高達151.02％ 113/12/09 【公告】達麗 2024年11月合併營收21.82億元 年增151.02% 113/12/04 《營建股》達麗12月10日受邀國泰證法說 113/12/04 【公告】達麗受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/25 房地產「代銷天王」海悅出師奏捷！攜手達麗、華友聯得標「高捷橘線O10站」土開案 113/11/25 高捷Y18、O10聯開案 253億打造藝文聚落 113/11/25 達麗、華友聯等將合組公司執行衛武營聯開 總銷坪數達8.2萬坪 113/11/25 達麗、華友聯及海悅聯手奪高雄捷運聯開案 將投資253億元 113/11/25 「獵地」再報捷！達麗建設、海悅國際攜手華友聯開發「三強」得標高捷O10站 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 5.24% 1132(-53.2%) | -1.75% 1299(-59.21%) | -3.1% 1354(-60.86%) | -3.76% 1532(-65.42%) | -34.88% 3884(-86.35%) | 24.12% 4922(-89.23%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
| ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
| 本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
| 利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
