收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.0 (0.42%) 13361張 (-19.14%) 12680張 7939張 9122張 季線上 ↗69.78 ↗68.22 ↗65.53 ↗64.9 ↗61.91 ↗61.95 13361張 1.68倍 |
5.65% 19.73% 10.42% 108.82% 122.92% |
-9.3%~-10.7% 3.4~3.8 |
83.31 (17.34%) 71.0 |
146.45 (106.27%) 20.17 (-71.59%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
40.77億 288.27億 |
5.41% 0.0% |
地產 |
2024-04-24 2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.04,17.71 (5.03,20.78,36.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.75% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (3.7%[113]) 0.5 (8.79%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-4.57%) 24-07-29 26.1 (172.03%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 3.28% -341 -84 1 7.46%←6.53%(14.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 873.2 -56.22 122.68 13.0億(6月) | 2818.49 2291.43 74.16 29.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-23 74.4 (24-07-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,5%,6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 76.26(7.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.12 77.33,84.56 down 71.8,64.6 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.49 84.04,84.7 down 71.8,63.5 0.65 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←2.51%(27.09%) | 1 0.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.64 92.41,79.07 N/A,33.45 3.92 | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.72%←7.91%(35.52%) | -1706 (連2賣) 12.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,22.23 (1.51,1.81,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.4% 14.61% 38.92% 69.49% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.15%(220.0%) | 298 2.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -1.47 -0.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.28% 16.7% 40.52% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.68←78.81(-0.16%) 6.5←4.2(54.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.01←32.21 (+33.53%) Q1←Q4 第1升 43.01←41.41 (+3.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←99.33 (-94.92%) Q1←Q4 第1降 5.05←18.76 (-73.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←19.07 (-94.92%) Q1←Q4 第1降 0.27←2.26 (-73.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 261.28←249.53 (+4.71%) Q1←Q4 第1升 261.28←283.73 (-7.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.92←2.44 (+1740.98%) Q1←Q4 第1升 44.92←4.97 (+803.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6149.53←356.25 (+1740.98%) Q1←Q4 第1升 6149.53←1775.97 (+246.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←3.8 (-98.95%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.44 (-90.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←3.74 (-98.66%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.42 (-88.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←27.49 Q1←Q4 第1降 25.18←21.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←19.19 Q1←Q4 第1降 5.35←12.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.27←15.62 Q1←Q4 第1降 4.27←9.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.23←18.25 Q1←Q4 第1降 0.23←2.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.1←4.16 Q1←Q4 第1降 0.1←0.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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公告 | 113/07/29 證交所7/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/29 7/26證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/23 熱門股-達麗 股價創下歷史新高 113/07/19 捷運RK1站東基地招商 欲引資25億蓋住商大樓 113/07/18 推案穩健 永信建、達麗抗逆風 113/07/12 高雄RK1捷運共構聯開案完成簽約 達麗將投資27億元 113/07/12 《營建股》岡山車站RK1簽約 達麗力拚2029年10月完工 113/07/12 岡山車站RK1簽約 達麗未來將繼續參與更多捷運聯開案 113/07/11 《營建股》達麗取消發行有擔保公司債甲券 113/07/11 《營建股》達麗7月30日除權息 113/07/11 【公告】達麗董事會決議除權息基準日相關事宜 113/07/11 【公告】達麗董事會決議授權董事長個案開發總額度 113/07/11 【公告】達麗取消發行113年度第一次有擔保普通公司債-甲券 113/07/08 【公告】達麗 2024年6月合併營收13億元 年增873.2% 113/07/01 【公告】達麗取得台中市北屯區土地 113/06/28 【公告】達麗代重要子公司寶信營造董事會決議發放股利事宜 113/06/19 達麗建設董座謝志長:已掌握未來10年後第二波軌道經濟致勝契機! 113/06/19 【公告】達麗112年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】達麗董事會選任董事長 113/06/19 【公告】達麗113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/19 台灣央行打炒房新措施上路 達麗建設:來客數未見減少 113/06/19 達麗今年北中南推四大案,總銷逾230億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達麗 | 5.65% 12680(5.38%) | 14.33% 11435(16.85%) | 19.73% 7939(68.29%) | 10.42% 9122(46.47%) | 108.82% 6039(121.24%) | 122.92% 3367(296.79%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.0 | 71.67↗ | 69.78↗ | 68.22↗ | 65.53↗ | 64.9↗ | 63.84↗ | 61.91↗ | 61.95↗ | 54.49↗ | 53.73↗ | 51.11↗ | 44.03↗ | 41.89↗ | 40.79↗ |
乖離率 | -0.93% | 1.75% | 4.08% | 8.35% | 9.4% | 11.22% | 14.68% | 14.61% | 30.3% | 32.14% | 38.92% | 61.25% | 69.49% | 74.06% |
均線開始 轉折價位 | 67.2 | 68.5 | 64.2 | 62.8 | 59.0 | 60.2 | 58.7 | 59.3 | 34.9 | 34.8 | 33.55 | 31.35 | 31.75 | 31.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達麗 | 23.58% | 102.0% | 16.0% | -2.0% | 1.0% | -5.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標