| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 (2.13%) 1582張 (+113.69%) 季線上 831張 1171張 1249張 1582張 1.35倍 |
-0.11% 4.35% 5.56% -20.23% 27.23% |
5.4~6.2 |
91.56 (101.0%) 45.55 |
N/A 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 195.34億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-10 2025-02-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 | 44.99→ | 45.24↘ | 45.42↗ | 45.02↗ | 43.96↗ | 43.82↗ | 45.43↘ | 51.4↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 0.69% | 0.29% | 1.18% | 3.62% | 3.95% | 0.26% | -11.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.6 | 47.05 | 43.65 | 43.55 | 45.5 | 43.15 | 57.1 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.93,7.98 (5.03,20.34,35.66) 2.33,19.14 (1.56,1.86,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.53←74.05(-0.52%) 8.7←8.75(-0.05%), -1.44% 73.53←77.85(-4.32%) 8.7←4.34(4.36%), 97.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.59%[112] (N/A) 0.5 (11.03%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-38.78%) 24-07-29 26.1 (74.52%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.18 -60.41 -37.18 1.64億(1月) 短跌破長 | -93.12 -81.03 -20.13 4.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 47.2 (25-02-24) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.37% 18 4 0 5.45%←5.59%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.41(30.43%) | 日KD RSI MACD | 50.0,21.38 up 55.61 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-18%,-1%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.57,71.65 48.91 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.46,26.79 up 53.16 -1.3 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.67%(0.05%) | 191 12.07% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 3.95% 0.26% -11.38% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.37%←8.12%(-0.75%) | 165 (連5賣轉買) 10.43% | 2年趨勢圖 | 7.37%←4.07%(3.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.04% 5.41% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | -6 (連3賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.0←39.64 (+13.52%) Q3←Q2 第1升 45.0←52.68 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←43.92 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 5.69←32.93 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←5.4 (-87.04%) Q3←Q2 第1降 0.39←5.21 (-82.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 263.89←243.65 (+8.31%) Q3←Q2 第1升 263.89←314.41 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.05←4.15 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 33.05←7.11 (+364.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5319.55←699.32 (+696.39%) Q3←Q2 第1升 5319.55←1151.53 (+361.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.81 (-96.3%) Q3←Q2 第1降 0.03←1.06 (-97.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.79 (-91.14%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.95 (-92.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←25.2 Q3←Q2 第1降 23.69←23.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←12.29 Q3←Q2 第1降 6.82←15.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←7.89 Q3←Q2 第1降 2.46←13.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←3.88 Q3←Q2 第1降 0.16←5.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.02 Q3←Q2 第1降 0.1←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
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| 公告 | 114/03/07 達麗 114年2月營收2.23億、年增28.05% 114/03/07 3/12辦理達麗上市現增普通股公開申購電腦抽籤說明 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】達麗董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 114/03/11 【公告】達麗現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】達麗現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜 114/03/11 【公告】達麗取得台南市歸仁區土地 114/03/11 【公告】達麗董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】達麗 2025年2月合併營收2.23億元 年增28.05% 114/03/03 【公告】達麗113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/18 《營建股》達麗現增發行2000萬股 每股36元 114/02/18 【公告】達麗現金增資發行普通股之代收價款專戶及存儲專戶行庫 114/02/18 【公告】達麗訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充現金增資訂價、代收及存儲銀行) 114/02/13 【公告】達麗取得新北市泰山段土地及合建分屋一年內累計達新台幣5億元 114/02/10 【公告】達麗 2025年1月合併營收1.64億元 年增-37.19% 114/01/15 【公告】達麗訂定現金增資認股基準日等相關事宜 114/01/09 【公告】達麗 2024年12月合併營收4.14億元 年增-93.12% 113/12/30 確保交屋入帳無虞 房貸排隊潮無解 建商提前對保 113/12/24 【公告】達麗及他公司共同取得台北市大安區土地及合作興建權利(補充1130926之) 113/12/19 每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 《營建股》達麗決議辦理現增發行新股2000萬股內 113/12/19 《營建股》達麗擬設立合資公司 投資上限23億元 113/12/19 【公告】達麗董事會決議辦理現金增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | -0.11% 831(90.28%) | -3.19% 1095(44.4%) | 4.35% 1171(35.06%) | 5.56% 1249(26.64%) | -20.23% 2008(-21.21%) | 27.23% 4984(-68.26%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
| ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
| 本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
| 利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
