| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 (1.21%) 2702張 (-2.74%) 季線下 2945張 3427張 2001張 2702張 0.79倍 |
5.87% -0.76% 12.61% -2.34% -2.23% |
0.2~0.2 5.2~6.0 |
122.05 (165.33%) 46.0 |
N/A 0.75 |
170 N/A 、Y! |
小型股 206.47億 |
5.42% 0.0% |
地產 |
2024-12-10 2025-02-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 45.47↗ | 43.67↘ | 46.75↘ | 46.74↘ | 46.21↗ | 45.21↗ | 44.37→ | 51.87→ |
| 乖離率 | 1.17% | 5.34% | -1.6% | -1.58% | -0.45% | 1.75% | 3.67% | -11.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.45 | 48.2 | 46.35 | 46.5 | 43.75 | 40.85 | 47.1 | 47.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.07,8.06 (6.23,21.38,36.52) 1.94,23.43 (1.51,1.88,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.91% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.4←73.68(0.72%) 8.04←8.69(-0.65%), 0.36% 74.4←77.65(-3.25%) 8.04←4.4(3.64%), 98.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.61%[113] (7.38%[114]) 0.5 (12.01%) | 相對高點 相對低點 | 74.4 (-38.17%) 24-07-29 26.1 (76.25%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 186.08 -10.07 16.3 2.01億(3月) | 28.04 36.2 -11.06 2.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.4 (25-03-24) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 0.63% 35 9 0 2.64%←4.99%(-2.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.36(31.22%) | 日KD RSI MACD | 61.09,55.14 50.73 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-13%,-5%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.48,49.61 49.15 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 170 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.64,30.96 53.17 -1.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.8%(0.65%) | -230 (連2賣) 8.51% | 2年趨勢圖 | 1.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 2.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% 1.75% 3.67% -11.32% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←7.58%(-0.42%) | -381 (連3賣) 14.1% | 2年趨勢圖 | 7.16%←3.78%(3.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.24% 16.32% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | -26 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.06%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.63←45.0 (-16.38%) Q4←Q3 第1降 37.63←32.21 (+16.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.54←5.69 (+1104.57%) Q4←Q3 第1升 68.54←99.33 (-31.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.44←0.39 (+1104.57%) Q4←Q3 第1升 21.44←19.07 (-31.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 299.83←263.89 (+13.62%) Q4←Q3 連2升 299.83←249.53 (+20.16%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.53←33.05 (-89.32%) Q4←Q3 第1降 3.53←2.44 (+44.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 612.55←5319.55 (-89.32%) Q4←Q3 第1降 612.55←356.25 (+71.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.13←0.03 (+13666.67%) Q4←Q3 第1升 4.13←3.8 (+8.68%) Q4←Q4 15季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←0.07 (+5400.0%) Q4←Q3 第1升 3.85←3.55 (+8.45%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.91←23.69 Q4←Q3 第1升 38.91←27.49 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.29←6.82 Q4←Q3 第1升 31.29←19.19 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.87←2.46 Q4←Q3 第1升 25.87←15.62 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 18.84←0.16 Q4←Q3 第1升 18.84←18.25 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.73←0.1 Q4←Q3 第1升 4.73←4.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 黃美麗 代表(董事) 贈與 125張 113/05/28 謝志長 代表(董事) 贈與 125張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 殖利率最高衝12%！19檔超香營建股 專家喊快卡位 114/04/09 《營建股》達麗6月12日股東會 114/04/09 營收速報 - 達麗(6177)3月營收2.01億元年增率高達186.08％ 114/04/09 《營建股》達麗113年擬配息3.5元、配股0.5元 114/04/09 【公告】達麗董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/09 【公告】補充達麗董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/04/09 【公告】達麗董事會決議股利分派 114/04/09 【公告】達麗 2025年3月合併營收2.01億元 年增186.08% 114/04/08 【公告】達麗辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月，業經金管會准予備查。 114/03/24 焦點股：達麗推案能見度佳，股價量增上漲 114/03/18 《傳產》左營眷村公辦都更 引資多百億 114/03/18 左營眷村公辦都更 引資多百億 114/03/18 左營眷村公辦都更如預期全壘打 引資金額也多出百億 114/03/17 【公告】達麗參與「高雄市左營區(、+厂+部)後段3地號等10筆土地(單元一)都市更新事業公開評選實施者案」，獲選為最優申請人 114/03/17 【公告】達麗參與「高雄市左營區(、+厂+部)後段3-6地號等7筆土地(單元二)都市更新事業公開評選實施者案」，獲選為最優申請人 114/03/17 【公告】達麗113年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/12 【公告】補充達麗現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】達麗董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 114/03/11 【公告】達麗現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】達麗現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達麗 | 5.87% 2945(-8.24%) | -4.56% 2838(-4.77%) | -0.76% 3427(-21.15%) | 12.61% 2001(35.0%) | -2.34% 1813(49.03%) | -2.23% 4993(-45.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.32 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 |
| ROE | 22.01 | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 |
| 本業收入比 | 96.02 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 |
| 自由現金流量 | -34.79 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 |
| 利息保障倍數 | 32.08 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
